تحليل EUR/USD - إطار زمني 5 دقائق

زوج العملات EUR/USD لم يظهر أي نشاط تداول فعلي يوم الاثنين - حرفياً. هناك أيام يكون فيها السوق في حالة جانبية، ثم هناك أيام يكون فيها السوق خاملاً تماماً. كان يوم أمس واحداً من تلك الأيام. لم تُنشر أي تقارير اقتصادية كبرى، ولم تحدث أي أحداث أساسية، وحتى أحدث التصريحات الهجومية من دونالد ترامب الموجهة إلى الصين فشلت في إحياء نشاط التداول. أصبح المتداولون أكثر لامبالاة تجاه تصريحات الرئيس الأمريكي، بعد أن أدركوا أن ترامب يغير موقفه بقدر ما يتغير اتجاه الرياح. ونتيجة لذلك، لم يكن هناك سبب للمتداولين لدخول السوق.

من الناحية الفنية، يبقى الاتجاه الصاعد الجديد سليماً ويمكن أن يستأنف في أي لحظة. هناك عدة تقارير اقتصادية كبرى مقررة هذا الأسبوع، لذا يمكن للمتداولين أن يتوقعوا بشكل معقول مرحلة اتجاهية. يستمر الزوج في التداول فوق خطوط مؤشر إيشيموكو وقد اخترق سابقاً خط اتجاه هابط. لذلك، نستمر في توقع نمو الزوج.

في الإطار الزمني لخمس دقائق، تحرك السعر ضمن نطاق ضيق بين خط كيجون-سن ومستوى 1.1666 طوال اليوم. لم تتجاوز التقلبات 40 نقطة. لم يتم توليد أي إشارات تداول صالحة.

تقرير COT (التزام المتداولين)

تاريخ أحدث تقرير COT هو 23 سبتمبر. لم تُنشر تقارير أحدث بسبب الإغلاق الحكومي المستمر في الولايات المتحدة. كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه، ظلت مراكز المتداولين غير التجاريين صاعدة لفترة طويلة. سيطر الدببة لفترة وجيزة في أواخر عام 2024 لكنهم فقدوا ميزتهم بسرعة. منذ أن بدأ دونالد ترامب فترته الرئاسية الثانية، شهد الدولار الأمريكي تراجعًا.

على الرغم من أننا لا نستطيع القول بنسبة 100% أن هذا التراجع سيستمر، إلا أن التطورات العالمية الحالية تشير إلى أن هذا السيناريو محتمل للغاية. لا نزال لا نرى عوامل أساسية تدعم قوة اليورو؛ ومع ذلك، هناك العديد من الأسباب لاستمرار ضعف الدولار الأمريكي. الاتجاه الهبوطي طويل الأجل للدولار الأمريكي لا يزال ذو صلة، ولكن في السياق الجيوسياسي الحالي، لا تكون الاتجاهات التاريخية التي تمتد على مدى الـ 17 عامًا الماضية مفيدة بنفس القدر. إذا ومتى أنهى ترامب حروبه التجارية، قد يقوى الدولار مرة أخرى، لكن التطورات الأخيرة تشير إلى أن هذه الصراعات بعيدة عن الانتهاء.

واحد من أكثر العوامل المثيرة للقلق بالنسبة للدولار الأمريكي هو احتمال تآكل استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، مما يضيف ضغطًا إضافيًا نحو الانخفاض على العملة الخضراء.

لا تزال الخطوط الحمراء والزرقاء على المؤشر تشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة التي يحتفظ بها مجموعة "غير التجاريين" بمقدار 800 عقد، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 2,600. وبالتالي، انخفض صافي المراكز بمقدار 3,400. ومع ذلك، فإن هذه الأرقام قديمة بشكل كبير ولا تحمل وزنًا كبيرًا حاليًا.

تحليل EUR/USD – الإطار الزمني 1H

على الرسم البياني للساعة، قد يكون زوج اليورو/الدولار الأمريكي قد أكمل اتجاهه الهابط منذ أسبوعين. تم تجاوز خط الاتجاه، وخط كيجون-سن، والمنطقة 1.1604–1.1615، والمنطقة 1.1657–1.1666، وخط سينكو سبان ب. وبالتالي، يمكننا الآن توقع حركة فقط نحو الأعلى. نعتقد أن اليورو قد تأخر منذ فترة طويلة في التحرك صعودًا، خاصة الآن بعد أن تم استيفاء جميع المعايير الفنية اللازمة. ومع ذلك، فإن السوق بطيء في الاستجابة لهذا، على الرغم من وجود مبررات كافية.

مستويات التداول ليوم الثلاثاء، 21 أكتوبر: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1604–1.1615، 1.1657–1.1666، 1.1750–1.1760، 1.1846–1.1857، 1.1922، 1.1971–1.1988، بالإضافة إلى مستوى سينكو سبان ب (1.1651) وخط كيجون-سن (1.1635). لاحظ أن خطوط إيشيموكو يمكن أن تتغير خلال اليوم ويجب مراقبتها في الوقت الفعلي عند تحديد الإشارات. أيضًا، إذا تحرك السعر على الأقل 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، تأكد من ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل لحماية ضد الإشارات الخاطئة المحتملة.

يوم الثلاثاء، الحدث البارز الوحيد في منطقة اليورو هو خطاب آخر من رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد. سيكون هذا ظهورها العاشر أو نحو ذلك في الأسابيع القليلة الماضية. حتى الآن، لم تقدم أي شيء يحرك السوق. يظل التقويم الاقتصادي الأمريكي فارغًا.

توصيات التداول:

يوم الثلاثاء، يمكن للمتداولين الاستمرار في التركيز على المنطقة 1.1651–1.1666. لفتح مراكز شراء تستهدف 1.1750–1.1760، انتظر تأكيد اختراق فوق هذه المنطقة. لا نوصي ببيع الزوج، حيث أن الاتجاه قد تحول بوضوح إلى الأعلى وهناك العديد من مستويات الدعم أدناه التي قد تمنع المزيد من الانخفاضات.

تفسير عناصر الرسم البياني:

• مستويات المقاومة/الدعم – خطوط حمراء سميكة: هذه هي المناطق التي قد يتوقف أو يعكس فيها حركة السعر؛ لا تولد إشارات تداول بحد ذاتها.
• كيجون-سن وسينكو سبان ب – خطوط رئيسية من مؤشر إيشيموكو، منقولة إلى الرسم البياني للساعة من الإطار الزمني لأربع ساعات؛ تعمل كنقاط دعم/مقاومة رئيسية.
• القمم/القيعان – خطوط حمراء رفيعة: القمم أو القيعان السابقة التي ارتد منها السعر تاريخيًا. يمكن أن تولد إشارات تداول.
• الخطوط الصفراء – تشمل خطوط الاتجاه، القنوات، وأنماط الرسم البياني الفنية الأخرى.
• مؤشر COT 1 (على الرسوم البيانية): يظهر عدد المراكز الصافية حسب فئة المتداول.