تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

أظهر زوج العملات EUR/USD نموًا قويًا إلى حد ما يوم الخميس، وهو ما تطابق تمامًا مع توقعاتنا. يوم الخميس، كان هناك حدثان فقط يمكن أن يتسببا في التقلبات: اجتماع البنك المركزي الأوروبي وتقرير التضخم الأمريكي. في النهاية، أبقى البنك المركزي الأوروبي على جميع الأسعار دون تغيير، كما كان متوقعًا. في البيان الختامي، كانت النقطة الأكثر لفتًا للنظر هي مراجعة توقعات التضخم للأعوام 2025-2026 نحو الأعلى. ومع ذلك، كانت هذه المراجعة طفيفة ولا تتجاوز بشكل كبير مستوى الهدف للبنك المركزي الأوروبي. وبالتالي، في الوقت الحالي، لا يرى البنك المركزي الأوروبي تهديدًا لنمو الأسعار غير المنضبط.

لكن تقرير التضخم الأمريكي هو الذي تسبب في انخفاض الدولار، على الرغم من أنه لم يكن يجب أن يحدث ذلك. ارتفع التضخم في الولايات المتحدة إلى 2.9%، وهو ما يتطابق مع التوقعات. عادةً ما يعني ارتفاع التضخم أن الاحتياطي الفيدرالي قد يكون أقل "تساهلاً" قليلاً حتى نهاية العام مما يتوقعه السوق. ومع ذلك، حذرنا المتداولين من أمرين: أولاً، كان الدولار يرتفع دون سبب وبشكل غير عقلاني يومي الثلاثاء والأربعاء. ثانيًا، لا تهم قراءة التضخم الحالية في الولايات المتحدة لقرار الاحتياطي الفيدرالي في 17 سبتمبر. ونتيجة لذلك، شهدنا انخفاضًا متوقعًا بشكل عام في الدولار الأمريكي.

على الرسم البياني لمدة 5 دقائق، ظهر إشارة شراء رائعة في بداية الجلسة الأمريكية، مع ارتداد من مستوى 1.1666. في وقت صدور أخبار التضخم الأمريكية، كانت الأسعار قد ارتفعت بالفعل حوالي 15 نقطة، لذا يمكن للمتداولين فقط تحريك وقف الخسارة إلى نقطة التعادل. كان يجب التصرف بسرعة، لكنه كان يستحق ذلك. لبقية اليوم، ارتفع الزوج فقط ووصل إلى منطقة 1.1750-1.1760. وبالتالي، يمكن تحقيق حوالي 60 نقطة من الربح.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 2 سبتمبر. يوضح الرسم البياني أعلاه بوضوح أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين كان صعوديًا لفترة طويلة، ولم يتمكن الدببة من السيطرة إلا بشكل ضعيف في نهاية عام 2024، لكنهم فقدوها بسرعة. منذ أن أصبح ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، كان الدولار هو العملة الوحيدة التي انخفضت. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن انخفاض الدولار الأمريكي سيستمر، لكن الأحداث العالمية الحالية تشير تمامًا في هذا الاتجاه.

لا نزال لا نرى عوامل أساسية لتعزيز اليورو، لكن هناك الكثير من الأسباب لانخفاض الدولار. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال قائمًا، لكن هل يهم أين تحرك السعر خلال الـ 17 عامًا الماضية؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يرتفع الدولار مرة أخرى، لكن الأحداث الأخيرة تظهر أن الحرب التجارية ستستمر بشكل أو بآخر. فقدان محتمل لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي هو عامل ضغط قوي آخر على العملة الأمريكية.

لا يزال تموضع الخطوط الحمراء والزرقاء للمؤشر يظهر اتجاهًا صعوديًا. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفضت المراكز الطويلة من مجموعة "غير التجارية" بمقدار 2,700، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 700. وبالتالي، انخفض الموقف الصافي للأسبوع بمقدار 3,400، وهو تغيير غير مهم.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، يواصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي اتجاهه الصعودي المعتدل. أدى الارتداد عن خط الاتجاه، إلى جانب تقرير التضخم الأمريكي، إلى إشعال ارتفاع جديد في الأسعار. لا يزال الزوج يقضي معظم وقته في النطاق 1.1615-1.1750، ولكن هناك ميل صعودي. لا يزال الدولار يواجه العديد من العوامل السلبية، وحتى هذا الأسبوع، كان يمكن أن ينخفض تقريبًا كل يوم.

بالنسبة ليوم 12 سبتمبر، نحدد مستويات التداول التالية: 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1604-1.1615، 1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1846-1.1857، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1660) وخط Kijun-sen (1.1721). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا ضع ذلك في اعتبارك لإشارات التداول. لا تنس ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر لصالحك بمقدار 15 نقطة—سيحميك ذلك من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الجمعة، ستنشر ألمانيا التقدير الثاني لتضخم أغسطس، وستصدر الولايات المتحدة مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان لشهر سبتمبر. كلا التقريرين ثانويان، ولكن قد يؤدي مؤشر الثقة إلى بعض ردود الفعل في السوق.

توصيات التداول

يوم الجمعة، قد يستمر الزوج في التحرك شمالًا، لكنه يحتاج إلى اختراق المنطقة الرئيسية 1.1750-1.1760. في هذه الحالة، ستكون المراكز الطويلة ذات صلة مع الهدف 1.1846-1.1857. الارتداد من هذه المنطقة سيؤدي إلى تصحيح جديد.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.