Analisis Grafik 5 Menit EUR/USD

Pada hari Selasa, pasangan mata uang EUR/USD melanjutkan pergerakan naiknya, tetapi kali ini rally tersebut jauh lebih kuat. Tidak ada laporan yang dipublikasikan pada hari Selasa yang berperan signifikan bagi para trader. Data Eropa memberikan ruang bagi euro untuk naik, tetapi, misalnya, angka produksi industri lebih lemah daripada ekspektasi. Laporan AS sama sekali tidak menarik perhatian pasar: angka penjualan ritel dan produksi industri di atas ekspektasi, tetapi dolar tetap jatuh sepanjang hari.

Seperti yang telah kami katakan berkali-kali, dolar memiliki banyak alasan fundamental global untuk jatuh, bahkan tanpa adanya katalis makroekonomi lokal. Kami telah berulang kali menyatakan bahwa bahkan analisis teknikal pada hampir semua time frame hanya mendukung pergerakan naik. Jadi rally euro pada hari Selasa sama sekali tidak mengejutkan bagi kami. Harga hanya menembus level demi level, sementara dolar terus tidak memiliki peluang nyata untuk terus tumbuh, hanya koreksi sesekali. Pertemuan Fed hari ini hanya mungkin memperburuk keadaan bagi mata uang AS. Meskipun keputusan pada dasarnya sudah diumumkan dan hanya perlu dipublikasikan, jika pasar mendeteksi bahkan satu nuansa dovish tambahan dalam pernyataan Fed, dolar mungkin jatuh lebih cepat dan lebih energik.

Pada time frame 5 menit, beberapa sinyal trading dihasilkan kemarin. Semalam, harga memantul dari area 1,1750–1,1760, dan pada pembukaan sesi Eropa, harga masih cukup dekat dengan titik sinyal ini, sehingga posisi long mungkin dibuka. Selama sesi AS, area 1,1846–1,1857 tercapai dan hampir langsung ditembus. Ini memungkinkan pergerakan naik untuk berlanjut.

Laporan COT

Laporan COT terbaru (per 9 September) menunjukkan posisi bersih trader nonkomersial telah bullish untuk waktu yang lama, dengan posisi bearish hanya sedikit mengambil alih pada akhir 2024, dan dengan cepat kehilangan dominasi tersebut. Sejak Trump menjabat sebagai Presiden AS, dolar adalah satu-satunya mata uang yang mengalami penurunan. Kita tidak bisa mengatakan dengan kepastian 100% bahwa dolar akan terus menurun, tetapi peristiwa global saat ini memang mengarah ke arah tersebut.

Kami masih belum melihat alasan fundamental untuk kekuatan euro, tetapi banyak faktor yang mendukung penurunan dolar. Tren jangka panjang global tetap menurun, tetapi apa arti aksi harga selama 17 tahun terakhir sekarang? Begitu Trump mengakhiri perang dagangnya, dolar mungkin akan menguat, tetapi peristiwa terbaru menunjukkan hal itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Potensi hilangnya independensi Fed adalah titik tekanan besar lainnya bagi mata uang AS.

Garis merah dan biru indikator terus menunjukkan tren bullish yang persisten. Dalam minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok Nonkomersial naik sebanyak 2.400 kontrak, sementara posisi short turun sebanyak 3.700. Dengan demikian, posisi bersih meningkat sebanyak 6.100 kontrak, yang bukan merupakan perubahan signifikan.

Analisis Grafik 1 Jam EUR/USD

Pada grafik per jam, EUR/USD terus menunjukkan tren naik. Kemarin, pergerakan naik semakin menguat, dan pada time frame harian, jelas bahwa tren naik tahun 2025 telah resmi berlanjut. Oleh karena itu, para trader beralasan untuk mengantisipasi berlanjutnya kenaikan pada euro hingga sebanyak 500–600 pip. Tidak ada batasan untuk penurunan dolar mengingat sikap kebijakan Donald Trump saat ini.

Untuk 17 September, kami menyoroti level-level berikut untuk trading: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604–1,1615, 1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1846–1,1857, 1,1922, 1,1971–1,1988, serta garis Senkou Span B (1,1694) dan Kijun-sen (1,1766). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak selama hari perdagangan dan harus diperhatikan saat menganalisis sinyal trading. Ingat untuk memindahkan Stop Loss Anda ke titik impas jika harga bergerak 15 pip sesuai keinginan Anda; ini melindungi dari kerugian jika sinyal terbukti palsu.

Pada hari Rabu, zona euro akan merilis estimasi kedua inflasi bulan Agustus dan pidato kedua Christine Lagarde minggu ini. Kedua acara ini tidak mungkin menggairahkan pasar. Di AS, beberapa laporan kecil akan dirilis sepanjang hari, dengan agenda utama pada malam hari: pertemuan Fed.

Rekomendasi Trading

Pada hari Rabu, pasangan ini mungkin melanjutkan pergerakan naiknya. Oleh karena itu, posisi long tetap berlaku dengan target di 1,1894, 1,1922, dan 1,1971–1,1988. Kami tidak melihat alasan untuk posisi short saat ini. Bersiaplah untuk reversal tajam dan volatilitas tinggi pada malam hari.

Penjelasan Ilustrasi:

• Level harga support dan resistance – garis tebal merah menunjukkan kemungkinan tempat berakhirnya pergerakan. Ini bukan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B—Ini adalah garis indikator Ichimoku kuat yang dipindahkan ke time frame per jam dari time frame 4 jam.
• Level ekstrem – garis tipis merah menunjukkan tempat dimulainya pantulan harga sebelumnya. Ini bertindak sebagai sumber sinyal trading.
• Garis kuning – garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya.
• Indikator 1 pada grafik COT – ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.