การวิเคราะห์ EUR/USD แบบ 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD แสดงแรงเคลื่อนไหวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันอังคาร ตามที่เราคาดการณ์ไว้ ไม่มีรายงานเศรษฐกิจมหภาค—หลักหรือย่อย—ที่ถูกเผยแพร่ในวันดังกล่าว ดังนั้นการลดลงล่าสุดของดอลลาร์สหรัฐฯ สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์เป็นหลัก

ย้อนถึงเหตุการณ์ในวันศุกร์ที่อิสราเอลเปิดการโจมตีด้วยขีปนาวุธต่ออิหร่าน ซึ่งทำลายหรือสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อสิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารและนิวเคลียร์ ตลาดได้ตอบสนองต่อเหตุการณ์นี้ในวันศุกร์ แต่ในวันเสาร์ อิหร่านได้ตอบโต้ด้วยการโจมตีด้วยขีปนาวุธ และในวันจันทร์ การยิงจากทั้งสองฝ่ายยังคงเกิดขึ้น

ตลาดต้องใช้เวลาในการรับมือกับการปะทุของสงครามที่เพิ่มขึ้นนี้ในวันจันทร์ เนื่องจากตอนนี้เห็นได้ชัดว่าความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นไม่มีผลสนับสนุนต่อดอลลาร์สหรัฐฯ อีกต่อไป สกุลเงินอเมริกันจึงลดลงอีกครั้งเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ทางการอิหร่านระบุว่าพร้อมที่จะลงนามในข้อตกลงสันติภาพกับอิสราเอล แต่ปฏิเสธที่จะละทิ้งพลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่วอชิงตันต้องการ ดังนั้นความขัดแย้งทางทหารยังคงดำเนินต่อไป เพิ่มปัจจัยลบอีกตัวสำหรับดอลลาร์

มีสัญญาณการซื้อขายสองสัญญาณที่ก่อตัวขึ้นในวันจันทร์—ทั้งสองสัญญาณมีคุณภาพยอดเยี่ยม ในช่วงเริ่มต้นของเซสชันการซื้อขายในยุโรป คู่สกุลเงินได้เด้งกลับจากระดับ 1.1534 และในช่วงเซสชันในสหรัฐอเมริกา มันได้ไปถึงเป้าหมายใกล้ที่สุดที่ 1.1607 และเด้งกลับจากมัน ดังนั้นผู้ค้ามีเหตุผลที่แน่นอนที่จะเปิดสถานะซื้อในเช้าและสถานะขายในบ่าย สัญญาณขายอาจจะไม่ทำกำไรเท่าสัญญาณซื้อแต่ก็ยังสามารถทำกำไรได้หลายจุด

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 10 มิถุนายน ตามที่ปรากฏในกราฟด้านบน ตำแหน่งสุทธิของนักลงทุนที่ไม่ใช่พาณิชย์ได้แสดงความเป็นขาขึ้นมาเป็นเวลานาน ฝ่ายนักลงทุนขาลงเริ่มได้เปรียบสั้น ๆ ในช่วงปลายปี 2024 แต่ก็เสียตำแหน่งอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่ Trump เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ค่าเงินดอลลาร์ก็มีแต่ตกต่ำลง

เราไม่สามารถบอกได้อย่างมั่นใจ 100% ว่าค่าเงินดอลลาร์จะลดลงต่อไปหรือไม่ แต่พัฒนาการของโลกล่าสุดบ่งชี้ว่าเป็นไปได้

ยังไม่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งในการสนับสนุนค่าเงินยูโร แต่ข้อสาเหตุหนึ่งที่สำคัญที่ยังคงสนับสนุนความอ่อนแอของค่าเงินดอลลาร์ แนวโน้มขาลงของโลกยังคงมีอยู่ แต่ใครจะสนใจประวัติราคาตลอด 16 ปีที่ผ่านมาในตอนนี้? ถ้า Trump ยุติสงครามการค้า ค่าเงินดอลลาร์อาจเริ่มฟื้นตัวขึ้นอีกครั้ง — แต่เขาจะยุติเมื่อไร?

เส้นสีแดงและสีฟ้าตัดกันอีกครั้ง หมายความว่าแนวโน้มตลาดได้กลายเป็นขาขึ้นอีกครั้ง ในช่วงสัปดาห์รายงานล่าสุด ตำแหน่งยาวใน "Non-commercial" เพิ่มขึ้น 6,000 ขณะที่ตำแหน่งสั้นลดลง 4,300 ดังนั้นตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้น 10,300 ในสัปดาห์นั้น

การวิเคราะห์ EUR/USD ระยะเวลา 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น แม้ว่าจะทะลุและผ่านเส้นแนวโน้มขาขึ้นไปหลายเส้น ช่วงสี่เดือนที่ผ่านมาตลาดตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทรัมป์ การตัดสินใจของเขา และสงครามการค้า ขณะนี้ใน "ส่วนผสมที่ยอดเยี่ยมและเป็นบวก" นี้ เราสามารถเพิ่มสงครามเต็มรูปแบบในตะวันออกกลางได้อีก ไม่มีข่าวดีในขณะที่ข่าวร้ายนั้นมีมากมาย—ดังนั้น ดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อทรัมป์

สำหรับวันที่ 17 มิถุนายน เราสามารถระบุระดับการซื้อขายดังนี้: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1704, 1.1750 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1353) และ Kijun-sen (1.1518) อย่าลืมว่าเส้นของตัวชี้วัด Ichimoku อาจเปลี่ยนในระหว่างวัน ดังนั้นควรคำนึงถึงสิ่งนี้เมื่อระบุสัญญาณการค้า นอกจากนี้ควรตั้งค่า Stop Loss ที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ต้องการ 15 จุด ซึ่งจะป้องกันการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณไม่ถูกต้อง

ในวันอังคาร ดัชนีเศรษฐกิจ ZEW จะถูกเผยแพร่ในเขตยูโร และข้อมูลยอดขายปลีกและการผลิตอุตสาหกรรมจะถูกเผยแพร่ในสหรัฐฯ แม้ว่ารายงานจากสหรัฐฯ จะดูสำคัญ แต่เรามองว่ามันจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเคลื่อนที่ของคู่เงิน ตลาดกำลังเต็มไปด้วยพัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจ และดอลลาร์มีโอกาสไม่มากในการแข็งค่า

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับราคาสนับสนุนและต่อต้าน – เส้นสีแดงหนาที่อาจสิ้นสุดการเคลื่อนที่ ไม่ได้เป็นแหล่งสัญญาณการค้า
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B—เป็นเส้นชี้วัด Ichimoku ที่แข็งแกร่งที่ถูกนำมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง
• ระดับสูงสุด – เส้นสีแดงบางที่ราคาก่อนหน้านี้เด้งกลับ ใช้เป็นแหล่งสัญญาณการค้า
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องทางแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
• ตัวชี้วัด COT หมายเลข 1 บนกราฟ – ขนาดของตำแหน่งสุทธิตามประเภทของนักลงทุนแต่ละราย