Analisis EUR/USD carta 5-Minit (M5)

Pasangan mata wang EUR/USD didagangkan dengan volatiliti yang sangat rendah dan penurunan yang jelas pada hari Selasa. Menjelang akhir hari, pasangan ini mencapai garisan Senkou Span B, dan arah aliran yang akan kita lihat dalam minggu-minggu yang akan datang bergantung pada tahap ini. Penting untuk diingat bahawa jangka masa harian tetap dalam keadaan mendatar, bermakna pergerakan dalam saluran mendatar 1.1400-1.1830 boleh menjadi sepenuhnya rawak dan tidak bergantung kepada asas atau makroekonomi. Namun, tiada acara atau berita signifikan berlaku dalam dua hari pertama minggu ini. Pembetulan semasa mungkin bermanfaat, kerana ia dapat membantu membentuk garisan aliran menaik berdasarkan ekstremnya. Kami masih percaya bahawa harga telah lama menunggu pergerakan menaik hanya berdasarkan asas teknikal dalam saluran mendatar. Namun, sekali lagi, pergerakan dalam keadaan mendatar boleh menjadi sepenuhnya rawak.

Minggu ini, laporan mengenai Senario Gaji Bukan Ladang dan tahap pengangguran akan diterbitkan di AS. Oleh itu, volatiliti mungkin lebih tinggi esok. Walau bagaimanapun, ini tidak mungkin membantu pedagang, kerana reaksi pasaran mungkin samar dan tidak teratur, dan adalah mustahil untuk meramalkan nilai laporan-laporan ini pada masa ini.

Dalam carta masa 5 minit semalam, dua isyarat jual telah terbentuk. Harga melantun dua kali dari kawasan 1.1604-1.1610, kehilangan kira-kira 15-20 pip setiap kali. Dagangan pertama mengalami kesukaran untuk mengamankan keuntungan, manakala yang kedua dapat ditutup dengan mudah secara manual lebih dekat ke waktu petang, sekitar garisan Senkou Span B.

Laporan COT

Laporan COT terkini bertarikh 23 September. Sejak itu, tiada laporan COT lanjut diterbitkan disebabkan oleh "penutupan" di AS. Dalam rajah di atas, jelas bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah lama "menaik," dengan penjual beruang bergelut untuk mendapatkan kelebihan pada akhir 2024 tetapi dengan cepat kehilangan peluang tersebut. Sejak Trump memegang jawatan untuk penggal kedua sebagai Presiden AS, dolar telah menurun. Kami tidak dapat menegaskan bahawa penurunan mata wang Amerika akan berterusan dengan kepastian 100%, tetapi peristiwa dunia semasa menunjukkan bahawa ini mungkin berlaku.

Kami masih tidak melihat sebarang faktor asas yang akan memperkuat euro, sementara terdapat cukup banyak faktor yang akan melemahkan dolar. Aliran menurun global masih berterusan, tetapi apakah perbezaan yang dibuat di mana harga bergerak dalam 17 tahun yang lalu? Setelah Trump menyelesaikan perang dagangnya, dolar mungkin mula meningkat, tetapi acara-acara terkini menunjukkan bahawa perang ini akan berterusan dalam satu bentuk atau yang lain untuk waktu yang lama lagi.

Kedudukan garis merah dan biru pada indikator terus menunjukkan kesinambungan aliran "menaik". Dalam minggu laporan terakhir, jumlah posisi panjang dalam kumpulan "Bukan Komersial" menurun sebanyak 800, manakala jumlah posisi pendek meningkat sebanyak 2,600. Akibatnya, kedudukan bersih menurun sebanyak 3,400 kontrak sepanjang minggu. Walau bagaimanapun, data ini sudah tidak relevan dan tidak mempunyai makna.

Analisis EUR/USD carta 1-Jam (H1)

Pada carta masa sejam, pasangan EUR/USD terus membentuk aliran menaik yang baharu. Kenaikan euro tidak sejajar dengan latar makroekonomi tempatan dan asas-asasnya, namun ia sepenuhnya selaras dengan latar global. Harga kekal dalam saluran mendatar carta masa harian pada paras 1.1400-1.1830, jadi peningkatan euro ke arah 1.1800 memang boleh dijangka tidak lama lagi, walaupun dalam aliran tempatan. Kuncinya ialah kekal di atas garis Senkou Span B.

Untuk 19 November, kami mengetengahkan tahap berikut untuk dagangan: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, serta garis Senkou Span B (1.1569) dan garis Kijun-sen (1.1610). Garis penunjuk Ichimoku mungkin berubah sepanjang hari, yang perlu diambil kira apabila menentukan isyarat dagangan. Jangan lupa untuk menetapkan pesanan Henti Rugi (SL) pada titik pulang modal jika harga bergerak ke arah yang betul sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi daripada kemungkinan kerugian jika isyarat itu adalah palsu.

Di Zon Euro, anggaran kedua inflasi Oktober dijadualkan untuk dikeluarkan pada hari Rabu dan tidak mungkin menjadi minat yang signifikan kepada sesiapa. Pada sebelah malam, penerbitan minit mesyuarat FOMC terkini juga dianggap sebagai acara sekunder. Kita boleh katakan bahawa berita hari ini akan sangat lemah.

Cadangan Dagangan:

Pada hari Rabu, pedagang boleh membuka posisi panjang sekiranya terdapat lantunan dari garis Senkou Span B dengan sasaran pada 1.1604-1.1615. Posisi pendek akan menjadi relevan apabila berlaku pengukuhan di bawah garis Senkou Span B, dengan sasaran pada 1.1534.

Penerangan Untuk Rajah:

• Tahap harga sokongan dan rintangan ditunjukkan sebagai garis merah tebal, di mana pergerakan mungkin berakhir. Ia bukanlah sumber isyarat dagangan.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis daripada penunjuk Ichimoku yang dipindahkan ke carta masa sejam dari carta masa 4 jam. Ia adalah garis yang kuat.
• Tahap ekstrem adalah garis merah nipis yang mana harga sebelum ini melantun. Ia adalah sumber isyarat dagangan.
• Garis kuning adalah garis aliran, saluran aliran, dan sebarang corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada carta COT mewakili saiz posisi bersih setiap kategori pedagang.