تحليل GBP/USD لمدة 5 دقائق

كان زوج العملات GBP/USD يتداول بانخفاض يوم الأربعاء وخرج من القناة الجانبية 1.3096-1.3212. كما أن السعر تجاوز خط Senkou Span B، مما أثار مخاوف من أن هذا ليس مجرد صدفة بل قد يشير إلى اتجاه. أظهر الجنيه الإسترليني مرة أخرى ضعفًا غير مسبوق. لأكثر من أسبوع، خلال كسر الاتجاه الهابط، تم التداول داخل قناة جانبية، دون إظهار أي رغبة في استئناف الارتفاع. يبدو أن انخفاض الزوج بالأمس لم يكن بسبب عوامل اقتصادية كلية، بل لأن الدببة سئموا من سلبية الثيران.

كان الخلفية الاقتصادية الكلية تدعم انخفاض الجنيه الإسترليني بالأمس. أظهر تقرير التضخم في المملكة المتحدة تباطؤًا في كل من التضخم العام والأساسي. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن القيم الفعلية لكلا المؤشرين تطابقت تمامًا مع التوقعات. كان السوق مستعدًا لهذه القيم، ونجد أنفسنا مرة أخرى في موقف حيث لم يكن الجنيه الإسترليني يستحق الانخفاض، ومع ذلك فقد حدث.

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، كان بإمكان المتداولين فتح صفقتين بالأمس. في البداية، ارتد الزوج عن الحد الأدنى للقناة الجانبية، لكن الإشارة كانت خاطئة. بدأ انخفاض حاد في الأسعار خلال جلسة التداول الأمريكية بهدف وحيد هو الخروج من القناة الجانبية. وبمجرد تحقيق هذا الهدف، توقف الانخفاض بشكل أساسي، مما يشبه التلاعب. ومع ذلك، أثبتت إشارة البيع الثانية أنها مربحة بشكل مشروط وعوضت جزئيًا الخسارة من الصفقة الأولى.

تقرير COT

تُظهر تقارير COT للجنيه الإسترليني أن معنويات المتداولين التجاريين كانت تتغير باستمرار في السنوات الأخيرة. تتقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين بشكل متكرر وتكون في الغالب بالقرب من علامة الصفر. حاليًا، هي عند مستوى متقارب تقريبًا، مما يشير إلى كميات متساوية تقريبًا من المراكز الطويلة والقصيرة.

يستمر الدولار في الانخفاض بسبب سياسات دونالد ترامب، لذا فإن الطلب من صانعي السوق على الجنيه الإسترليني ليس كبيرًا في الوقت الحالي. ستستمر الحرب التجارية بشكل أو بآخر لفترة طويلة. سيقوم الاحتياطي الفيدرالي، في أي حال، بخفض الأسعار في العام المقبل، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على الدولار بطريقة أو بأخرى. وفقًا لأحدث تقرير (بتاريخ 23 سبتمبر) عن الجنيه الإسترليني، فتحت مجموعة "غير التجاريين" 3,700 عقد شراء وأغلقت 900 عقد بيع. وبالتالي، زادت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين بمقدار 4,600 عقد خلال الأسبوع. ومع ذلك، فإن هذه البيانات قديمة بالفعل، ولا توجد تقارير جديدة.

في عام 2025، ارتفع الجنيه بشكل كبير، ولكن يجب أن نفهم أن هذا كان بسبب سياسات دونالد ترامب. بمجرد أن يتم تخفيف هذا السبب، قد يبدأ الدولار في الارتفاع، ولكن متى سيحدث ذلك هو تخمين أي شخص. لا يهم مدى سرعة زيادة أو انخفاض المراكز الصافية للجنيه. المراكز الصافية للدولار تتراجع في أي حال، وهي تتراجع بشكل عام بشكل أسرع.

تحليل GBP/USD لمدة ساعة

على الإطار الزمني الساعي، تمكن زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي أخيرًا من كسر خط الاتجاه والهبوط تحت خط Senkou Span B. كما اتضح، كان هذا مؤقتًا فقط وخدم للدخول أولاً في مرحلة من التماسك ثم استئناف الانخفاض. في الأسابيع القادمة، يمكن توقع استمرار ارتفاع الجنيه الإسترليني، ولكن هذا يتطلب توقف تدفق السلبية غير المسيطر عليها من المملكة المتحدة. نعتقد أن النمو على المدى المتوسط سيستمر بغض النظر عن الخلفية الاقتصادية الكلية والأساسية المحلية، ولكن للحفاظ عليه، يجب أن يتجاوز السعر خط مؤشر Ichimoku.

لـ 20 نوفمبر، تم تسليط الضوء على المستويات الهامة التالية للتداول: 1.2863، 1.2981-1.2987، 1.3050، 1.3096-1.3115، 1.3212، 1.3307، 1.3369-1.3377، 1.3420، 1.3533-1.3548، و1.3584. قد توفر خط Senkou Span B (1.3098) وخط Kijun-sen (1.3139) أيضًا إشارات تداول. يُوصى بتعيين وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 20 نقطة. قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الخميس، من المقرر إصدار تقارير هامة عن سوق العمل والبطالة لشهر سبتمبر في الولايات المتحدة. لذلك، إذا انخفض زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي بمقدار 100 نقطة أخرى خلال تجاوز رسمي للتوقعات بشأن Non-Farms، فلن يكون ذلك مفاجئًا.

توصيات التداول:

اليوم، قد يفكر المتداولون في البيع إذا ظل السعر تحت خط Senkou Span B، مستهدفين 1.3050 و1.2987. ستصبح المراكز الطويلة ذات صلة إذا استقر السعر فوق خط Senkou Span B، مع أهداف عند خط Kijun-sen ومستوى 1.3212.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• تظهر مستويات الدعم والمقاومة كخطوط حمراء سميكة، بالقرب من حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط من مؤشر Ichimoku تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات. إنها خطوط قوية.
• المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتدت منها الأسعار سابقًا. إنها مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT يمثل حجم صافي الموقف لكل فئة من فئات المتداولين.