Analisis EUR/USD – Time frame 5M

Pada hari Senin, pasangan mata uang EUR/USD hampir benar-benar tidak menunjukkan aktivitas trading. Ada hari-hari ketika pasar bergerak mendatar, dan ada hari-hari ketika pasar benar-benar tidak bergerak. Kemarin adalah salah satu dari hari-hari tersebut. Tidak ada laporan makroekonomi yang diterbitkan, tidak ada peristiwa fundamental yang terjadi, dan bahkan sindiran terbaru dari Donald Trump yang ditujukan kepada Tiongkok gagal menghidupkan kembali aktivitas perdagangan. Para trader semakin tidak peduli dengan pernyataan dari Presiden AS, setelah menyadari bahwa Trump sering mengubah pendiriannya seperti angin. Akibatnya, tidak ada alasan bagi para trader untuk masuk ke pasar.

Secara teknikal, tren naik yang baru tetap utuh dan dapat berlanjut kapan saja. Beberapa laporan makroekonomi penting dijadwalkan minggu ini, jadi para trader dapat dengan wajar mengharapkan fase tren. Pasangan ini terus diperdagangkan di atas garis indikator Ichimoku dan sebelumnya telah menembus garis tren menurun. Oleh karena itu, kami terus mengantisipasi pertumbuhan dalam pasangan ini.

Pada time frame 5 menit, sepanjang hari harga bergerak dalam rentang sempit antara garis Kijun-sen dan level 1,1666. Volatilitas tidak melebihi 40 pip. Tidak ada sinyal trading valid yang dihasilkan.

Laporan COT (Commitment of Traders)

Laporan COT terbaru bertanggal 23 September. Tidak ada laporan baru yang diterbitkan karena shutdown pemerintah AS yang sedang berlangsung. Seperti yang ditunjukkan dalam grafik di atas, posisi bersih trader nonkomersial tetap bullish untuk jangka waktu yang lama. Bear hanya menguasai sebentar pada akhir 2024, tetapi dengan cepat kehilangan keunggulan mereka. Sejak Donald Trump memulai masa jabatan keduanya sebagai presiden, dolar AS mengalami penurunan.

Meskipun kita tidak bisa mengatakan dengan kepastian 100% bahwa penurunan ini akan berlanjut, perkembangan global saat ini menunjukkan bahwa skenario tersebut cukup mungkin terjadi. Kami masih belum melihat faktor fundamental yang mendukung kekuatan euro, tetapi ada banyak alasan untuk kelemahan dolar AS yang berkelanjutan. Tren menurun jangka panjang dalam USD masih relevan, tetapi dalam konteks geopolitik saat ini, tren historis selama 17 tahun terakhir tidak begitu membantu. Jika dan ketika Trump mengakhiri perang dagangnya, dolar mungkin akan menguat kembali, tetapi perkembangan terbaru menunjukkan konflik ini masih jauh dari selesai.

Salah satu faktor yang paling mengkhawatirkan bagi USD tetap potensi erosi independensi Federal Reserve, yang menambah tekanan menurun pada dolar AS.

Garis merah dan biru pada indikator masih menunjukkan kelanjutan tren bullish. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long yang dipegang oleh kelompok "Nonkomersial" turun sebanyak 800 kontrak, sementara posisi short meningkat sebanyak 2.600. Oleh karena itu, posisi bersih menurun sebanyak 3.400. Namun, angka-angka ini sudah sangat ketinggalan zaman dan saat ini tidak terlalu berarti.

Analisis EUR/USD – Time frame 1 Jam

Pada grafik per jam, EUR/USD mungkin telah menyelesaikan tren menurunnya sejak dua minggu lalu. Garis tren, Kijun-sen, area 1,1604–1,1615, zona 1,1657–1,1666, dan garis Senkou Span B semuanya telah terlampaui. Oleh karena itu, kita sekarang dapat mengantisipasi pergerakan hanya ke arah atas. Kami yakin bahwa euro sudah lama tertunda untuk bergerak naik, terutama sekarang setelah semua kriteria teknikal yang diperlukan telah terpenuhi. Namun, pasar lambat merespons hal ini, meskipun memiliki cukup alasan.

Level trading untuk Selasa, 21 Oktober: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604–1,1615, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1846–1,1857, 1,1922, 1,1971–1,1988, serta level Senkou Span B (1,1651) dan garis Kijun-sen (1,1635). Perhatikan bahwa garis Ichimoku dapat bergeser selama hari perdagangan dan harus dipantau secara real time saat mengidentifikasi sinyal. Juga, jika harga bergerak setidaknya 15 pip ke arah yang benar, pastikan untuk menetapkan Stop Loss pada titik impas untuk melindungi dari potensi sinyal palsu.

Pada hari Selasa, satu-satunya acara penting di zona euro adalah pidato lain dari Presiden Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde. Ini akan menjadi penampilannya yang ke-10 atau lebih dalam beberapa minggu terakhir. Sejauh ini, dia belum menyampaikan sesuatu yang menggerakkan pasar. Kalender ekonomi AS tetap kosong.

Rekomendasi Trading:

Pada hari Selasa, pedagang dapat terus fokus pada zona 1,1651–1,1666. Untuk membuka posisi long dengan target di 1,1750–1,1760, tunggu konfirmasi breakouti ke atas area ini. Kami tidak merekomendasikan untuk menjual pasangan ini, karena tren telah jelas berbalik ke atas dan ada banyak level support di bawah yang dapat mencegah penurunan lebih lanjut.

Penjelasan Elemen Grafik:

• Level Resistance/Support– garis tebal merah: Ini adalah zona tempat pergerakan harga dapat berhenti atau berbalik; zona ini tidak menghasilkan sinyal trading dengan sendirinya.
• Kijun-sen dan Senkou Span B – garis kunci indikator Ichimoku, dipindahkan ke grafik per jam dari time frame 4 jam; garis ini berfungsi sebagai titik support/resistance utama.
• Ekstrem – garis tipis merah: Titik tertinggi atau terendah sebelumnya tempat harga secara historis memantul. Ini dapat menghasilkan sinyal trading.
• Garis kuning – termasuk garis tren, channel, dan pola grafik teknis lainnya.
• Indikator COT 1 (pada grafik): Menunjukkan jumlah posisi bersih berdasarkan kategori trader.