EUR/USD 5-मिनट विश्लेषण

मंगलवार को, EUR/USD मुद्रा जोड़ी एक पत्थर की तरह गिर गई, और इसके कारण आज तक स्पष्ट नहीं हुए हैं। कुछ विश्लेषकों ने पहले ही 2 सितंबर को बाजार में क्या हुआ, इसके बारे में अनुमान प्रस्तुत किए हैं। हालांकि, इन विचारों में से अधिकांश की कोई खास वैधता नहीं है। हमें बस स्पष्ट तथ्य स्वीकार करना होगा—कुछ हुआ, और यह कि क्या हुआ, शायद हम कभी न जान सकें। किसी भी स्थिति में, एक काफी महत्वपूर्ण और दिलचस्प मैकरोइकॉनॉमिक पृष्ठभूमि को नजरअंदाज किया गया। यूरोज़ोन का मुद्रास्फीति रिपोर्ट क्रैश शुरू होने के एक घंटे बाद जारी हुआ, और इसका मान वास्तव में यूरो का समर्थन करता था। अमेरिकी ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI अनुमान से खराब आया, फिर भी दिन के अधिकांश समय डॉलर तेज़ी से बढ़ा।

और इतने पागल मंगलवार के बावजूद, EUR/USD जोड़ी अभी भी साइडवेज़ (फ्लैट) चैनल के भीतर बनी हुई है। तकनीकी दृष्टि से, EUR/USD के लिए कुछ भी नहीं बदला। फ्लैट जारी है, और अभी भी कोई ट्रेंडिंग मूवमेंट नहीं है। शायद आज हमें अंततः पता चल जाएगा कि असली समस्या कहाँ है, और तब जोड़ी की अगली चाल का पूर्वानुमान लगाना थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन इस समय, कोई पूर्वानुमान लगाने लायक स्थिति नहीं है। हमें पहले फ्लैट के खत्म होने का इंतजार करना होगा।

5-मिनट के चार्ट पर, हमने मंगलवार को बने सभी ट्रेड सिग्नल हाइलाइट किए, लेकिन केवल पहले दो को ही काम में लाया जा सकता था, और वह भी मुश्किल से। यदि कोई ट्रेडर यह नहीं समझता कि कीमत किसी विशेष दिशा में तेज़ी से बढ़ रही है (सिर्फ धीरे-धीरे नहीं, बल्कि वास्तव में उड़ रही है), तो बाजार में प्रवेश न करना बेहतर है। कीमत 1.1660–1.1666 क्षेत्र को तोड़ गई, जिसे शॉर्ट पोज़िशन के रूप में ट्रेड किया जा सकता था। हालांकि, याद रखें कि फ्लैट में, इचिमोकू इंडिकेटर लाइन्स का कोई महत्व नहीं है। एकमात्र कम या ज्यादा स्वीकार्य ट्रेडिंग सिग्नल था 1.1604–1.1615 क्षेत्र से बाउंस।

COT रिपोर्ट

हाल की COT रिपोर्ट की तारीख 26 अगस्त है। जैसा कि ऊपर के चार्ट में दिखाया गया है, नॉन-कॉमर्शियल ट्रेडर्स की नेट पोज़िशन लंबे समय तक बुलिश रही; बेअर्स ने 2024 के अंत में थोड़ी देर के लिए बढ़त हासिल की, लेकिन जल्दी ही इसे खो दिया। जब से ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं, डॉलर ही एकमात्र मुद्रा रही है जो गिर रही है। हम 100% निश्चितता के साथ यह नहीं कह सकते कि अमेरिकी डॉलर गिरना जारी रखेगा, लेकिन वर्तमान वैश्विक घटनाक्रम इस परिदृश्य का सुझाव देते हैं।

हम अभी भी कोई मूलभूत कारक नहीं देखते जो यूरो को मजबूत करे, जबकि ऐसे कई कारक हैं जो डॉलर की कमजोरी को और बढ़ा सकते हैं। वैश्विक डाउनट्रेंड अभी भी कायम है, लेकिन पिछले 17 वर्षों में कीमत चली है इसका क्या महत्व है? जैसे ही ट्रम्प अपने ट्रेड वार्स समाप्त करेंगे, डॉलर में सुधार हो सकता है, लेकिन हाल की घटनाएँ दिखाती हैं कि यह युद्ध किसी न किसी रूप में जारी रहने की संभावना है। फेड की स्वतंत्रता का संभावित नुकसान अमेरिकी मुद्रा पर एक और बड़ा दबाव कारक है।

इंडिकेटर पर लाल और नीली लाइनों की पोज़िशनिंग अभी भी बुलिश ट्रेंड की ओर इशारा करती है। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में, "नॉन-कॉमर्शियल" समूह द्वारा रखी गई लॉन्ग पोज़िशन्स में 5,700 की वृद्धि हुई, जबकि शॉर्ट पोज़िशन्स में 1,300 की वृद्धि हुई। तदनुसार, सप्ताह के दौरान नेट पोज़िशन में 4,400 कॉन्ट्रैक्ट्स की वृद्धि हुई।

EUR/USD 1-घंटे का विश्लेषण

घंटे के टाइमफ्रेम में, EUR/USD जोड़ी ने नई उर्ध्वगामी प्रवृत्ति बनाने की अपनी पहली कोशिश की, लेकिन कई सप्ताहों से बाजार फ्लैट है। अमेरिकी मुद्रा में गिरावट के लिए जो वैश्विक कारक हम बार-बार उल्लेख कर रहे हैं, वे अब भी मौजूद हैं। हमें अभी भी डॉलर में मध्यम अवधि की वृद्धि का कोई कारण नहीं दिखता, इसलिए हम इसकी वृद्धि का पूर्वानुमान नहीं लगा सकते।

3 सितंबर के लिए ट्रेडिंग के लिए हम निम्नलिखित स्तर हाइलाइट करते हैं:
1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, साथ ही Senkou Span B (1.1660) और Kijun-sen (1.1663) लाइनें। इचिमोकू इंडिकेटर लाइन्स दिन के दौरान हिल सकती हैं, जिसे ट्रेडिंग सिग्नल तय करते समय ध्यान में रखना चाहिए। यदि कीमत सही दिशा में 15 पिप्स चलती है, तो स्टॉप लॉस को ब्रेक ईवन पर सेट करना न भूलें—यह संभवतः गलत सिग्नल होने पर नुकसान से बचाता है।

सबसे महत्वपूर्ण घटना बुधवार को अमेरिकी JOLTs Job Openings रिपोर्ट होगी, जो दो महीने की देरी के साथ प्रकाशित होती है। इसके अलावा, क्रिस्टिन लागार्ड भी बोलेंगी, संभवतः कल की मुद्रास्फीति रिपोर्ट पर टिप्पणी करेंगी, जिसमें 2.1% y/y की वृद्धि देखी गई थी।

ट्रेडिंग सिफारिशें

बुधवार को, कीमत पूरी तरह यादृच्छिक रूप से चल सकती है, क्योंकि जोड़ी अभी भी फ्लैट है। यदि मंगलवार से पहले की तरह बाजार शांत रहता, तो तकनीकी कारकों का उपयोग विश्वासपूर्वक ट्रेडिंग के लिए किया जा सकता। मंगलवार के बाद, यह अनुमान लगाना अत्यंत कठिन हो गया है कि आगे क्या होगा।

चित्र व्याख्याएँ:

• सपोर्ट और रेसिस्टेंस प्राइस लेवल्स – मोटी लाल लाइन्स, जहाँ मूवमेंट रुक सकती है। ये ट्रेडिंग सिग्नल स्रोत नहीं हैं।
• Kijun-sen और Senkou Span B लाइनें – ये मजबूत इचिमोकू इंडिकेटर लाइनें हैं, जो 4-घंटे के टाइमफ्रेम से घंटे के टाइमफ्रेम में ट्रांसफर की गई हैं।
• एक्सट्रीमम लेवल्स – पतली लाल लाइन्स, जहाँ कीमत पहले उछली थी। ये ट्रेडिंग सिग्नल स्रोत के रूप में काम करती हैं।
• पीली लाइन्स – ट्रेंड लाइन्स, ट्रेंड चैनल्स और अन्य तकनीकी पैटर्न।
• COT चार्ट्स पर इंडिकेटर 1 – प्रत्येक श्रेणी के ट्रेडर्स के लिए नेट पोज़िशन का आकार।