มีเพียงจุดทางเข้าตลาดจุดเดียวที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เรามาดูกราฟ 5 นาทีเพื่อดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ในคำทำนายตอนเช้า ฉันได้เน้นที่ระดับ 1.1654 เป็นจุดอ้างอิงสำหรับการเข้าสู่ตลาด คู่นี้เพิ่มขึ้นไปยังระดับ 1.1654 แต่ไม่ได้มีการทดสอบตรงระดับนี้โดยตรง ดังนั้นจึงไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้น ในช่วงบ่ายของวันนั้น เกิดการทะลุหลอกใกล้กับ 1.1654 ทำให้มีโอกาสในการเปิดตำแหน่งขาย ซึ่งส่งผลให้เกิดการลดลงกว่า 30 พิพส์

การเปิดสถานะซื้อ (Long Position) ใน EUR/USD:

ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของเยอรมนีสูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้เล็กน้อย ซึ่งช่วยหนุนการปรับตัวขึ้นของยูโร อย่างไรก็ตาม ในช่วงท้ายสัปดาห์ ยูโรไม่สามารถยืนเหนือระดับสูงสุดใหม่ได้ เนื่องจากตัวเลขตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ ก็เกินความคาดหมายเช่นกัน ช่วยทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น วันนี้ ไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจในเขตยูโรโซนในช่วงครึ่งแรกของวัน ทำให้คู่ EUR/USD อาจพบจุดสมดุลชั่วคราว ในขณะที่ไม่มีข้อมูลใหม่ การเกิดการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องก็เป็นเรื่องยากเช่นกัน

หาก EUR/USD เคลื่อนตัวลงมา ฉันจะพิจารณาที่จะดำเนินการเฉพาะใกล้กับแนวรับที่ 1.1615 ซึ่งเกิดเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว การเกิดทะลุกราฟหลอกในระดับนี้จะเป็นสัญญาณในการเข้าสู่ตลาด โดยมุ่งเป้าไปที่การขึ้นสู่แนวต้านที่ 1.1654 การทะลุและทดสอบกราฟในช่วงนี้จะยืนยันสัญญาณซื้อที่ถูกต้องและอาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นไปยัง 1.1689 จุดหมายสูงสุดจะอยู่ที่บริเวณ 1.1721 ซึ่งฉันวางแผนที่จะทำกำไร

หากคู่ EUR/USD หล่นลงและไม่มีการเคลื่อนไหวบริเวณ 1.1615 แรงขายจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งอาจผลักดันไปยังแนวรับที่น่าสนใจยิ่งขึ้นที่ 1.1586 เฉพาะการเกิดทะลุหลอกในระดับนั้นเท่านั้นที่จะเป็นเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการซื้อยูโร ฉันจะพิจารณาเปิดสถานะซื้อเมื่อเกิดการเด้งกลับโดยตรงจาก 1.1562 โดยมีเป้าหมายการแก้ไขภายในวัน 30–35 pip

การเปิดสถานะขาย (Short Position) ใน EUR/USD:

ผู้ขายยังไม่รีบร้อนที่จะกลับเข้าสู่ตลาด และไม่น่าจะมีกิจกรรมที่แข็งแกร่งในวันนี้เช่นกัน หาก EUR/USD ยังคงขึ้นในครึ่งแรกของวัน ฉันจะดำเนินการเฉพาะใกล้กับแนวต้านที่ 1.1654 การเกิดทะลุกราฟหลอกในบริเวณนี้จะเป็นสัญญาณในการขายยูโร โดยมีเป้าหมายที่แนวรับที่ 1.1615 ซึ่งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่กำลังสนับสนุนฝั่งขายอยู่

การทะลุทะลวยและการยืนต่ำกว่าช่วงนี้ พร้อมการทดสอบจากด้านล่าง จะเป็นสัญญาณขายที่แข็งแรง นำไปสู่การเคลื่อนไหวไปยัง 1.1586 เป้าหมายสุดท้ายจะอยู๋ที่บริเวณ 1.1562 ซึ่งฉันจะทำกำไร

หากคู่เงินขยับขึ้นและผู้ขายไม่ดำเนินการใกล้เคียงกับ 1.1654 ควรเลื่อนการเปิดสถานะขายไปยังแนวต้านถัดไปที่ 1.1689 โดยจะพิจารณาขายเฉพาะหลังจากการสะสมไม่สำเร็จ ฉันวางแผนที่จะเปิดสถานะขายเมื่อเกิดการเด้งกลับโดยตรงจาก 1.1721 โดยตั้งเป้าหมายการแก้ไขลง 30–35 pip

แนะนำให้ตรวจสอบ:

ในรายงาน COT (Commitment of Traders) ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม ทั้งตำแหน่งซื้อและขายต่างเพิ่มขึ้น แต่ตำแหน่งซื้อนั้นมีการโตมากกว่า นักเทรดยังคงคาดการณ์ว่า Federal Reserve จะกลับมาลดอัตราดอกเบี้ยในฤดูใบไม้ร่วงนี้ ซึ่งกดดันค่าเงินดอลลาร์และสนับสนุนการเติบโตของยูโร

ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐที่จะมาถึงจะเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดทิศทางของ EUR/USD เนื่องจากเงินเฟ้อเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ Fed ไม่สามารถปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของตนได้

รายงาน COT แสดงให้เห็นว่า:

• ตำแหน่งซื้อนอกเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 16,146 เป็น 241,125
• ตำแหน่งขายนอกเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 3,087 เป็น 120,529
• ตำแหน่งซื้อสุทธิลดลง 1,777

สัญญาณอินดิเคเตอร์:

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

การซื้อขายกำลังเกิดขึ้นรอบๆ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 ช่วงเวลา แสดงถึงความไม่แน่นอนของตลาด

หมายเหตุ: ผู้เขียนวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บนแผนภูมิ H1 ซึ่งแตกต่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวัน (D1) ตามนิยามคลาสสิก

Bollinger Bands

หากคู่สกุลเงินลดลง เส้นล่างของ Bollinger Bands รอบๆ 1.1605 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ

คำอธิบายอินดิเคเตอร์:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: ลดความผันผวนและเสียงรบกวนเพื่อแสดงแนวโน้มปัจจุบัน
  • ช่วงเวลา 50 – สีเหลืองในกราฟ
  • ช่วงเวลา 30 – สีเขียวในกราฟ
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence):
  • EMA เร็ว – ช่วงเวลา 12
  • EMA ช้า – ช่วงเวลา 26
  • SMA – ช่วงเวลา 9
• Bollinger Bands: วัดความผันผวนและแนวโน้ม; ช่วงเวลา 20
• ผู้ค้าไม่ใช่เชิงพาณิชย์: กลุ่มเก็งกำไร เช่น เทรดเดอร์บุคคล กองทุนเฮจฟันด์ และสถาบันใหญ่ๆ ที่ใช้ฟิวเจอร์สเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็งกำไร
• ตำแหน่ง Long ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: รวมจำนวนตำแหน่ง Long ที่เปิดไว้ทั้งหมดโดยผู้ค้าไม่ใช่เชิงพาณิชย์
• ตำแหน่ง Short ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: รวมจำนวนตำแหน่ง Short ที่เปิดไว้ทั้งหมดโดยผู้ค้าไม่ใช่เชิงพาณิชย์
• ตำแหน่งสุทธิไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ความแตกต่างระหว่างตำแหน่ง Long และ Short ไม่ใช่เชิงพาณิชย์