تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

أظهر زوج العملات EUR/USD حركة صعودية قوية يوم الثلاثاء، كما توقعنا. لم يتم نشر أي تقرير اقتصادي كلي - سواء كان كبيرًا أو صغيرًا - خلال اليوم، لذا يمكن أن يُعزى الانخفاض الأخير في الدولار الأمريكي فقط إلى الأحداث التي وقعت خلال عطلة نهاية الأسبوع.

تذكر أنه يوم الجمعة، شنت إسرائيل هجومًا صاروخيًا على إيران، مما أدى إلى تدمير أو إلحاق أضرار بالعديد من المنشآت العسكرية والنووية. وقد تفاعل السوق مع هذا يوم الجمعة. ومع ذلك، يوم السبت، ردت إيران بهجماتها الصاروخية، وحتى يوم الاثنين، كانت القصف من كلا الجانبين لا يزال مستمرًا.

كان على السوق أن يستوعب هذا التصعيد المستمر للحرب يوم الاثنين. نظرًا لأنه أصبح من الواضح الآن أن التوترات الجيوسياسية المتزايدة لم تعد تدعم الدولار الأمريكي، فقد انخفضت العملة الأمريكية مرة أخرى مقابل منافسيها. أشارت السلطات الإيرانية إلى أنها مستعدة لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل لكنها ترفض التخلي عن الطاقة النووية، وهو ما تطالب به واشنطن. ونتيجة لذلك، يستمر الصراع العسكري، مما يضيف عاملًا هبوطيًا آخر للدولار.

تم تشكيل إشارتين تجاريتين يوم الاثنين - وكلاهما من جودة ممتازة. في بداية جلسة التداول الأوروبية، ارتد الزوج من مستوى 1.1534، وخلال الجلسة الأمريكية، وصل إلى الهدف الأقرب عند 1.1607 ثم ارتد منه. وبالتالي، كان لدى المتداولين أسس قوية لفتح مراكز شراء في الصباح ومراكز بيع في فترة ما بعد الظهر. لم تكن إشارة البيع مربحة مثل إشارة الشراء لكنها لا تزال سمحت بتحقيق بضع عشرات من النقاط في الأرباح.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 10 يونيو. كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه، فإن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين كان صعوديًا لفترة طويلة. اكتسب الدببة اليد العليا لفترة وجيزة في نهاية عام 2024 لكنهم فقدوها بسرعة. منذ أن تولى ترامب رئاسة الولايات المتحدة، لم يفعل الدولار شيئًا سوى الانخفاض.

لا يمكننا القول بنسبة 100% أن الدولار سيستمر في الانخفاض، لكن التطورات العالمية الحالية تشير إلى ذلك.

لا نزال لا نرى أي محركات أساسية تدعم اليورو، لكن هناك سبب قوي واحد لاستمرار ضعف الدولار. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال قائمًا، لكن من يهتم بتاريخ الأسعار لمدة 16 عامًا الآن؟ إذا أنهى ترامب حروبه التجارية، قد يبدأ الدولار في الارتفاع مرة أخرى — لكن هل سينهيها يومًا؟ ومتى؟

تقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى، مما يعني أن اتجاه السوق أصبح صعوديًا مرة أخرى. خلال أسبوع التقرير الأخير، ارتفعت المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 6,000، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 4,300. لذلك، زاد الموقف الصافي بمقدار 10,300 خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

في الإطار الزمني الساعي، يحتفظ زوج اليورو/الدولار الأمريكي باتجاه صعودي محلي على الرغم من كسره وتجاوزه لجميع خطوط الاتجاه الصاعدة المحتملة. خلال الأشهر الأربعة الماضية، كان السوق يتفاعل فقط مع الأحداث المرتبطة بترامب وقراراته والحرب التجارية. والآن، إلى هذا "المزيج الرائع والإيجابي" يمكننا إضافة حرب شاملة في الشرق الأوسط. لا توجد أخبار جيدة، بينما الأخبار السلبية وفيرة، وبالتالي يستمر الدولار في التراجع بسرعة، وهو ما يفيد ترامب بشكل كبير.

لـ 17 يونيو، نحدد مستويات التداول التالية: 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1615، 1.1666، 1.1704، 1.1750، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.1353) وKijun-sen (1.1518). تذكر أن خطوط مؤشر Ichimoku قد تتغير خلال اليوم، لذا ضع ذلك في اعتبارك عند تحديد إشارات التداول. أيضًا، تذكر وضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المطلوب—هذا يحمي من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الثلاثاء، سيتم نشر مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية في منطقة اليورو، وسيتم إصدار بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة. بينما قد تبدو التقارير الأمريكية مهمة، نعتقد أنها لن تؤثر بشكل كبير على حركة الزوج. السوق حاليًا مثقل بالتطورات الجيوسياسية والاقتصادية، والدولار لديه فرص قليلة للتعزيز.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة حيث قد تنتهي الحركة. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
• مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.