Analyse de l'EUR/USD 5M

La paire de devises EUR/USD a été échangée avec une très faible volatilité et un biais baissier mardi. À la fin de la journée, la paire a atteint la ligne Senkou Span B, et la tendance future que nous observerons dans les semaines à venir dépend de ce niveau. Il est important de se rappeler que l'échelle de temps quotidienne reste en mode plat, ce qui signifie que les mouvements à l'intérieur du canal horizontal de 1.1400-1.1830 peuvent être entièrement aléatoires et ne pas dépendre des fondamentaux ou de la macroéconomie. Cependant, il n'y a pas eu d'événements significatifs ou de nouvelles au cours des deux premiers jours de la semaine. La correction actuelle pourrait être bénéfique, car elle peut aider à former une ligne de tendance ascendante basée sur ses extrêmes. Nous croyons toujours que le prix est largement en retard pour un mouvement à la hausse uniquement sur des bases techniques à l'intérieur du canal horizontal. Pourtant, encore une fois, les mouvements dans un plat peuvent être complètement aléatoires.

Cette semaine, des rapports sur les Non-Farm Payrolls et les niveaux de chômage seront publiés aux États-Unis. Ainsi, la volatilité pourrait être plus élevée demain. Cependant, cela est peu susceptible d'aider les traders, car les réactions du marché peuvent être ambiguës et chaotiques, et il est impossible de prédire les valeurs de ces rapports à l'heure actuelle.

Dans le cadre temporel de 5 minutes d'hier, deux signaux de vente ont été formés. Le prix a rebondi deux fois de la zone 1.1604-1.1610, perdant environ 15-20 pips à chaque occasion. La première transaction a eu du mal à sécuriser un profit, tandis que la seconde pouvait être facilement clôturée manuellement plus proche du soir, autour de la ligne Senkou Span B.

Rapport COT

Le dernier rapport COT date du 23 septembre. Depuis, aucun autre rapport COT n'a été publié en raison du "shutdown" aux États-Unis. Dans l'illustration ci-dessus, il est clair que la position nette des traders non commerciaux est depuis longtemps "haussière", les ours peinant à prendre le dessus à la fin de 2024 mais le perdant rapidement. Depuis que Trump a pris ses fonctions pour un second mandat en tant que Président des États-Unis, le dollar a chuté. Nous ne pouvons pas affirmer avec une probabilité de 100% que le déclin de la monnaie américaine se poursuivra, mais les événements mondiaux actuels suggèrent que cela pourrait être le cas.

Nous ne voyons toujours aucun facteur fondamental qui renforcerait l'euro, tandis qu'il y a suffisamment de facteurs qui affaibliraient le dollar. La tendance baissière mondiale est toujours en cours, mais quelle importance cela a-t-il de savoir où le prix a évolué au cours des 17 dernières années ? Une fois que Trump aura conclu ses guerres commerciales, le dollar pourrait commencer à augmenter, mais les événements récents indiquent que la guerre continuera sous une forme ou une autre pendant longtemps encore.

La position des lignes rouge et bleue de l'indicateur continue d'indiquer le maintien d'une tendance "haussière". Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de positions longues dans le groupe "Non-commercial" a diminué de 800, tandis que le nombre de positions courtes a augmenté de 2 600. Par conséquent, la position nette a diminué de 3 400 contrats sur la semaine. Cependant, ces données sont déjà obsolètes et ne revêtent aucune importance.

Analyse de l'EUR/USD 1H

Sur le cadre horaire, la paire EUR/USD continue de former une nouvelle tendance haussière. La hausse de l'euro ne s'aligne pas avec le contexte macroéconomique local et les fondamentaux, mais elle s'aligne complètement avec les tendances globales. Le prix reste à l'intérieur du canal latéral du cadre quotidien de 1.1400-1.1830, donc une augmentation de l'euro vers 1.1800 peut effectivement être attendue prochainement, même dans une tendance locale. L'essentiel est de rester au-dessus de la ligne Senkou Span B.

Pour le 19 novembre, nous mettons en avant les niveaux suivants pour le trading : 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, ainsi que la ligne Senkou Span B (1.1569) et la ligne Kijun-sen (1.1610). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent changer au cours de la journée, et cela doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. N'oubliez pas de placer l'ordre Stop Loss à un niveau de breakeven si le prix se déplace dans la bonne direction de 15 pips. Cela vous protégera contre les pertes potentielles si le signal s'avère faux.

Dans la zone euro, la deuxième estimation de l'inflation d'octobre est prévue pour mercredi et ne suscitera probablement pas un grand intérêt. Dans la soirée, la publication des dernières minutes de la réunion du FOMC est également considérée comme un événement secondaire. On peut dire que les nouvelles d'aujourd'hui seront très faibles.

Recommandations de Trading :

Mercredi, les traders pourraient ouvrir des positions longues en cas de rebond à partir de la ligne Senkou Span B avec un objectif de 1.1604-1.1615. Les positions courtes deviendront pertinentes en cas de consolidation sous la ligne Senkou Span B, avec un objectif à 1.1534.

Explications pour les Illustrations :

• Les niveaux de support et de résistance sont indiqués par des lignes rouges épaisses, près desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.
• Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B sont des lignes de l'indicateur Ichimoku transférées sur le cadre horaire à partir du cadre de 4 heures. Ce sont des lignes fortes.
• Les niveaux extrêmes sont des lignes rouges fines à partir desquelles le prix a déjà rebondi. Ce sont des sources de signaux de trading.
• Les lignes jaunes sont des lignes de tendance, des canaux de tendance et d'autres motifs techniques.
• L'indicateur 1 sur les graphiques COT représente la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.