تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

تداول زوج العملات EUR/USD بتقلبات منخفضة جدًا وانحياز هبوطي يوم الثلاثاء. بحلول نهاية اليوم، وصل الزوج إلى خط Senkou Span B، وتعتمد الاتجاهات المستقبلية التي سنلاحظها في الأسابيع القادمة على هذا المستوى. من المهم أن نتذكر أن الإطار الزمني اليومي لا يزال في حالة مسطحة، مما يعني أن التحركات داخل القناة الجانبية بين 1.1400 و1.1830 يمكن أن تكون عشوائية تمامًا وغير معتمدة على الأساسيات أو الاقتصاد الكلي. ومع ذلك، لم تكن هناك أحداث أو أخبار هامة خلال اليومين الأولين من الأسبوع. قد تكون التصحيح الحالي مفيدًا، حيث قد يساعد في تشكيل خط اتجاه صاعد بناءً على أقصى نقاطه. ما زلنا نعتقد أن السعر قد تأخر كثيرًا في التحرك الصعودي لأسباب تقنية بحتة داخل القناة الجانبية. ومع ذلك، مرة أخرى، يمكن أن تكون التحركات داخل الحالة المسطحة عشوائية تمامًا.

هذا الأسبوع، سيتم نشر تقارير حول الوظائف غير الزراعية ومستويات البطالة في الولايات المتحدة. وبالتالي، قد تكون التقلبات أعلى غدًا. ومع ذلك، من غير المرجح أن يساعد ذلك المتداولين، حيث قد تكون ردود فعل السوق غامضة وفوضوية، ومن المستحيل التنبؤ بقيم هذه التقارير في الوقت الحالي.

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق يوم أمس، تم تشكيل إشارتين للبيع. ارتد السعر مرتين من منطقة 1.1604-1.1610، خاسرًا حوالي 15-20 نقطة في كل مرة. كان من الصعب على الصفقة الأولى تأمين الربح، بينما يمكن إغلاق الثانية بسهولة يدويًا بالقرب من المساء، حول خط Senkou Span B.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 23 سبتمبر. منذ ذلك الحين، لم تُنشر أي تقارير COT إضافية بسبب "الإغلاق" في الولايات المتحدة. في الرسم التوضيحي أعلاه، من الواضح أن الوضع الصافي للمتداولين غير التجاريين كان لفترة طويلة "صعوديًا"، حيث كان الدببة يكافحون للسيطرة في نهاية عام 2024 لكنهم فقدوها بسرعة. منذ أن تولى ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة لفترة ثانية، بدأ الدولار في الانخفاض. لا يمكننا التأكيد على أن انخفاض العملة الأمريكية سيستمر بنسبة 100%، لكن الأحداث العالمية الحالية تشير إلى أن هذا قد يكون الحال.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية من شأنها تعزيز اليورو، بينما لا تزال هناك عوامل كافية قد تضعف الدولار. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال مستمرًا، ولكن ما الفرق الذي يحدثه المكان الذي تحرك فيه السعر خلال الـ 17 عامًا الماضية؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يبدأ الدولار في الارتفاع، لكن الأحداث الأخيرة تشير إلى أن الحرب ستستمر بشكل أو بآخر لفترة طويلة بعد.

لا يزال وضع الخطوط الحمراء والزرقاء للمؤشر يشير إلى الحفاظ على اتجاه "صعودي". خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 800، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 2,600. وبالتالي، انخفض الوضع الصافي بمقدار 3,400 عقد خلال الأسبوع. ومع ذلك، فإن هذه البيانات قديمة بالفعل ولا تحمل أي أهمية.

تحليل EUR/USD 1H

على الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه صعودي جديد. لا يتماشى ارتفاع اليورو مع الخلفية الاقتصادية المحلية والأساسيات، ولكنه يتماشى تمامًا مع الخلفية العالمية. لا يزال السعر ضمن القناة الجانبية للإطار الزمني اليومي بين 1.1400-1.1830، لذا يمكن توقع زيادة في اليورو نحو 1.1800 قريبًا، حتى ضمن اتجاه محلي. المفتاح هو البقاء فوق خط Senkou Span B.

لـ 19 نوفمبر، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1604-1.1615، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1846-1.1857، 1.1922، 1.1971-1.1988، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1569) وخط Kijun-sen (1.1610). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. سيوفر ذلك حماية ضد الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

في منطقة اليورو، من المقرر إصدار التقدير الثاني للتضخم في أكتوبر يوم الأربعاء ومن غير المرجح أن يكون ذا اهتمام كبير لأي شخص. في المساء، يُعتبر نشر محضر الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة حدثًا ثانويًا أيضًا. يمكننا القول إن الأخبار اليوم ستكون ضعيفة جدًا.

توصيات التداول:

يوم الأربعاء، يمكن للمتداولين فتح مراكز شراء في حالة الارتداد من خط Senkou Span B بهدف 1.1604-1.1615. ستصبح المراكز البيعية ذات صلة عند التماسك تحت خط Senkou Span B، بهدف عند 1.1534.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• تظهر مستويات الدعم والمقاومة كخطوط حمراء سميكة، بالقرب من حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط من مؤشر Ichimoku تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات. إنها خطوط قوية.
• المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. إنها مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT يمثل حجم صافي الموقف لكل فئة من فئات المتداولين.