Phân tích GBP/USD 5 phút

Cặp tiền tệ GBP/USD đã giao dịch thấp hơn vào thứ Tư và thoát ra khỏi kênh ngang 1.3096-1.3212. Giá cũng đã vượt xuống dưới đường Senkou Span B, làm dấy lên lo ngại rằng đây không chỉ là một sự trùng hợp mà có thể chỉ ra một xu hướng. Đồng bảng Anh một lần nữa thể hiện sự yếu kém chưa từng thấy. Trong hơn một tuần, trong khi xu hướng giảm bị phá vỡ, nó giao dịch trong một kênh ngang mà không có dấu hiệu muốn tăng trở lại. Dường như sự suy giảm của cặp tỷ giá hôm qua không phải do các yếu tố kinh tế vĩ mô, mà do phe gấu đã chán ngán với sự thụ động của phe bò.

Bối cảnh kinh tế vĩ mô hôm qua đã ủng hộ sự suy giảm của bảng Anh. Báo cáo lạm phát của Vương quốc Anh cho thấy sự chậm lại ở cả lạm phát toàn diện và lạm phát cơ bản. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng giá trị thực tế của cả hai chỉ số đều khớp hoàn toàn với dự báo. Thị trường đã chuẩn bị cho những giá trị này, và một lần nữa chúng ta lại rơi vào tình huống mà đồng bảng Anh không đáng bị giảm, nhưng nó vẫn giảm.

Trong khung thời gian 5 phút, các nhà giao dịch có thể mở hai giao dịch vào hôm qua. Ban đầu, cặp tỷ giá bật lên khỏi biên dưới của kênh ngang, nhưng tín hiệu chứng tỏ là sai. Một đợt giảm mạnh bắt đầu trong phiên giao dịch của Mỹ với mục tiêu duy nhất là thoát ra khỏi kênh ngang. Ngay khi nhiệm vụ này được hoàn thành, sự suy giảm gần như ngừng lại, như thể bị thao túng. Tuy nhiên, tín hiệu bán thứ hai đã chứng tỏ có điều kiện có lợi nhuận và phần nào bù đắp lại thiệt hại từ giao dịch đầu tiên.

Báo cáo COT

Báo cáo COT của đồng bảng Anh cho thấy tâm lý của các nhà giao dịch thương mại đã thay đổi liên tục trong những năm gần đây. Các đường màu đỏ và xanh dương đại diện cho các vị thế ròng của các nhà giao dịch thương mại và phi thương mại thường xuyên giao nhau và chủ yếu gần mốc số không. Hiện tại, chúng đang ở mức gần như tương đương, cho thấy số lượng vị thế MUA và BÁN gần bằng nhau.

Đồng đô la tiếp tục suy giảm do chính sách của Donald Trump, vì vậy nhu cầu của các nhà tạo lập thị trường đối với đồng bảng Anh hiện tại không quá đáng kể. Chiến tranh thương mại sẽ tiếp tục dưới hình thức này hay hình thức khác trong thời gian dài. Ngân hàng Dự trữ Liên bang chắc chắn sẽ giảm lãi suất trong năm tới, dẫn đến sự suy giảm nhu cầu đối với đồng đô la dưới nhiều hình thức khác nhau. Theo báo cáo mới nhất (ngày 23 tháng 9) về đồng bảng Anh, nhóm "Phi thương mại" đã mở 3.700 hợp đồng MUA và đóng 900 hợp đồng BÁN. Như vậy, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã tăng thêm 4.600 hợp đồng trong tuần. Tuy nhiên, dữ liệu này đã lỗi thời và chưa có báo cáo mới.

Năm 2025, đồng bảng Anh đã tăng mạnh, nhưng cần hiểu rằng nguyên nhân là do chính sách của Donald Trump. Một khi nguyên nhân này được giảm thiểu, đồng đô la có thể bắt đầu tăng trở lại, nhưng khi nào điều này xảy ra thì không ai có thể dự đoán trước. Không quan trọng tốc độ vị thế ròng đồng bảng Anh tăng hay giảm nhanh như thế nào. Vị thế ròng đồng đô la đang suy giảm trong mọi trường hợp, và nó thường suy giảm nhanh hơn.

Phân tích GBP/USD 1H

Trên khung thời gian giờ, cặp tiền tệ GBP/USD cuối cùng đã phá vỡ đường xu hướng và vượt xuống dưới đường Senkou Span B. Tuy nhiên, điều này chỉ là tạm thời và chỉ nhằm mục đích đưa vào giai đoạn tích lũy trước khi tiếp tục giảm. Trong vài tuần tới, có thể kỳ vọng sự tăng trưởng tiếp tục của đồng bảng Anh, nhưng điều này đòi hỏi dòng chảy tiêu cực không kiểm soát từ Anh phải dừng lại. Chúng tôi tin rằng tăng trưởng trung hạn sẽ tiếp tục bất kể hoàn cảnh kinh tế vĩ mô và các yếu tố cơ bản cục bộ, nhưng để duy trì điều đó, giá phải vượt qua đường chỉ báo Ichimoku.

Đối với ngày 20 tháng 11, các mức quan trọng sau được đánh dấu cho giao dịch: 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050, 1.3096-1.3115, 1.3212, 1.3307, 1.3369-1.3377, 1.3420, 1.3533-1.3548 và 1.3584. Đường Senkou Span B (1.3098) và Kijun-sen (1.3139) cũng có thể cung cấp tín hiệu giao dịch. Nên cài đặt Lệnh Dừng Lỗ tại điểm hòa vốn một khi giá đã di chuyển theo hướng đúng 20 pip. Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong suốt ngày, điều này cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch.

Vào thứ Năm, các báo cáo quan trọng về thị trường lao động và tỷ lệ thất nghiệp cho tháng 9 sẽ được công bố tại Hoa Kỳ. Do đó, nếu cặp GBP/USD giảm thêm 100 pip trong thời gian dự báo chính thức về Non-Farms vượt qua, cũng sẽ không có gì ngạc nhiên.

Khuyến nghị giao dịch:

Ngày hôm nay, nhà giao dịch có thể cân nhắc bán nếu giá vẫn còn dưới đường Senkou Span B, đặt mục tiêu là 1.3050 và 1.2987. Các vị trí dài sẽ trở nên có liên quan nếu giá cố định trên đường Senkou Span B, với các mục tiêu tại đường Kijun-sen và mức 1.3212.

Giải thích cho minh họa:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự được hiển thị dưới dạng các đường đỏ đậm, gần đó có thể chấm dứt sự di chuyển. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường từ chỉ báo Ichimoku được chuyển sang khung giờ từ khung thời gian 4 giờ. Chúng là các đường mạnh mẽ.
• Các mức cực điểm là các đường đỏ mỏng mà từ đó giá đã bật lại trước đây. Chúng là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường vàng là các đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.
• Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT đại diện cho quy mô của từng vị thế ròng của các danh mục nhà giao dịch.