Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD không có những biến động đáng chú ý vào thứ Tư và thị trường không quan tâm đến các thỏa thuận thương mại của Donald Trump. Như chúng tôi đã nói nhiều lần, ý nghĩa của các thỏa thuận thương mại là gì nếu tất cả các mức thuế vẫn được duy trì? Khi các cuộc đàm phán thương mại bắt đầu, thị trường đã dự đoán rằng các cuộc đàm phán sẽ kết thúc cuộc chiến thương mại – hoặc ít nhất sẽ dẫn đến các thỏa thuận công bằng mà không kèm theo hàng loạt thuế quan và điều kiện. Nhưng trên thực tế, chúng ta đang thấy điều ngược lại. Các thỏa thuận hoặc được ký theo cách Trump muốn hoặc không được ký. Bốn thỏa thuận trong bốn tháng đã tự nói lên điều đó.

Vì vậy, mặc dù đồng đô la Mỹ đã tăng nhẹ vào thứ Tư, nhưng hiện nó đang bước vào xu hướng giảm mới của chính mình. Trong ba tuần, cặp EUR/USD đã điều chỉnh hoàn toàn trên cơ sở kỹ thuật, nhưng mọi câu chuyện cổ tích đều có hồi kết. Các chính sách thương mại và phương pháp quản lý của Trump tiếp tục gây khó chịu cho đa số người tham gia thị trường tiền tệ. Kết quả là, chúng ta vẫn không thấy triển vọng cho đồng tiền Mỹ. Có lẽ nó sẽ tiếp tục suy yếu với tốc độ chậm hơn, nhưng nó sẽ suy yếu.

Trong khung thời gian 5 phút vào thứ Tư, chỉ có một tín hiệu giao dịch xuất hiện trong ngày. Trong phiên châu Âu, giá đã bật lên khỏi mức 1.1750, nhưng tổng độ biến động trong ngày chỉ là 45 pips. Với độ biến động thấp như vậy, việc có lãi từ bất kỳ tín hiệu nào là cực kỳ khó khăn. Đến tối, giá đã củng cố trên mức 1.1750, cho phép chúng ta kỳ vọng sự tăng trưởng hơn nữa của đồng euro.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 15 tháng 7. Như thể hiện trong biểu đồ trên, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã lạc quan trong thời gian dài. Những người bán chỉ vừa mới giành được lợi thế vào cuối năm 2024—và sau đó nhanh chóng mất nó. Kể từ khi Trump nhậm chức, đồng đô la là đồng tiền duy nhất giảm giá. Dù chúng ta không thể nói với độ chắc chắn 100% rằng đồng tiền của Mỹ sẽ tiếp tục giảm, những phát triển toàn cầu hiện tại cho thấy kịch bản đó có thể xảy ra.

Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ lý do cơ bản nào cho việc đồng euro tăng giá; tuy nhiên, có một yếu tố rất mạnh mẽ vẫn tồn tại khiến đồng đô la tiếp tục suy yếu. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn còn—nhưng bây giờ có quan trọng ở đâu khi giá đã di chuyển trong 16 năm qua? Một khi Trump chấm dứt các cuộc chiến thương mại, đồng đô la có thể tiếp tục tăng trưởng—nhưng liệu Trump có bao giờ kết thúc chúng hay không? Và khi nào?

Vị trí của các đường chỉ báo đỏ và xanh vẫn cho thấy xu hướng lạc quan. Trong tuần báo cáo gần đây nhất, số lượng vị thế dài trong nhóm "Phi thương mại" đã tăng thêm 1,000 hợp đồng, trong khi vị thế ngắn giảm 6,600. Kết quả là, vị thế ròng đã tăng thêm 7,600 hợp đồng.

Phân Tích EUR/USD Theo Giờ

Trên khung thời gian hàng giờ, cặp EUR/USD tiếp tục hình thành một xu hướng tăng mới. Trump tiếp tục tăng và giới thiệu các mức thuế mới, trong khi khả năng ký kết các thỏa thuận thương mại với bất cứ ai trong danh sách "đen" của Trump ngày càng trở nên đáng nghi ngờ. Nếu không có các thỏa thuận thương mại, cuộc chiến thương mại càng leo thang; còn có thỏa thuận thì nó chỉ đơn giản là tiếp tục, vì tất cả các mức thuế của Trump vẫn giữ nguyên. Cuộc chiến của Trump với Powell là một yếu tố khác góp phần vào sự suy giảm của đồng đô la vào năm 2025.

Vào ngày 24 tháng 7, chúng tôi đưa ra các mức sau đây để giao dịch: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750, 1.1846–1.1857, cũng như đường Senkou Span B (1.1662) và đường Kijun-sen (1.1659). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể dao động trong suốt ngày, cần được tính đến khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt Stop Loss ở mức cắt lỗ nếu giá di chuyển 15 pip theo hướng đúng. Điều này sẽ bảo vệ khỏi các tổn thất tiềm năng nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Vào thứ Năm, các chỉ số hoạt động kinh doanh cho tháng 7 trong lĩnh vực dịch vụ và sản xuất dự kiến sẽ được công bố ở Khu vực đồng euro, Đức và Hoa Kỳ. Mặc dù không phải là những tin tức quan trọng nhất, chúng có thể gây ra một phản ứng nhỏ trên thị trường mà ít khả năng ảnh hưởng đến tâm lý tổng thể của nhà giao dịch. Tại Khu vực đồng euro, cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Châu Âu được lên kế hoạch, nhưng không có quyết định quan trọng nào được mong đợi. Do đó, giao dịch hôm nay dự kiến sẽ tiếp tục khá êm ả. Sự phá vỡ trên mức 1.1750 cho phép các nhà giao dịch bắt đầu các vị thế mua mới và kỳ vọng tăng trưởng tiếp theo.

Giải Thích Minh Họa:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – các đường màu đỏ đậm nơi mà chuyển động có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B—Đây là các đường chỉ báo Ichimoku mạnh được chuyển sang khung thời gian hàng giờ từ khung thời gian 4 giờ.
• Các mức cực đại – các đường màu đỏ mỏng nơi giá đã từng bật lên. Chúng hoạt động như các nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường màu vàng – đường xu hướng, kênh xu hướng và các mô hình kỹ thuật khác.
• Chỉ báo COT 1 trên biểu đồ – kích thước của vị trí ròng cho từng loại nhà giao dịch.