یورو/امریکی ڈالر 5 منٹ کا تجزیہ

یورو/امریکی ڈالر کرنسی کے جوڑے نے جمعرات کو کافی مضبوط ترقی کا مظاہرہ کیا، جو ہماری توقعات سے پوری طرح مماثل ہے۔ جمعرات کو، صرف دو واقعات ہی اتار چڑھاؤ کو متحرک کر سکتے تھے: ECB میٹنگ اور امریکی افراط زر کی رپورٹ۔ ECB نے بالآخر تمام نرخوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی، جیسا کہ توقع تھی۔ حتمی بیان میں، سب سے زیادہ قابل ذکر نکتہ 2025-2026 کے لیے افراط زر کی پیشن گوئیوں میں اوپر کی طرف نظر ثانی کرنا تھا۔ تاہم، یہ نظرثانی کم سے کم تھی اور ECB کے ہدف کی سطح سے نمایاں طور پر زیادہ نہیں ہے۔ اس طرح، اس وقت ECB کو قیمتوں میں بے قابو اضافہ کا خطرہ نظر نہیں آتا۔

لیکن یہ امریکی افراط زر کی رپورٹ تھی جس کی وجہ سے ڈالر کی قیمت گر گئی، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ امریکہ میں افراط زر 2.9% تک بڑھ گیا، جو کہ پیش گوئیوں کے مطابق ہے۔ بڑھتی ہوئی افراط زر کا عام طور پر مطلب ہے کہ Fed سال کے آخر تک مارکیٹ کی توقع سے قدرے کم "دوش" ہو سکتا ہے۔ تاہم، ہم نے تاجروں کو دو چیزوں کے بارے میں خبردار کیا: پہلی، منگل اور بدھ کو ڈالر بغیر کسی وجہ اور غیر معقول طور پر بڑھ رہا تھا۔ دوسرا، فیڈ کے 17 ستمبر کے فیصلے کے لیے امریکہ میں مہنگائی کے موجودہ اعداد و شمار سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نتیجے کے طور پر، ہم نے امریکی ڈالر میں عام طور پر متوقع کمی دیکھی۔

5 منٹ کے چارٹ پر، 1.1666 کی سطح سے اچھال کے ساتھ، امریکی سیشن کے بالکل آغاز میں ہی ایک زبردست خرید سگنل نمودار ہوا۔ امریکی افراط زر کی خبروں کے وقت، قیمت پہلے ہی تقریباً 15 پِپس تک بڑھ چکی تھی، اس لیے تاجر صرف اپنے سٹاپ لاس کو توڑنے کے لیے منتقل کر سکتے تھے۔ ایک کو جلدی سے کام کرنا پڑا، لیکن یہ اس کے قابل تھا۔ باقی دن کے لیے، جوڑی صرف بڑھی اور 1.1750-1.1760 کے علاقے تک پہنچ گئی۔ اس طرح، تقریباً 60 پِپس منافع کمایا جا سکتا ہے۔

سی او ٹی رپورٹ

تازہ ترین COT رپورٹ 2 ستمبر کی ہے۔ اوپر والا چارٹ واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ غیر تجارتی تاجروں کی خالص پوزیشن ایک طویل عرصے سے تیز تھی، اور ریچھ نے 2024 کے آخر میں صرف کمزوری سے کنٹرول سنبھالا، لیکن جلد ہی اسے کھو دیا۔ جب سے ٹرمپ امریکی صدر بنے ہیں، ڈالر ہی گراوٹ کا شکار ہے۔ ہم 100% یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ امریکی ڈالر کی گراوٹ جاری رہے گی، لیکن موجودہ عالمی واقعات بالکل اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

ہمیں اب بھی یورو کو مضبوط کرنے کے کوئی بنیادی عوامل نظر نہیں آتے، لیکن ڈالر کے گرنے کی کافی وجوہات باقی ہیں۔ عالمی کمی کا رجحان برقرار ہے، لیکن کیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ گزشتہ 17 سالوں میں قیمت کہاں منتقل ہوئی ہے؟ ایک بار جب ٹرمپ اپنی تجارتی جنگیں ختم کر لیتے ہیں تو ڈالر پھر سے اوپر جا سکتا ہے لیکن حالیہ واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ تجارتی جنگ کسی نہ کسی شکل میں جاری رہے گی۔ فیڈ کی آزادی کا ممکنہ نقصان امریکی کرنسی پر دباؤ کا ایک اور مضبوط عنصر ہے۔

اشارے کی سرخ اور نیلی لکیروں کی پوزیشننگ اب بھی تیزی کے رجحان کو ظاہر کرتی ہے۔ گزشتہ رپورٹنگ ہفتے کے دوران، "نان کمرشل" گروپ کی لمبی پوزیشنوں میں 2,700 کی کمی واقع ہوئی، جبکہ شارٹس میں 700 کا اضافہ ہوا۔ اس طرح ہفتے کے لیے خالص پوزیشن میں 3,400 کی کمی واقع ہوئی، جو کہ ایک معمولی تبدیلی ہے۔

یورو/امریکی ڈالر 1 گھنٹے کا تجزیہ

فی گھنٹہ ٹائم فریم پر، یورو/امریکی ڈالر ایک اعتدال پسند اضافہ جاری رکھتا ہے۔ امریکی افراط زر کی رپورٹ کے ساتھ مل کر رجحان لائن سے دور ایک اچھال نے قیمتوں میں ایک نئے اضافے کو جنم دیا۔ یہ جوڑا اب بھی اپنا زیادہ تر وقت 1.1615-1.1750 کی حد میں گزارتا ہے، لیکن اوپر کی طرف ترچھا ہے۔ ڈالر کو اب بھی مندی کے بہت سے عوامل کا سامنا ہے، اور اس ہفتے بھی، یہ تقریباً ہر روز گر سکتا تھا۔

12 ستمبر کے لیے، ہم مندرجہ ذیل تجارتی سطحوں کی نشاندہی کرتے ہیں: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1604-1.1615, 1.616, 7.116, 1.116. 1.1846-1.1857، نیز سینکو اسپین بی لائن (1.1660) اور کیجن سین لائن (1.1721)۔ Ichimoku اشارے کی لکیریں دن میں حرکت کر سکتی ہیں، لہذا تجارتی سگنلز کے لیے اسے ذہن میں رکھیں۔ اگر قیمت آپ کے حق میں 15 پِپس تک بڑھ جائے تب بھی ٹوٹنے کے لیے سٹاپ لاس سیٹ کرنا نہ بھولیں- یہ آپ کو ممکنہ نقصانات سے بچائے گا اگر سگنل غلط نکلے۔

جمعہ کو، جرمنی اگست کی افراط زر کا دوسرا تخمینہ شائع کرے گا، اور امریکہ ستمبر کے لیے یونیورسٹی آف مشی گن کنزیومر سینٹیمنٹ انڈیکس جاری کرے گا۔ دونوں رپورٹیں ثانوی ہیں، لیکن جذباتی اشاریہ کچھ مارکیٹ کے ردعمل کو متحرک کر سکتا ہے۔

تجارتی تجاویز

جمعہ کو، جوڑا شمال کی طرف بڑھنا جاری رکھ سکتا ہے، لیکن اسے کلیدی 1.1750-1.1760 کے علاقے سے گزرنے کی ضرورت ہے۔ اس صورت میں، لمبی پوزیشنیں 1.1846-1.1857 کے ہدف کے ساتھ متعلقہ ہوں گی۔ اس علاقے سے اچھال ایک نئے اصلاحی پل بیک کو متحرک کرے گا۔

مثال کی وضاحتیں:

سپورٹ اور مزاحمتی قیمت کی سطحیں - موٹی سرخ لکیریں جہاں حرکت ختم ہو سکتی ہے۔ وہ تجارتی سگنل کے ذرائع نہیں ہیں۔

Kijun-sen اور Senkou Span B لائنیں—یہ مضبوط Ichimoku اشارے کی لائنیں ہیں جو 4 گھنٹے سے گھنٹہ وار ٹائم فریم میں منتقل ہوتی ہیں۔

ایکسٹریم لیولز - پتلی سرخ لکیریں جہاں قیمت پہلے بڑھ چکی ہے۔ یہ تجارتی سگنل کے ذرائع کے طور پر کام کرتے ہیں۔

پیلی لکیریں - ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز، اور دیگر تکنیکی پیٹرن۔

COT چارٹس پر اشارے 1 – تاجروں کے ہر زمرے کے لیے خالص پوزیشن کا سائز۔