Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Suốt ngày thứ Năm, cặp tiền tệ EUR/USD dường như trong trạng thái co thắt cả ngày. Mặc dù nhiều báo cáo quan trọng đã được công bố tuần này, thị trường vẫn từ chối giao dịch và từ chối thoát khỏi vùng giá đi ngang của mình. Ngày hôm qua là đỉnh điểm của sự vô lý. Chỉ số ISM Services PMI của Mỹ là báo cáo đầu tiên trong tuần này của Mỹ cho thấy kết quả tốt, nhưng thị trường hầu như không quan tâm đến chỉ số này. Biến động trong suốt phần lớn ngày là rất nhỏ.

Vì thế, xu hướng đi ngang vẫn tiếp tục, và bây giờ không chắc là các báo cáo về thị trường lao động và thất nghiệp ngày hôm nay có tác động nào đến tâm lý nhà giao dịch hay không. Nói chính xác hơn, có khả năng chúng sẽ gây ảnh hưởng, nhưng liệu có đủ để chấm dứt vùng đi ngang kéo dài ba tuần của EUR/USD không? Chúng tôi rất nghi ngờ về điều đó. Có nên giao dịch trong điều kiện hiện tại không? Đó cũng là một câu hỏi mở. Các nhà giao dịch nên lưu ý rằng thị trường hiện đang di chuyển rất yếu, không có xu hướng rõ ràng. Do đó, ngay cả các tín hiệu mạnh mẽ phần lớn cũng không thực hiện được.

Trên khung thời gian 5 phút, bạn có thể thấy rõ hơn chuyển động của cặp tiền vào thứ Năm. Như đã đề cập, nó đang co thắt. Trong suốt ngày, giá đã bật ra khoảng 10 lần từ khu vực 1.1660–1.1666, nhưng chỉ giảm xuống được 20–25 pip mỗi lần.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 26 tháng 8. Như hiển thị trong biểu đồ trên, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại giữ xu hướng tăng trong thời gian dài; phe bán đã nhanh chóng chiếm ưu thế vào cuối năm 2024 nhưng nhanh chóng mất lợi thế. Kể từ khi Trump trở thành Tổng thống Hoa Kỳ, đồng đô la đã là đồng tiền duy nhất giảm. Chúng ta không thể nói với xác suất 100% rằng đồng đô la Mỹ sẽ tiếp tục giảm, nhưng những phát triển toàn cầu hiện tại có vẻ như gợi ý kịch bản này.

Chúng ta vẫn chưa thấy yếu tố cơ bản nào có thể củng cố đồng euro, trong khi vẫn còn nhiều yếu tố có thể dẫn đến sự suy yếu thêm của đồng đô la. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn đang duy trì, nhưng có gì quan trọng nếu giá đã di chuyển trong 17 năm qua? Ngay khi Trump chấm dứt các cuộc chiến tranh thương mại, đồng đô la có thể hồi phục, nhưng các sự kiện gần đây cho thấy cuộc chiến có khả năng tiếp tục dưới một hình thức nào đó. Mối đe dọa có thể mất độc lập của Fed cũng là một yếu tố áp lực lớn đối với đồng tiền của Hoa Kỳ.

Vị trí của các đường màu đỏ và xanh trên chỉ báo vẫn chỉ ra một xu hướng tăng. Trong tuần báo cáo cuối cùng, các vị thế mua của nhóm "Phi thương mại" tăng thêm 5,700, trong khi các vị thế bán tăng thêm 1,300. Do đó, vị thế ròng đã tăng 4,400 hợp đồng trong tuần.

Phân Tích EUR/USD 1 Giờ

Trên biểu đồ theo giờ, cặp EUR/USD đã có bước đầu tiên hướng tới việc hình thành một xu hướng tăng mới, nhưng trong vài tuần qua, thị trường chủ yếu đi ngang. Những yếu tố toàn cầu làm suy yếu đồng đô la, mà chúng ta liên tục nhắc đến, vẫn không biến mất. Chúng tôi vẫn chưa thấy cơ sở nào cho sự hồi phục trung hạn của đồng đô la, vì vậy chúng tôi không thể dự báo về sự tăng trưởng của nó.

Đối với ngày 5 tháng 9, chúng tôi nhận diện các mức sau đây để giao dịch: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, cũng như các đường Senkou Span B (1.1660) và Kijun-Sen (1.1663). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt Stop Loss về mức hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pip theo hướng có lợi cho bạn—điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi những tổn thất có thể xảy ra nếu tín hiệu chứng tỏ sai lệch.

Vào thứ Sáu, EU sẽ công bố ước tính thứ ba cho GDP quý 2, mà không ai thực sự quan tâm, và ở Mỹ, dữ liệu về thất nghiệp và Nonfarm Payrolls sẽ được công bố—đây là những thông tin ít nhất nên thay đổi tính chất của chuyển động EUR/USD. Hãy nhớ rằng, quyết định của Fed trong hai tuần tới phụ thuộc vào báo cáo thị trường lao động và thất nghiệp.

Khuyến nghị Giao dịch

Vào thứ Sáu, giá có thể tiếp tục di chuyển về khu vực 1.1604–1.1615, vì giá đã bật khỏi khu vực 1.1660–1.1666 ngày hôm qua. Sự tăng trưởng của đồng euro có thể được mong đợi sau khi bật từ khu vực 1.1604–1.1615, hoặc nếu giá được củng cố trên 1.1660–1.1666.

Giải thích Minh họa:

• Mức giá hỗ trợ và kháng cự – các đường đỏ dày nơi mà chuyển động có thể kết thúc. Đây không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B—Đây là các đường chỉ báo Ichimoku mạnh được chuyển sang khung thời gian theo giờ từ khung thời gian 4 giờ.
• Các mức cực trị – các đường đỏ mỏng nơi giá đã bật trước đó. Chúng đóng vai trò là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường vàng – các đường xu hướng, kênh xu hướng, và các mẫu hình kỹ thuật khác.
• Chỉ báo 1 trên các biểu đồ COT – kích thước vị trí ròng cho mỗi loại thương nhân.