ضعف الدولار الأمريكي مرة أخرى مقابل الأصول ذات المخاطر حيث زاد المتداولون من توقعاتهم لخفض سعر الفائدة الأسبوع المقبل.

على الرغم من عدم وجود خفض في سعر الفائدة حتى الآن، جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي قريبة من توقعات الخبراء. حيث كانت الزيادة الفعلية 0.4% مقابل توقعات بنسبة 0.3%. هذا الأمر أبقى الضغط على الدولار وحفز الاهتمام باليورو والجنيه الإسترليني والأصول ذات المخاطر الأخرى. تشير البيانات الصادرة إلى ارتفاع سلس في التضخم، مما يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للمناورة.

اليوم، في النصف الأول من اليوم، من المتوقع صدور بيانات لمؤشرات أسعار المستهلكين في ألمانيا وفرنسا، ومعدل البطالة في إيطاليا، وخطاب لرئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل. ينتظر الاقتصاديون والمتداولون بشغف تقارير التضخم من أكبر اقتصادات منطقة اليورو. ألمانيا وفرنسا، باعتبارهما محركي أوروبا، تحددان نغمة اتجاهات الأسعار. إذا تجاوز التضخم التوقعات، يمكن للبنك المركزي الأوروبي استبعاد خفض الفائدة تمامًا في هذه الدورة، مما يعزز الثقة في شراء اليورو.

في الوقت نفسه، سيتم مراقبة البطالة في إيطاليا عن كثب، خاصة بالنظر إلى مشاكل الديون في البلاد وعدم استقرار سوق العمل بشكل عام في أوروبا. كما أن تعليقات رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل تحظى باهتمام كبير، حيث إنه صوت مؤثر في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي. يمكن أن تؤدي تصريحاته حول التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية إلى تغيير كبير في توقعات السوق وبالتالي تحريك الأصول المالية.

بالنسبة للجنيه الإسترليني، من المقرر صدور سلسلة من الإصدارات المهمة في المملكة المتحدة هذا الصباح. ستبدأ بأرقام الناتج المحلي الإجمالي والإنتاج الصناعي، وستختتم ببيانات الميزان التجاري. ستوفر أرقام الناتج المحلي الإجمالي نظرة رئيسية على الحالة العامة للاقتصاد وسرعة نموه أو انكماشه. سيكون من المثير للاهتمام بشكل خاص تقسيمات الناتج المحلي الإجمالي حسب الخدمات والصناعة والبناء، مما يبرز أي القطاعات تتوسع أو تعاني.

ديناميكيات الإنتاج الصناعي هي مقياس رئيسي للتنافسية الدولية لبريطانيا. يمكن أن تشير الزيادة إلى ارتفاع الطلب على السلع البريطانية في الخارج.

إذا تطابقت البيانات مع توقعات الاقتصاديين، فمن الأفضل استخدام استراتيجية Mean Reversion. إذا كانت البيانات أعلى أو أقل بشكل ملحوظ من التوقعات، فإن استراتيجيات Momentum هي المفضلة.

استراتيجية الزخم (Breakout):

EUR/USD

• شراء عند اختراق فوق 1.1735؛ قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع نحو 1.1760 و1.1813.
• بيع عند اختراق تحت 1.1700؛ قد يؤدي ذلك إلى انخفاض نحو 1.1668 و1.1630.

GBP/USD

• شراء عند اختراق فوق 1.3565؛ قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع نحو 1.3587 و1.3615.
• بيع عند اختراق تحت 1.3545؛ قد يؤدي ذلك إلى انخفاض نحو 1.3520 و1.3495.

USD/JPY

• شراء عند اختراق فوق 147.50؛ قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع نحو 147.84 و148.13.
• بيع عند اختراق تحت 147.25؛ قد يؤدي ذلك إلى انخفاض نحو 146.90 و146.60.

استراتيجية Mean Reversion (Pullbacks):

اليورو/الدولار الأمريكي

• ابحث عن صفقات بيع بعد فشل الاختراق فوق 1.1744، عند العودة إلى ما دون هذا المستوى
• ابحث عن صفقات شراء بعد فشل الاختراق تحت 1.1716، عند العودة إلى ما فوق هذا المستوى

GBP/USD

• ابحث عن صفقات بيع بعد فشل الاختراق فوق 1.3571، عند العودة إلى ما دون هذا المستوى
• ابحث عن صفقات شراء بعد فشل الاختراق تحت 1.3543، عند العودة إلى ما فوق هذا المستوى

AUD/USD

• ابحث عن صفقات بيع بعد فشل الاختراق فوق 0.6672، عند العودة إلى ما دون هذا المستوى
• ابحث عن صفقات شراء بعد فشل الاختراق تحت 0.6656، عند العودة إلى ما فوق هذا المستوى

USD/CAD

• ابحث عن صفقات بيع بعد فشل الاختراق فوق 1.3851، عند العودة إلى ما دون هذا المستوى
• ابحث عن صفقات شراء بعد فشل الاختراق تحت 1.3828، عند العودة إلى ما فوق هذا المستوى