Analisis EUR/USD 5-Minit

Pada hari Selasa, pasangan mata wang EUR/USD menjunam seperti batu tanpa sebab yang jelas sehingga kini. Beberapa penganalisis sudah mengemukakan hipotesis tentang apa yang berlaku di pasaran pada 2 September. Walau bagaimanapun, kebanyakan idea ini tidak berbaloi sesen pun. Kita hanya perlu mengakui yang jelas sesuatu telah berlaku, dan dengan tepatnya apa, kita mungkin tidak akan tahu. Walau apapun, latar belakang makroekonomi yang agak penting dan menarik telah diabaikan. Laporan inflasi Zon Euro keluar sejam selepas kejatuhan itu bermula, dan sebenarnya nilainya menyokong euro. Indeks ISM Perkilangan AS datang lebih teruk daripada jangkaan, namun untuk kebanyakan hari itu dolar melonjak dengan mendadak.

Dan walaupun selepas hari Selasa yang benar-benar gila itu, pasangan EUR/USD tetap berada di dalam saluran mendatar (rata). Dari segi teknikal, tiada apa yang berubah untuk EUR/USD. Pergerakan rata berterusan, dan masih tiada pergerakan aliran. Mungkin hari ini kita akhirnya akan mengetahui isu sebenar, dan kemudian meramal langkah seterusnya pasangan itu akan menjadi sedikit lebih mudah. Tetapi buat masa ini, tiada apa yang boleh diramalkan. Kita perlu pergerakan mendatar ini berakhir.

Di carta 5 minit, kami menandakan semua isyarat dagangan yang terbentuk pada hari Selasa, tetapi hanya dua yang pertama boleh dilaksanakan, dan walaupun itu, secara nyaris. Jika seorang pedagang tidak faham mengapa harga terbang (benar-benar terbang, bukan hanya bergerak perlahan) ke arah tertentu, lebih baik jangan memasuki pasaran. Harga menembusi kawasan 1.1660–1.1666, yang boleh didagangkan sebagai posisi jual. Namun, ingat bahawa dalam pergerakan rata, garisan penunjuk Ichimoku tidak mempunyai nilai. Satu-satunya isyarat dagangan yang lebih kurang boleh diterima adalah lantunan dari kawasan 1.1604–1.1615.

Laporan COT

Laporan COT terbaru bertarikh 26 Ogos. Seperti yang ditunjukkan dalam carta di atas, kedudukan bersih pedagang bukan-komersial kekal optimis untuk tempoh yang lama; penjual mengambil alih secara singkat pada akhir 2024 tetapi dengan cepat kehilangannya. Sejak Trump menjadi Presiden AS, dolar adalah satu-satunya mata wang yang mengalami kejatuhan. Kita tidak boleh mengatakan dengan kepastian 100% bahawa dolar AS akan terus jatuh, tetapi perkembangan global semasa nampaknya mencadangkan senario ini.

Kita masih tidak melihat faktor fundamental yang akan mengukuhkan euro, sementara terdapat banyak faktor yang boleh menyebabkan kelemahan dolar lebih lanjut. Tren menurun global kekal berlaku, tetapi apa bezanya jika harga telah bergerak selama 17 tahun terakhir? Sebaik sahaja Trump menamatkan perang perdagangannya, dolar mungkin pulih, tetapi peristiwa terkini menunjukkan bahawa perang itu mungkin akan berterusan dalam satu bentuk atau lain. Kehilangan kemungkinan kemerdekaan Fed adalah satu lagi faktor tekanan utama untuk mata wang AS.

Kedudukan garis merah dan biru pada penunjuk terus menunjukkan aliran menaik. Dalam minggu laporan terakhir, kedudukan beli yang dipegang oleh kumpulan "Bukan komersial" meningkat sebanyak 5,700, sementara kedudukan jual meningkat sebanyak 1,300. Selaras dengan itu, kedudukan bersih meningkat sebanyak 4,400 kontrak sepanjang minggu itu.

Analisis EUR/USD 1-Jam

Dalam carta masa setiap jam, pasangan EUR/USD telah mengambil langkah pertama ke arah membentuk aliran menaik baru, tetapi selama beberapa minggu kebelakangan ini, pasaran berada dalam keadaan mendatar. Faktor global yang menyebabkan penurunan mata wang AS yang sering kita sebut tidak hilang. Kami masih belum melihat alasan untuk kenaikan jangka sederhana bagi dolar dan oleh itu tidak dapat meramalkan pertumbuhannya.

Untuk 3 September, kami menyoroti tahap berikut untuk dagangan: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, serta garis Senkou Span B (1.1660) dan Kijun-sen (1.1663). Garisan penunjuk Ichimoku mungkin bergerak pada siang hari, yang perlu dipertimbangkan semasa menentukan isyarat dagangan. Jangan lupa untuk menetapkan Henti Rugi kepada titik pulang modal jika harga bergerak 15 pip ke arah yang betul ini melindungi daripada kemungkinan kerugian jika isyarat itu palsu.

Peristiwa paling penting pada hari Rabu adalah laporan JOLTs Job Openings AS, yang diterbitkan dengan kelewatan dua bulan. Christine Lagarde juga akan bercakap, berkemungkinan mengulas mengenai laporan inflasi semalam, yang menunjukkan peningkatan kepada 2.1% y/y.

Cadangan Dagangan

Pada hari Rabu, harga mungkin bergerak secara rawak, kerana pasangan ini kekal mendatar. Jika pergerakan adalah setenang sebelum hari Selasa, faktor teknikal boleh digunakan untuk berdagang dengan yakin. Selepas hari Selasa, amat sukar untuk meramalkan apa yang akan berlaku seterusnya.

Penerangan Ilustrasi:

• Tahap harga sokongan dan rintangan – garisan merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B—Ini adalah garis penunjuk Ichimoku yang kuat dipindahkan ke carta masa setiap jam daripada yang empat jam.
• Tahap ekstrem – garisan merah nipis di mana harga telah melantun sebelumnya. Ini bertindak sebagai sumber isyarat dagangan.
• Garisan kuning – garisan aliran, saluran aliran, dan pola teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada carta COT – saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.