Американский доллар вновь просел в парах с рисковыми активами, так как трейдеры увеличили ожидания относительно снижения процентных ставок на следующей неделе.
Несмотря на отсутствие снижения, американский индекс потребительских цен продемонстрировал результаты, близкие к экспертным оценкам. Фактический подъем составил 0,4%, тогда как прогнозировалось 0,3%. Это обстоятельство сохранило давление на позиции доллара и стимулировало интерес к европейской валюте, британскому фунту и другим рисковым активам. Опубликованные данные свидетельствуют о плавном росте инфляции, что дает Федеральной резервной системе больше возможностей для маневра.
Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по индексу потребительских цен Германии и Франции, уровню безработицы Италии, а также состоится выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля. Экономисты и трейдеры с нетерпением ожидают публикации данных по инфляции в крупнейших экономиках еврозоны. Германия и Франция как локомотивы европейской экономики задают тон в ценовой динамике. Превышение прогнозируемых показателей инфляции может спровоцировать полный отказ ЕЦБ от снижения процентных ставок в этом цикле, что прибавит уверенности покупателям евро.
Параллельно с этим уровень безработицы в Италии будет находиться под пристальным вниманием, особенно в контексте долговых проблем страны и общей нестабильности европейского рынка труда. Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля также представляет большой интерес, поскольку он является влиятельным голосом в Совете управляющих ЕЦБ. Его комментарии по текущей экономической ситуации и перспективам денежно-кредитной политики могут существенно повлиять на ожидания рынка и, соответственно, на динамику финансовых активов.
Что касается фунта, то в течение сегодняшнего утра прогнозируется публикация ряда значимых экономических показателей. Сначала будут опубликованы сведения о динамике ВВП и индустриального производства, завершит серию релизов информация о торговом балансе страны. Данные по ВВП предоставят важную информацию о состоянии экономики в целом, позволяя определить скорость увеличения или уменьшения. Наибольшее внимание будет уделено структуре ВВП с разбивкой на сферы услуг, промышленности и строительства, чтобы оценить, какие отрасли растут, а какие сталкиваются с проблемами.
Динамика промышленного производства – ключевой параметр для оценки конкурентоспособности британского производства на международном рынке. Увеличение объемов может говорить о растущем спросе на британские товары за пределами страны.
Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.
Стратегия Momentum (на пробой):
Для пары EURUSD
Покупки на прорыв уровня 1.1735 могут привести к росту евро в район 1.1760 и 1.1813
Продажи на прорыв уровня 1.1700 могут привести к падению евро в район 1.1668 и 1.1630.
Для пары GBPUSD
Покупки на прорыв уровня 1.3565 могут привести к росту фунта в район 1.3587 и 1.3615;
Продажи на прорыв уровня 1.3545 могут привести к падению фунта в район 1.3520 и 1.3495.
Для пары USDJPY
Покупки на прорыв уровня 147.50 могут привести к росту доллара в район 147.84 и 148.13;
Продажи на прорыв уровня 147.25 могут привести к распродажам доллара в район 146.90 и 146.60.
Стратегия Mean Reversion (на возврат):
Для пары EURUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1744 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1716 на возврате на этот уровень.
Для пары GBPUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3571 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3543 на возврате на этот уровень.
Для пары AUDUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6672 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6656 на возврате на этот уровень.
Для пары USDCAD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3851 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3828 на возврате на этот уровень.
