تم تشكيل نقطة دخول واحدة فقط للسوق يوم الجمعة الماضي. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق لنرى ما حدث. في توقعاتي الصباحية، قمت بتحديد مستوى 1.1654 كنقطة مرجعية لدخول السوق. ارتفع الزوج نحو 1.1654، لكن لم يحدث اختبار مباشر لهذا المستوى، لذلك لم يتم إجراء أي صفقات. في النصف الثاني من اليوم، قدم الاختراق الكاذب بالقرب من 1.1654 فرصة لفتح مراكز بيع، مما أدى إلى انخفاض بأكثر من 30 نقطة.

لفتح مراكز شراء على EUR/USD:

جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الألماني أعلى قليلاً من توقعات الاقتصاديين، مما دعم ارتفاع اليورو. ومع ذلك، بحلول نهاية الأسبوع، فشل اليورو في التماسك بالقرب من أعلى المستويات الأخيرة، حيث تجاوزت أرقام سوق الإسكان الأمريكي التوقعات، مما عزز الدولار. اليوم، لا توجد بيانات اقتصادية مجدولة لمنطقة اليورو خلال النصف الأول من اليوم، لذا قد يجد زوج EUR/USD بعض التوازن المؤقت. في غياب بيانات جديدة، من غير المرجح أيضًا استمرار التصحيح الصعودي.

إذا تحرك EUR/USD نحو الأسفل، سأفكر في اتخاذ إجراء فقط بالقرب من الدعم الأقرب عند 1.1615، الذي تشكل يوم الجمعة الماضي. سيشير الاختراق الكاذب عند هذا المستوى إلى دخول السوق، مستهدفًا الارتفاع نحو مقاومة 1.1654. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق إشارة شراء صحيحة وقد يؤدي إلى زيادة أخرى إلى 1.1689. سيكون الهدف النهائي هو منطقة 1.1721، حيث أخطط لجني الأرباح.

إذا انخفض زوج EUR/USD ولم يظهر أي نشاط حول 1.1615، فإن ضغط البيع سيزداد بشكل كبير، مما قد يدفعه نحو مستوى الدعم الأكثر جاذبية عند 1.1586. فقط الاختراق الكاذب عند هذا المستوى سيكون شرطًا مناسبًا لشراء اليورو. سأفكر في فتح مراكز شراء عند الارتداد المباشر من 1.1562، مستهدفًا تصحيحًا يوميًا من 30-35 نقطة.

لفتح مراكز بيع على EUR/USD:

لا يزال البائعون في عجلة من أمرهم للعودة إلى السوق، ومن غير المحتمل أن يظهروا نشاطًا قويًا اليوم أيضًا. إذا استمر EUR/USD في الارتفاع في النصف الأول من اليوم، سأتصرف فقط بالقرب من مقاومة 1.1654. سيكون الاختراق الكاذب هناك إشارة لبيع اليورو، مستهدفًا الدعم عند 1.1615، حيث تقع المتوسطات المتحركة التي تفضل الثيران حاليًا.

سيكون الاختراق والتماسك دون هذا النطاق، يليه إعادة اختبار من الأسفل، إشارة بيع قوية أخرى، مما يؤدي إلى التحرك نحو 1.1586. سيكون الهدف النهائي هو منطقة 1.1562، حيث سأقوم بجني الأرباح.

إذا تحرك الزوج نحو الأعلى وكان البائعون غير نشطين بالقرب من 1.1654، فمن الأفضل تأجيل مراكز البيع حتى المقاومة التالية عند 1.1689، مع اعتبار البيع فقط بعد فشل التماسك. أخطط لفتح مراكز بيع عند الارتداد المباشر من 1.1721، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا من 30-35 نقطة.

موصى بمراجعته:

في تقرير COT (التزام المتداولين) بتاريخ 8 يوليو، زادت كل من المراكز الطويلة والقصيرة، لكن المراكز الطويلة نمت بشكل أكبر بكثير. يواصل المتداولون الرهان على أن الاحتياطي الفيدرالي سيستأنف خفض أسعار الفائدة هذا الخريف، مما يضع ضغطًا على الدولار ويدعم نمو اليورو.

ستكون بيانات التضخم القادمة في الولايات المتحدة حاسمة في تحديد اتجاه EUR/USD، حيث أن التضخم هو عامل رئيسي يمنع الاحتياطي الفيدرالي من تعديل سياسته النقدية.

يظهر تقرير COT أن:

• المراكز الطويلة غير التجارية ارتفعت بمقدار 16,146 لتصل إلى 241,125،
• المراكز القصيرة غير التجارية زادت بمقدار 3,087 لتصل إلى 120,529،
• تقلص صافي المركز الطويل بمقدار 1,777.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة

يتم التداول حول المتوسطات المتحركة لفترتي 30 و50، مما يشير إلى عدم اليقين في السوق.

ملاحظة: يقوم المؤلف بتحليل المتوسطات المتحركة على الرسم البياني H1، والذي يختلف عن تعريفات المتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية (D1).

بولينجر باندز

إذا انخفض الزوج، فإن بولينجر باند السفلي حول 1.1605 سيعمل كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك: يخفف من التقلبات والضوضاء للإشارة إلى الاتجاه الحالي.
  • فترة 50 – باللون الأصفر على الرسم البياني
  • فترة 30 – باللون الأخضر على الرسم البياني
• MACD (تقارب/تباعد المتوسط المتحرك):
  • EMA السريع – فترة 12
  • EMA البطيء – فترة 26
  • SMA – فترة 9
• بولينجر باندز: يقيس التقلبات والاتجاه؛ فترة 20
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم العقود الآجلة لأغراض المضاربة.
• المراكز الطويلة غير التجارية: إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• المراكز القصيرة غير التجارية: إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• صافي المراكز غير التجارية: الفرق بين المراكز الطويلة والقصيرة غير التجارية.