Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала торговаться с очень низкой волатильностью и с нисходящим уклоном. К концу дня пара достигла линию Сенкоу Спан Б, и теперь от нее зависит, какую тенденцию мы будем наблюдать в ближайшие недели. Напомним, что на дневном ТФ сохраняется флэт, поэтому внутри бокового канала 1,1400-1,1830 движения могут быть абсолютно любыми, никак не зависящими от фундамента или макроэкономики. Однако в первые два дня недели никаких важных событий и новостей в любом случае не было. Текущий виток коррекции может быть очень полезен, так как по его экстремуму может быть в дальнейшем сформирована восходящая линия тренда. Мы по-прежнему считаем, что цене уже давно пора идти вверх даже исключительно на технических основаниях внутри бокового канала. Но еще раз: внутри флэта движения могут быть абсолютно рэндомные.

На этой неделе в США все-таки будут опубликованы отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы. Таким образом, завтра волатильность может быть хотя бы высокой. Впрочем, трейдерам это вряд ли чем-то может помочь, так как реакция рынка может быть неоднозначной и сумбурной, а сказать сейчас, какие будут значения этих отчетов, невозможно.

На 5-минутном ТФ вчера было сформировано два торговых сигнала на продажу. Цена дважды отскочила от области 1,1604-1,1610, в обоих случаях проходила вниз около 15-20 пунктов. По первой сделке получить прибыль было проблематично, а вторую можно было с легкостью закрыть вручную ближе к вечеру около линии Сенкоу Спан Б.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 19 ноября. Долгожданные NonFarm Payrolls.

Обзор пары GBP/USD. 19 ноября. Инфляция может дать пинка фунту стерлингов.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 ноября.

Отчет COT

Последний отчет COT датирован 23 сентября. С тех пор больше отчетов COT не публиковалось из-за «шатдауна» в США. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показывают, что война будет продолжаться в том или ином виде еще очень долго.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 2,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю уменьшилась на 3,4 тысячи контрактов. Но эти данные уже устарели и не имеют никакого значения.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование новой восходящей тенденции. Рост европейской валюты не соответствует локальному макроэкономическому фону и фундаменту, но зато полностью соответствует глобальному. Цена остается на дневном ТФ внутри бокового канала 1,1400-1,1830, поэтому на рост евровалюты к уровню 1,1800 в ближайшее время рассчитывать можно даже в рамках локальной тенденции. Главное – удержаться выше линии Сенкоу Спан Б.

На 19 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1569) и Киджун-сен (1,1610). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На среду в Евросоюзе запланирована публикация второй оценки инфляции за октябрь, которая вряд ли кого-либо всерьез заинтересует. Вечером – публикация протокола последнего заседания ФРС, которую также можно считать второстепенным событием. Можно сказать, что новости сегодня будут очень слабыми.

Торговые рекомендации:

В среду трейдеры могут открывать длинные позиции в случае отскока от линии Сенкоу Спан Б с целью 1,1604-1,1615. Короткие позиции станут актуальными при закреплении ниже линии Сенкоу Спан Б с целью 1,1534.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.