Analyse EUR/USD 5M

La paire de devises EUR/USD a été échangée de façon extrêmement faible pendant la majeure partie de la journée de mercredi, puis s'est effondrée dans la seconde moitié. Bien sûr, "effondrée" est un terme fort, puisque la baisse totale a été d'environ 50 pips. Cependant, même cette baisse semblait significative sur fond de mouvements des dernières semaines et mois. En ce qui concerne les causes du déclin de l’euro et de la hausse du dollar américain, la situation est assez complexe.

Le matin, la zone euro a publié la deuxième estimation de l'inflation d'octobre, qui correspondait à la fois aux prévisions et à la première estimation. Ainsi, cela n'a pas déclenché la baisse de la paire. En soirée, les États-Unis ont publié les minutes du FOMC, un document formel, mais la baisse avait commencé environ 5 heures avant sa publication. De plus, un rapport sur l’inflation du Royaume-Uni a augmenté les attentes d’un assouplissement de la politique monétaire par la Bank of England lors de sa prochaine réunion, mais la baisse n’a pas eu lieu le matin, mais lors de la session de négociation américaine. En général, la livre britannique pourrait théoriquement tirer l’euro vers le bas, mais cette explication semble être un prétexte.

D’un point de vue technique, une nouvelle tendance baissière pourrait débuter sur le graphique horaire, car le prix est passé sous la ligne Senkou Span B hier. Aujourd’hui, des rapports sur les Non-Farm Payrolls et le taux de chômage seront publiés aux États-Unis, rendant extrêmement difficile de prédire où la paire se retrouvera à la fin de la journée. En une seule journée, l’euro pourrait afficher une baisse sans problème, mais les facteurs globaux continuent d’indiquer uniquement une hausse.

Sur le graphique en 5 minutes, deux signaux de trading ont été formés hier. D’abord, le prix a rebondi sur la ligne Senkou Span B, puis il l’a franchie pour atteindre l’objectif le plus proche à 1.1534. Ainsi, la deuxième vente a été rentable, tandis que la première s’est clôturée à un Stop Loss pour un point mort.

Rapport COT

Le dernier rapport COT date du 23 septembre. Depuis lors, aucun autre rapport COT n'a été publié en raison du "shutdown" aux États-Unis. Dans l'illustration ci-dessus, il est clair que la position nette des traders non-commerciaux est depuis longtemps "haussière", les baissiers ayant du mal à prendre le dessus à la fin de l'année 2024, mais le perdant rapidement. Depuis que Trump a pris ses fonctions pour un second mandat en tant que Président des États-Unis, le dollar est en chute. Nous ne pouvons pas affirmer avec une probabilité de 100 % que le déclin de la monnaie américaine se poursuivra, mais les événements mondiaux actuels suggèrent que cela pourrait être le cas.

Nous ne voyons toujours pas de facteurs fondamentaux qui renforceraient l'euro, tandis qu'il subsiste suffisamment de facteurs qui affaibliraient le dollar. La tendance baissière mondiale est toujours en cours, mais quelle importance cela a-t-il de savoir où le prix s'est déplacé au cours des 17 dernières années ? Une fois que Trump aura terminé ses guerres commerciales, le dollar pourrait commencer à remonter, mais les événements récents indiquent que la guerre continuera sous une forme ou une autre pendant encore longtemps.

La position des lignes rouge et bleue de l'indicateur continue d'indiquer la préservation d'une tendance "haussière". Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de positions longues dans le groupe "Non-commercial" a diminué de 800, tandis que le nombre de positions courtes a augmenté de 2 600. En conséquence, la position nette a diminué de 3 400 contrats sur la semaine. Cependant, ces données sont déjà dépassées et ne présentent aucune signification.

Analyse EUR/USD 1H

Sur le graphique horaire, la paire EUR/USD continue de former une nouvelle tendance haussière, mais elle est sur le point d'être annulée. Le prix reste à l'intérieur du canal latéral de 1.1400–1.1830 sur le graphique journalier, donc une hausse de l'euro jusqu'à 1.1800 peut encore être attendue dans le cadre d'une tendance locale. Cependant, pour que ce mouvement se produise, le prix doit à nouveau se consolider au-dessus de la ligne Senkou Span B.

Pour le 20 novembre, les niveaux suivants sont mis en évidence pour le trading : 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, ainsi que la ligne Senkou Span B (1.1563) et Kijun-sen (1.1596). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent bouger tout au long de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. N'oubliez pas de placer un ordre stop-loss au point mort si le prix évolue dans la bonne direction de 15 pips. Cela protégera contre les pertes potentielles si le signal s'avère faux.

Aucun événement ou rapport significatif n'est prévu dans la zone euro pour jeudi, tandis que des rapports que le marché attend depuis un mois et demi — le taux de chômage et les Non-Farm Payrolls — seront publiés aux États-Unis. Par conséquent, une forte volatilité pourrait être observée dans la seconde moitié de la journée.

Recommandations de Trading :

Jeudi, les traders pourront ouvrir des positions longues si le prix se consolide au-dessus de la ligne Senkou Span B, ciblant 1.1604–1.1615. Les positions courtes deviendront pertinentes si le prix se consolide en dessous de 1.1534, avec un objectif à 1.1426. Cependant, il convient de rappeler que les mouvements au cours de la session américaine dépendront entièrement des données du marché du travail.

Explications des Illustrations :

• Les niveaux de prix de support et de résistance sont indiqués par des lignes rouges épaisses, près desquelles le mouvement peut s'arrêter. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.
• Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B sont des lignes de l'indicateur Ichimoku transférées au graphique horaire depuis le graphique de 4 heures. Ce sont des lignes fortes.
• Les niveaux extrêmes sont des lignes rouges fines à partir desquelles le prix a précédemment rebondi. Ce sont des sources de signaux de trading.
• Les lignes jaunes sont des lignes de tendance, des canaux de tendance et tout autre modèle technique.
• L'indicateur 1 sur les graphiques COT représente la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.