Analisis EUR/USD 5M

Pada hari Rabu, pasangan mata uang EUR/USD diperdagangkan dengan sangat lemah hampir sepanjang hari, kemudian anjlok pada paruh kedua. Tentu saja, "anjlok" adalah istilah yang kuat, karena total penurunan sekitar 50 pips. Namun, bahkan penurunan ini tampak signifikan dibandingkan dengan pergerakan dalam beberapa minggu dan bulan terakhir. Mengenai penyebab penurunan euro dan kenaikan dolar AS, situasinya cukup kompleks.

Pada pagi hari, Zona Euro merilis estimasi kedua inflasi bulan Oktober, yang sesuai dengan perkiraan dan estimasi pertama. Oleh karena itu, hal ini tidak memicu penurunan pasangan mata uang tersebut. Pada malam hari, AS merilis notulen FOMC, sebuah dokumen formal, tetapi penurunan dimulai sekitar 5 jam sebelum rilisnya. Selain itu, laporan inflasi Inggris meningkatkan ekspektasi bahwa Bank of England akan melonggarkan kebijakan moneter pada pertemuan mendatang, tetapi penurunan tidak terjadi pada pagi hari, melainkan selama sesi trading AS. Secara umum, pound Inggris secara teori bisa menarik euro turun, tetapi penjelasan ini tampak seperti alasan saja.

Dari perspektif teknikal, tren penurunan baru mungkin dimulai pada kerangka waktu per jam, karena harga menembus di bawah garis Senkou Span B kemarin. Hari ini, laporan Non-Farm Payrolls dan tingkat pengangguran akan dirilis di AS, membuatnya sangat sulit untuk memprediksi di mana pasangan ini akan berakhir pada akhir hari. Dalam satu hari, euro bisa menunjukkan penurunan tanpa masalah, tetapi faktor global terus menunjukkan hanya ke arah atas.

Pada kerangka waktu 5 menit, dua sinyal trading terbentuk kemarin. Pertama, harga memantul dari garis Senkou Span B, dan kemudian menembus dan mencapai target terdekat di 1,1534. Dengan demikian, perdagangan jual kedua menguntungkan, sementara yang pertama ditutup pada Stop Loss untuk breakeven.

Laporan COT

Laporan COT terbaru bertanggal 23 September. Sejak saat itu, tidak ada laporan COT lebih lanjut yang diterbitkan karena "shutdown" di AS. Dalam ilustrasi di atas, terlihat jelas bahwa posisi bersih trader non-komersial telah lama "bullish," dengan pihak bearish yang berjuang untuk mendapatkan keunggulan pada akhir 2024 tetapi dengan cepat kehilangannya. Sejak Trump menjabat untuk kedua kalinya sebagai Presiden AS, dolar telah mengalami penurunan. Kita tidak dapat menyatakan bahwa penurunan mata uang Amerika akan terus berlanjut dengan probabilitas 100%, tetapi peristiwa dunia saat ini menunjukkan bahwa hal ini mungkin terjadi.

Kita masih belum melihat faktor fundamental yang akan memperkuat euro, sementara itu masih ada cukup banyak faktor yang dapat melemahkan dolar. Tren penurunan global masih berlangsung, tetapi apa bedanya di mana harga bergerak dalam 17 tahun terakhir? Begitu Trump menyelesaikan perang dagangnya, dolar mungkin mulai naik, tetapi peristiwa terbaru menunjukkan bahwa perang tersebut akan berlanjut dalam satu bentuk atau lainnya untuk waktu yang lama.

Posisi garis merah dan biru dari indikator terus menunjukkan pelestarian tren "bullish." Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok "Non-komersial" berkurang sebanyak 800, sementara jumlah posisi short meningkat sebanyak 2.600. Akibatnya, posisi bersih berkurang sebanyak 3.400 kontrak selama minggu tersebut. Namun, data ini sudah usang dan tidak memiliki signifikansi.

Analisis EUR/USD 1H

Pada kerangka waktu per jam, pasangan EUR/USD terus membentuk tren naik baru, namun berada di ambang pembatalan. Harga tetap berada dalam saluran sideways 1,1400–1,1830 pada kerangka waktu harian, sehingga kenaikan euro ke 1,1800 masih dapat diharapkan dalam kerangka tren lokal. Namun, agar pergerakan ini terjadi, harga harus sekali lagi terkonsolidasi di atas garis Senkou Span B.

Untuk tanggal 20 November, level-level berikut disorot untuk trading: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604–1,1615, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1846–1,1857, 1,1922, 1,1971–1,1988, serta garis Senkou Span B (1,1563) dan Kijun-sen (1,1596). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Ingatlah untuk menetapkan order stop-loss ke titik impas jika harga bergerak ke arah yang benar sejauh 15 pip. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.

Tidak ada peristiwa atau laporan signifikan yang dijadwalkan di Zona Euro untuk hari Kamis, sementara laporan yang telah ditunggu pasar selama satu setengah bulan—tingkat pengangguran dan Non-Farm Payrolls—akan keluar di AS. Oleh karena itu, volatilitas tinggi mungkin terjadi pada paruh kedua hari itu.

Rekomendasi Trading:

Pada hari Kamis, para trader dapat membuka posisi long jika harga terkonsolidasi di atas garis Senkou Span B, dengan target 1,1604–1,1615. Posisi short akan menjadi relevan jika harga terkonsolidasi di bawah 1,1534, dengan target di 1,1426. Namun, harus diingat bahwa pergerakan selama sesi Amerika akan bergantung 100% pada data pasar tenaga kerja.

Penjelasan untuk Ilustrasi:

• Level harga support dan resistance ditunjukkan sebagai garis merah tebal, dimana pergerakan mungkin berakhir. Mereka bukan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis dari indikator Ichimoku yang dipindahkan ke kerangka waktu per jam dari kerangka waktu 4 jam. Mereka adalah garis yang kuat.
• Level ekstrem adalah garis merah tipis dari mana harga sebelumnya memantul. Mereka adalah sumber sinyal trading.
• Garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya.
• Indikator 1 pada grafik COT mewakili ukuran posisi bersih setiap kategori trader.