تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

طوال يوم الخميس، كان زوج العملات EUR/USD في حالة تذبذب طوال اليوم. على الرغم من نشر العديد من التقارير المهمة هذا الأسبوع، فإن السوق ببساطة يرفض التداول ويرفض الخروج من نطاقه الثابت. كان يوم أمس ذروة العبثية. أصبح مؤشر ISM للخدمات في الولايات المتحدة أول تقرير أمريكي هذا الأسبوع يظهر نتيجة جيدة، لكن السوق تجاهل هذا المؤشر عمليًا. كانت التقلبات لمعظم اليوم ضئيلة.

وبالتالي، يستمر النطاق الثابت، والآن من غير المؤكد ما إذا كانت تقارير سوق العمل والبطالة اليوم ستؤثر على معنويات المتداولين. بشكل أكثر دقة، من المحتمل أن يكون لها بعض التأثير، ولكن هل سيكون كافيًا لإنهاء النطاق الثابت الذي استمر لثلاثة أسابيع في EUR/USD؟ نحن الآن نشك في ذلك. هل هناك جدوى من التداول في الظروف الحالية؟ هذا أيضًا سؤال مفتوح. يجب على المتداولين ملاحظة أن تحركات السوق حاليًا ضعيفة جدًا، بدون اتجاه واضح. لذلك، حتى الإشارات القوية لا تعمل في الغالب.

على الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، يمكنك رؤية حركة الزوج يوم الخميس بشكل أوضح. كما ذكرنا، إنه في حالة تذبذب. خلال اليوم، ارتدت الأسعار حوالي 10 مرات من منطقة 1.1660–1.1666، لكنها تمكنت فقط من الانخفاض بمقدار 20–25 نقطة في كل مرة.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 26 أغسطس. كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه، ظلت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين متفائلة لفترة طويلة؛ حيث تمكنت الدببة من السيطرة لفترة وجيزة في نهاية عام 2024 لكنها سرعان ما فقدتها. منذ أن أصبح ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، كان الدولار هو العملة الوحيدة التي تراجعت. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن الدولار الأمريكي سيستمر في الانخفاض، لكن التطورات العالمية الحالية تبدو وكأنها تشير إلى هذا السيناريو.

لا نزال لا نرى عوامل أساسية من شأنها تعزيز اليورو، بينما لا تزال هناك العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى مزيد من ضعف الدولار. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال قائمًا، ولكن ما أهمية أن السعر قد تحرك خلال الـ 17 عامًا الماضية؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يتعافى الدولار، لكن الأحداث الأخيرة تظهر أن الحرب من المرجح أن تستمر بشكل أو بآخر. فقدان استقلالية الاحتياطي الفيدرالي المحتمل هو عامل ضغط رئيسي آخر على العملة الأمريكية.

لا يزال تموضع الخطوط الحمراء والزرقاء على المؤشر يشير إلى اتجاه صعودي. في الأسبوع الأخير من التقرير، زادت المراكز الطويلة التي يحتفظ بها مجموعة "غير التجاريين" بمقدار 5,700، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 1,300. وبناءً على ذلك، زادت المراكز الصافية بمقدار 4,400 عقد خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

على الرسم البياني الساعي، قام زوج اليورو/الدولار الأمريكي بالخطوة الأولى نحو تشكيل اتجاه صعودي جديد، ولكن خلال الأسابيع القليلة الماضية، كان السوق في حالة ركود. العوامل العالمية التي تضغط على الدولار، والتي نتحدث عنها باستمرار، لم تختفِ. لا نزال لا نرى أساسًا لانتعاش الدولار على المدى المتوسط، لذا لا يمكننا التنبؤ بنموه.

لليوم الخامس من سبتمبر، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1604–1.1615، 1.1666، 1.1750–1.1760، 1.1846–1.1857، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.1660) وKijun-Sen (1.1663). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة لصالحك—سيحميك ذلك من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الجمعة، ستصدر الاتحاد الأوروبي تقديرها الثالث للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، والذي لا يهتم به أحد حقًا، وفي الولايات المتحدة، سيتم إصدار بيانات البطالة والوظائف غير الزراعية—هذه هي البيانات التي يجب أن تغير على الأقل طبيعة حركة زوج اليورو/الدولار الأمريكي. تذكر، قرار الفيدرالي بعد أسبوعين يعتمد على تقارير سوق العمل والبطالة.

توصيات التداول

يوم الجمعة، قد يستمر السعر في التحرك نحو منطقة 1.1604–1.1615، حيث ارتد من منطقة 1.1660–1.1666 بالأمس. يمكن توقع نمو في اليورو بعد الارتداد من 1.1604–1.1615، أو إذا استقر السعر فوق 1.1660–1.1666.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.