การวิเคราะห์ EUR/USD แบบ 5 นาที

ในวันอังคาร คู่สกุลเงิน EUR/USD ร่วงลงอย่างรวดเร็วด้วยเหตุผลที่ยังคงเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้ นักวิเคราะห์บางคนได้เสนอทฤษฎีเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดเมื่อวันที่ 2 กันยายน อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ของแนวคิดเหล่านี้ไม่มีค่าเลย เรายอมรับเพียงความจริงเบื้องต้นที่เกิดขึ้น บางทีสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเราอาจไม่มีทางรู้ได้ ในทุกกรณี เบื้องหลังที่สำคัญและน่าสนใจในด้านเศรษฐกิจมหภาคได้ถูกละเลย รายงานเงินเฟ้อของยูโรโซนออกมาหลังการร่วงลงประมาณหนึ่งชั่วโมง ซึ่งจริงๆ แล้วสนับสนุนเงินยูโร รายงาน ISM Manufacturing PMI ของสหรัฐฯ ออกมาแย่กว่าที่คาดไว้ แต่ในระหว่างวัน ดอลลาร์กลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

และถึงแม้จะหลังจากวันอังคารที่วุ่นวายอย่างเต็มที่ คู่ EUR/USD ยังคงอยู่ภายในช่องทางด้านข้าง (flat) ในแง่ของเทคนิค ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ สำหรับ EUR/USD การเคลื่อนไหวในรูปแบบ flat ยังคงดำเนินต่อไป และไม่มีการเคลื่อนไหวในทิศทางที่ชัดเจน อาจจะวันนี้เราจะได้รู้ว่าปัญหาจริงๆ อยู่ที่ไหน จากนั้นการทำนายการเคลื่อนไหวถัดไปของคู่เงินอาจจะง่ายขึ้นเล็กน้อย แต่ในขณะนี้ ยังไม่มีอะไรที่สามารถทำนายได้ เราจำเป็นต้องให้ flat สิ้นสุดลง

ในแผนภูมิ 5 นาที เราได้ระบุสัญญาณการค้าในวันอังคารทั้งหมด แต่สัญญาณแรกสองสัญญาณเท่านั้นที่อาจจะทำการซื้อขายได้ ซึ่งถึงอย่างนั้นก็เพียงแค่เท่านั้น หากเทรดเดอร์ไม่เข้าใจว่าทำไมราคาถึงเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ควรหลีกเลี่ยงการเข้าตลาด ราคาทะลุผ่านพื้นที่ 1.1660–1.1666 ซึ่งอาจทำการซื้อขายในฐานะสถานะสั้นได้ อย่างไรก็ตาม จำไว้ว่า ในช่วง flat เส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku ไม่มีค่า สัญญาณการค้าที่รับได้มากที่สุดคือการดีดตัวจากพื้นที่ 1.1604–1.1615

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดมีข้อมูลถึงวันที่ 26 สิงหาคม ตามที่แสดงในแผนภูมิด้านบน ตำแหน่งสุทธิของนักลงทุนที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงบ่งบอกแนวโน้มขาขึ้นเป็นระยะเวลานาน ขณะที่ช่วงปลายปี 2024 กลุ่มที่ถือสถานะขายได้เปรียบอยู่ชั่วขณะหนึ่งแต่ก็สูญเสียนั้นไปอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่ที่ Trump ได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ ดอลล่าร์เป็นสกุลเงินเดียวที่มีการอ่อนตัว เราไม่สามารถกล่าวได้ด้วยความมั่นใจ 100% ว่าดอลลาร์สหรัฐฯ จะยังคงอ่อนตัวลงต่อไป แต่พัฒนาการทั่วโลกในปัจจุบันดูเหมือนจะบ่งบอกถึงสถานการณ์นี้

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดๆ ที่จะช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับยูโร ในขณะที่ยังมีปัจจัยมากมายที่อาจนำไปสู่การอ่อนตัวเพิ่มเติมของดอลลาร์ แนวโน้มขาลงทั่วโลกยังคงอยู่ในที่ แต่จะมีความหมายอะไรที่ราคามีการเคลื่อนไหวในช่วง 17 ปีที่ผ่านมา ทันทีที่ Trump จบสงครามการค้าของเขา ดอลลาร์อาจฟื้นตัว แต่เหตุการณ์ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าสงครามมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง การสูญเสียความเป็นอิสระของ Fed ที่อาจเกิดขึ้นเป็นอีกปัจจัยกดดันหลักสำหรับสกุลเงินสหรัฐฯ

การจัดตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนอินดิเคเตอร์ยังคงชี้ไปยังแนวโน้มขาขึ้น ในสัปดาห์การรายงานล่าสุด ตำแหน่งซื้อระยะยาวที่ถือโดยกลุ่ม "นักลงทุนที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์" เพิ่มขึ้น 5,700 ในขณะที่ตำแหน่งขายระยะสั้นเพิ่มขึ้น 1,300 ดังนั้นตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้น 4,400 สัญญาในระหว่างสัปดาห์

การวิเคราะห์ EUR/USD รายชั่วโมง

ในกรอบเวลาแบบรายชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ได้เริ่มต้นก้าวแรกไปสู่การก่อตัวของเทรนด์ขาขึ้นใหม่ แต่ตลาดได้อยู่ในสภาวะทรงตัวมาหลายสัปดาห์แล้ว ปัจจัยระดับโลกที่ทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐลดลงที่เราเคยกล่าวถึงยังไม่หายไป เรายังไม่เห็นเหตุผลใดๆ สำหรับการขึ้นระยะกลางของดอลลาร์สหรัฐจึงไม่สามารถทำนายการเติบโตได้

สำหรับวันที่ 3 กันยายน เราเน้นระดับต่างๆ ต่อไปนี้สำหรับการเทรด: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857 รวมถึง Senkou Span B (1.1660) และ Kijun-sen (1.1663) เส้นของดัชนี Ichimoku อาจเคลื่อนที่ระหว่างวัน ซึ่งควรพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งค่า Stop Loss เมื่อราคาเคลื่อนตัว 15 จุดในทิศทางที่ถูกต้อง—เพื่อป้องกันการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณไม่ถูกต้อง

เหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในวันพุธคือรายงานการเปิดงานของ US JOLTs ซึ่งเผยแพร่ด้วยการล่าช้า 2 เดือน Christine Lagarde จะพูดด้วย ซึ่งอาจแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานเงินเฟ้อเมื่อวานที่แสดงการเพิ่มขึ้นเป็น 2.1% ต่อปี

คำแนะนำการเทรด

ในวันพุธ ราคาอาจเคลื่อนไหวแบบสุ่มทั้งหมด เพราะคู่เงินยังคงอยู่ในสภาวะทรงตัว หากการเคลื่อนไหวนั้นสงบเหมือนเดิมก่อนวันอังคาร ปัจจัยทางเทคนิคอาจถูกใช้สำหรับการเทรดได้อย่างมั่นใจ หลังจากวันอังคาร มันกลายเป็นเรื่องยากมากที่จะคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับราคาสนับสนุนและต้านทาน—เส้นสีแดงหนาที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B—เส้นดัชนี Ichimoku ที่แข็งแรงถูกย้ายไปยังกรอบเวลารายชั่วโมงจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง
• ระดับสูงสุด—เส้นสีแดงบางที่ราคาดีดตัวในอดีตทำหน้าที่เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง—เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
• ดัชนี 1 ในกราฟ COT—ขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของผู้ค้า