Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение среды вновь торговалась с невысокой волатильностью. В первой половине дня наблюдалось падение европейской валюты без малейшей причины, к чему все могли уже привыкнуть на этой неделе. Во второй половине дня начался неожиданный рост евро, что выглядело даже несколько странно. В среду состоялось очередное выступление Кристин Лагард, и можно предположить, что именно оно спровоцировало резкий рост европейской валюты. Однако до среды глава ЕЦБ выступала чуть ли не каждый день в течение трех недель. И ничего важного для рынка не сообщила.

Таким образом, мы продолжаем считать дневной ТФ и флэт на нем ключевыми моментами в данное время. Именно из-за флэта в среднесрочном плане мы продолжаем наблюдать алогичные движения. Но при этом общий восходящий тренд сохраняется и в любой момент европейская валюта может отправить на покорение новых высот. Мы также считаем, что рынок готовится к новому восхождению и просто накапливает все негативные для доллара факторы, чтобы потом отработать их одним скопом.

На 5-минутном ТФ вчера был сформирован ровно один торговый сигнал. Цена на европейской торговой сессии отскочила от области 1,1604-1,1615 и после этого сумела пройти вниз около 15 пунктов, чего хватило ровно для того, чтобы трейдеры могли выставить Stop Loss в безубыток по коротким позициям. Общая волатильность дня составила 40 пунктов. На что можно рассчитывать с такой волатильностью?

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 23 октября. Действительно ли доллар растет из-за торговой сделки между Китаем и США, которой нет?

Обзор пары GBP/USD. 23 октября. Британская инфляция удивила, если не сказать больше.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 23 октября.

Отчет COT.

Последний отчет COT датирован 23 сентября. С тех пор больше отчетов COT не было опубликовано из-за «шатдауна» в США. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде. Возможная потеря независимости ФРС – еще один сильнейший фактор давления на валюту США.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 2,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю уменьшилась на 3,4 тысячи контрактов. Но эти данные уже устарели и не имеют никакого значения.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD могла завершить нисходящую тенденцию еще на позапрошлой неделе. Однако в последние несколько дней европейская валюта уверенно падает, чему по-прежнему крайне сложно найти объяснения не из области научной фантастики. Мы считаем, что главной причиной неадекватных и алогичных движений является флэт на дневном ТФ.

На 23 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1637) и Киджун-сен (1,1650). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В четверг в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного или хотя бы второстепенного события. Таким образом, вероятно, и сегодня нас ждет низкая волатильность и полное отсутствие движений. Глобальный фундаментальный фон рынок сейчас практически не воспринимает.

Торговые рекомендации:

В четверг трейдеры могут вновь торговать от области 1,1604-1,1615. Для того, чтобы открывать длинные позиции с целью 1,1657 требуется закрепление выше этой области. Короткие позиции можно рассмотреть в случае отскока цены от этой области снизу с целью 1,1534. Однако волатильность, скорее всего, опять будет низкой.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.