تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

تداول زوج العملات EUR/USD بضعف شديد لمعظم اليوم يوم الأربعاء، ثم انهار في النصف الثاني. بالطبع، "انهار" هو مصطلح قوي، حيث كان الانخفاض الإجمالي حوالي 50 نقطة. ومع ذلك، حتى هذا الانخفاض بدا كبيرًا على خلفية التحركات في الأسابيع والأشهر الأخيرة. أما بالنسبة لأسباب انخفاض اليورو وارتفاع الدولار الأمريكي، فإن الوضع معقد للغاية.

في الصباح، نشرت منطقة اليورو التقدير الثاني للتضخم في أكتوبر، والذي تطابق مع كل من التوقعات والتقدير الأول. وبالتالي، لم يكن هو السبب في انخفاض الزوج. في المساء، أصدرت الولايات المتحدة محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وهو وثيقة رسمية، لكن الانخفاض بدأ قبل حوالي 5 ساعات من صدوره. بالإضافة إلى ذلك، رفع تقرير التضخم في المملكة المتحدة التوقعات بأن بنك إنجلترا سيخفف السياسة النقدية في اجتماعه القادم، لكن الانخفاض لم يحدث في الصباح، بل خلال جلسة التداول الأمريكية. بشكل عام، يمكن أن يسحب الجنيه الإسترليني اليورو نظريًا إلى الأسفل، لكن هذا التفسير يبدو وكأنه عذر.

من الناحية الفنية، قد يبدأ اتجاه هبوطي جديد على الإطار الزمني للساعة، حيث انخفض السعر تحت خط Senkou Span B أمس. اليوم، سيتم إصدار تقارير عن الوظائف غير الزراعية ومعدل البطالة في الولايات المتحدة، مما يجعل من الصعب للغاية التنبؤ بمكان انتهاء الزوج بنهاية اليوم. خلال يوم واحد، يمكن لليورو أن يظهر انخفاضًا دون مشكلة، لكن العوامل العالمية تستمر في الإشارة فقط إلى الأعلى.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، تم تشكيل إشارتين تداول أمس. أولاً، ارتد السعر عن خط Senkou Span B، ثم اخترقه ووصل إلى الهدف الأقرب عند 1.1534. وبالتالي، كانت الصفقة الثانية للبيع مربحة، بينما أغلقت الأولى عند وقف الخسارة للتعادل.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 23 سبتمبر. منذ ذلك الحين، لم تُنشر أي تقارير COT أخرى بسبب "الإغلاق" في الولايات المتحدة. في الرسم التوضيحي أعلاه، من الواضح أن الوضع الصافي للمتداولين غير التجاريين كان لفترة طويلة "صعوديًا"، حيث كان الدببة يكافحون للسيطرة في نهاية عام 2024 لكنهم سرعان ما فقدوها. منذ أن تولى ترامب منصبه لفترة ثانية كرئيس للولايات المتحدة، كان الدولار في حالة تراجع. لا يمكننا التأكيد على أن انخفاض العملة الأمريكية سيستمر بنسبة 100%، لكن الأحداث العالمية الحالية تشير إلى أن هذا قد يكون الحال.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية من شأنها تعزيز اليورو، بينما لا تزال هناك عوامل كافية من شأنها إضعاف الدولار. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال مستمرًا، لكن ما الفرق الذي يحدثه المكان الذي تحرك فيه السعر خلال الـ 17 عامًا الماضية؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يبدأ الدولار في الارتفاع، لكن الأحداث الأخيرة تشير إلى أن الحرب ستستمر بشكل أو بآخر لفترة طويلة بعد.

لا يزال وضع الخطوط الحمراء والزرقاء للمؤشر يشير إلى الحفاظ على اتجاه "صعودي". خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 800، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 2,600. وبالتالي، انخفض الوضع الصافي بمقدار 3,400 عقد خلال الأسبوع. ومع ذلك، فإن هذه البيانات قديمة بالفعل ولا تحمل أي أهمية.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة

على الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه صعودي جديد، لكنه على وشك الإلغاء. لا يزال السعر ضمن القناة الجانبية بين 1.1400 و1.1830 على الإطار الزمني اليومي، لذا يمكن توقع ارتفاع اليورو إلى 1.1800 في إطار الاتجاه المحلي. ومع ذلك، لكي يحدث هذا التحرك، يجب أن يستقر السعر مرة أخرى فوق خط Senkou Span B.

بالنسبة ليوم 20 نوفمبر، تم تحديد المستويات التالية للتداول: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1604–1.1615، 1.1657–1.1666، 1.1750–1.1760، 1.1846–1.1857، 1.1922، 1.1971–1.1988، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1563) وKijun-sen (1.1596). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكر وضع أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. سيوفر ذلك حماية ضد الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

لا توجد أحداث أو تقارير هامة مجدولة في منطقة اليورو ليوم الخميس، بينما ستصدر في الولايات المتحدة تقارير انتظرها السوق لمدة شهر ونصف—معدل البطالة وNon-Farm Payrolls. لذلك، قد تُلاحظ تقلبات عالية في النصف الثاني من اليوم.

توصيات التداول:

يوم الخميس، يمكن للمتداولين فتح مراكز شراء إذا استقر السعر فوق خط Senkou Span B، مستهدفين 1.1604–1.1615. ستصبح المراكز البيعية ذات صلة إذا استقر السعر تحت 1.1534، مع هدف عند 1.1426. ومع ذلك، يجب أن نتذكر أن التحركات خلال الجلسة الأمريكية ستعتمد بنسبة 100% على بيانات سوق العمل.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة تظهر كخطوط حمراء سميكة، بالقرب منها قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط من مؤشر Ichimoku تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات. هي خطوط قوية.
• المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. هي مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على رسوم COT يمثل حجم صافي الموقف لكل فئة من فئات المتداولين.