تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

يوم الثلاثاء، انخفض زوج العملات EUR/USD بشكل حاد لأسباب لا تزال غير مفسرة حتى اليوم. بعض المحللين قد قدموا بالفعل فرضيات حول ما حدث في السوق في الثاني من سبتمبر. ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من هذه الأفكار لا تستحق شيئًا. علينا فقط أن نعترف بالواضح - حدث شيء ما، وما هو بالضبط، قد لا نعرفه أبدًا. في أي حال، تم تجاهل خلفية اقتصادية كلية مهمة ومثيرة للاهتمام. صدر تقرير التضخم في منطقة اليورو بعد ساعة من بدء الانهيار، وقيمته دعمت اليورو بالفعل. جاء مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي ISM أسوأ من المتوقع، ومع ذلك ارتفع الدولار بشكل حاد معظم اليوم.

وحتى بعد يوم الثلاثاء المجنون تمامًا، يبقى زوج EUR/USD داخل القناة الجانبية (المسطحة). من الناحية الفنية، لم يتغير شيء بالنسبة لـ EUR/USD. يستمر الوضع المسطح، ولا يزال لا يوجد حركة اتجاهية. ربما اليوم سنكتشف أخيرًا أين تكمن المشكلة حقًا، ومن ثم سيصبح التنبؤ بالحركة التالية للزوج أسهل قليلاً. ولكن في الوقت الحالي، لا يوجد شيء للتنبؤ به. نحتاج إلى انتهاء الوضع المسطح.

على الرسم البياني لمدة 5 دقائق، قمنا بتسليط الضوء على جميع إشارات التداول التي تشكلت يوم الثلاثاء، ولكن فقط أول إشارتين كان يمكن العمل بهما، وحتى ذلك بالكاد. إذا لم يفهم المتداول سبب تحرك السعر (بالفعل يتحرك، وليس فقط يتحرك ببطء) في اتجاه معين، فمن الأفضل عدم دخول السوق. اخترق السعر منطقة 1.1660–1.1666، والتي كان يمكن تداولها كمركز قصير. ومع ذلك، تذكر أنه في الوضع المسطح، لا قيمة لخطوط مؤشر إيشيموكو. كانت الإشارة التجارية الوحيدة المقبولة إلى حد ما هي الارتداد من منطقة 1.1604–1.1615.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 26 أغسطس. كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه، ظلت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين متفائلة لفترة طويلة؛ حيث تمكنت الدببة من السيطرة لفترة وجيزة في نهاية عام 2024 لكنها سرعان ما فقدتها. منذ أن أصبح ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، كان الدولار هو العملة الوحيدة التي تراجعت. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن الدولار الأمريكي سيستمر في الانخفاض، لكن التطورات العالمية الحالية تبدو وكأنها تشير إلى هذا السيناريو.

لا نزال لا نرى عوامل أساسية من شأنها تعزيز اليورو، بينما لا تزال هناك العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى مزيد من ضعف الدولار. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال قائمًا، ولكن ما أهمية أن السعر قد تحرك خلال الـ 17 عامًا الماضية؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يتعافى الدولار، لكن الأحداث الأخيرة تظهر أن الحرب من المرجح أن تستمر بشكل أو بآخر. فقدان استقلالية الاحتياطي الفيدرالي المحتمل هو عامل ضغط رئيسي آخر على العملة الأمريكية.

استمرار وضع الخطوط الحمراء والزرقاء على المؤشر يشير إلى اتجاه صعودي. في الأسبوع الأخير من التقرير، زادت المراكز الطويلة التي يحتفظ بها مجموعة "غير التجاريين" بمقدار 5,700، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 1,300. وبناءً عليه، زادت المراكز الصافية بمقدار 4,400 عقد خلال الأسبوع.

تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة واحدة

في الإطار الزمني الساعي، اتخذ زوج اليورو/الدولار الأمريكي خطوته الأولى نحو تشكيل اتجاه صعودي جديد، ولكن لعدة أسابيع الآن، كان السوق في حالة ركود. العوامل العالمية التي تسبب تراجع العملة الأمريكية والتي نواصل ذكرها لم تختفِ. لا نزال لا نرى سببًا لارتفاع متوسط الأجل للدولار وبالتالي لا يمكننا التنبؤ بنموه.

بالنسبة ليوم 3 سبتمبر، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1604–1.1615، 1.1666، 1.1750–1.1760، 1.1846–1.1857، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.1660) وKijun-sen (1.1663). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح—هذا يحمي من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة خاطئة.

الحدث الأهم يوم الأربعاء سيكون تقرير فرص العمل JOLTs في الولايات المتحدة، والذي يُنشر بتأخير شهرين. كما ستتحدث كريستين لاغارد، وقد تعلق على تقرير التضخم الذي صدر أمس والذي أظهر زيادة إلى 2.1% على أساس سنوي.

توصيات التداول

يوم الأربعاء، قد يتحرك السعر بشكل عشوائي تمامًا، حيث يظل الزوج في حالة ركود. إذا كانت التحركات هادئة كما كانت قبل يوم الثلاثاء، يمكن استخدام العوامل التقنية للتداول بثقة. بعد يوم الثلاثاء، يصبح من الصعب للغاية التنبؤ بما سيحدث بعد ذلك.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني الأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.