Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение четверга весь день находилась в конвульсиях. Несмотря на то, что на этой неделе уже было опубликовано достаточно много важных отчетов, рынок просто отказывается торговать и отказывается выходить из флэта. Вчерашний день стал апофеозом абсурда. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг США стал первым отчетом из США на этой неделе, который показал неплохое значение, но рынок практически никак не отреагировал на этот показатель. Волатильность в течение большей части дня была мизерной.

Таким образом, флэт сохраняется, и теперь далеко не факт, что сегодняшние отчеты по рынку труда и безработице окажут хоть какое-то влияние на настроение трейдеров. Если быть точнее, то влияние они, скорее всего, окажут, однако хватит ли его, чтобы трехнедельный флэт по паре EUR/USD завершился? Мы теперь в этом очень сильно сомневаемся. Есть ли смысл торговать в условиях, как сейчас – вопрос тоже открытый. Трейдерам, вероятно, лучше всего сейчас постоянно держать в голове тот факт, что движения на рынке очень слабые, а тренд отсутствует. Поэтому даже сильные сигналы в большинстве своем не отрабатываются.

На 5-минутном ТФ еще лучше виден характер движения пары в четверг. Как мы уже сказали, это конвульсии. В течение дня цена раз 10 отскочила от области 1,1660-1,1666, но вниз сумела пройти всего лишь пунктов 20-25.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 5 сентября. Евровалюта основательно застряла.

Обзор пары GBP/USD. 5 сентября. Фунт стерлингов погряз в болоте.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 5 сентября.

Отчет COT.

Последний отчет COT датирован 26 августа. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде. Возможная потеря независимости ФРС – еще один сильнейший фактор давления на валюту США.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 5,7 тысячи, а количество шортов – на 1,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 4,4 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD сделала первый шаг к формированию новой восходящей тенденции, но после этого уже несколько недель на рынке царит флэт. Те глобальные факторы падения американской валюты, о которых мы постоянно говорим, никуда не исчезли. Мы по-прежнему не видим никаких оснований для среднесрочного роста доллара. Поэтому не можем прогнозировать его рост.

На 5 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1660) и Киджун-сен (1,1663). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В пятницу в Евросоюзе будет опубликован никому не нужный отчет по ВВП за второй квартал в третьей оценке, а в США – отчеты по безработице и Нонфармам, которые должны хотя бы что-то поменять в характере движения пары EUR/USD. Напомним, что от отчетов по безработице и рынку труда зависит то, какое решение примет ФРС через 2 недели.

Торговые рекомендации:

В пятницу цена может продолжать двигаться к области 1,1604-1,1615, так как вчера отскочила от области 1,1660-1,1666. Ожидать рост европейской валюты можно будет после отскока от области 1,1604-1,1615 или в случае закрепления выше области 1,1660-1,1666.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.