การวิเคราะห์ EUR/USD 5M

คู่สกุลเงิน EUR/USD มีความผันผวนต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ในวันอังคาร แม้ในช่วงท้ายวันคู่เงินนี้จะเริ่มมีการเคลื่อนไหวบ้าง แต่ก็ยังสวิงในกรอบ 30 จุดตลอดทั้งวัน โดยรวมแล้วไม่มีอะไรเพิ่มเติมจริงๆ นักวิเคราะห์การเงินเห็นการผันผวนเพียง 30 จุด ทั้งๆ ที่มีการเปิดเผยรายงานสำคัญจากยูโรโซนซึ่งแสดงตัวเลขที่น่าจับตามอง ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้นเป็น 2.2% ต่อปี ขณะที่ตลาดคาดว่าจะเห็นตัวเลขที่ 2.1% อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 6.4% ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ว่าจะอยู่ที่ 6.3% แต่อย่างไรก็ตาม ค่าเงินยูโรกลับยังคงที่และไม่ตก ตลาดดูเหมือนจะเมินเฉยต่อรายงานชุดใหม่นี้

ในครึ่งหลังของวัน ดอลลาร์สหรัฐเริ่มมีการแข็งค่าขึ้น เหตุใดสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นยังคงไม่ชัดเจน อีกครั้งที่นักเทรดได้รับการเตือนว่ามีกรอบการซื้อขายแบบด้านข้างอยู่ในไทม์เฟรมรายวัน ซึ่งส่งผลให้นักเทรดไม่ควรคาดหวังการเคลื่อนที่แบบมีระบบและเป็นเหตุเป็นผลในไทม์เฟรมที่ต่ำกว่า ตลาดนี้มีลักษณะแบบสุ่มและไร้ระเบียบ และความผันผวนเช่นนี้อาจทำให้ไม่สามารถทำกำไรจากการเทรดภายใต้สภาวะเช่นนี้ได้

บนไทม์เฟรม 5 นาที ลักษณะการเคลื่อนไหวของคู่เงินในวันก่อนหน้านี้จะยิ่งเห็นได้ชัดเจน ไม่มีเหตุผลในการเปิดการเทรด เนื่องจากไม่มีสัญญาณที่ถูกต้องเกิดขึ้นระหว่างวัน

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดถูกเผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและลงวันที่ 14 ตุลาคม ซึ่งหมายความว่าในขณะนี้มันค่อนข้างจะล้าหลัง ภาพประกอบแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าเชิงพาณิชย์ที่ไม่ใช่ "bullish" มาอย่างยาวนาน โดยมี "bears" ที่พยายามดิ้นรนเพื่อยึดที่มั่นในโซนของความเหนือกว่าในช่วงปลายปี 2024 แต่ก็สูญเสียอย่างรวดเร็ว หลังจากที่โดนัลด์ ทรัมป์ เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เป็นครั้งที่สอง มีเพียงแต่ดอลลาร์ที่ลดลง.

เรายังไม่สามารถยืนยันได้ 100% ว่าการลดลงของสกุลเงินอเมริกาจะยังคงดำเนินต่อไป แต่สถานการณ์ปัจจุบันในระดับโลกบ่งชี้ว่าอาจจะเป็นเช่นนั้น เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดๆ ที่จะเสริมสร้างสกุลเงินยุโรป ในขณะที่มีปัจจัยมากมายที่จะทำให้ดอลลาร์ลดลง แนวโน้มการลดลงทั่วโลกยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แต่มันไม่สำคัญเท่าที่จะพิจารณาว่าราคาขยับไปที่ไหนในช่วง 17 ปีที่ผ่านมา ดอลลาร์อาจจะเพิ่มขึ้นหากภาพพื้นฐานทางการเงินทั่วโลกเปลี่ยน แต่ปัจจุบันยังไม่มีสัญญาณที่จะบ่งบอกถึงสิ่งนั้น.

การจัดตำแหน่งของเส้นสีแดงและน้ำเงินในดัชนียังคงแนะนำว่แนวโน้ม "bullish" ยังคงอยู่ ในช่วงสัปดาห์ที่รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งที่ยาวในกลุ่ม "Non-commercial" ลดลง 12,900 ราย และในขณะที่จำนวนตำแหน่งที่สั้นเพิ่มขึ้น 2,800 ราย ดังนั้นตำแหน่งสุทธิได้ลดลง 10,100 สัญญาในสัปดาห์นั้น อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้ก็ยังล้าหลังและมีความสำคัญน้อยลง.

การวิเคราะห์ EUR/USD 1H

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงสร้างแนวโน้มขาขึ้น แต่เคลื่อนตัวขึ้นอย่างช้าๆ และไม่เต็มใจ ราคายังคงอยู่ในช่องทางด้านข้างระหว่าง 1.1400-1.1830 บนกรอบเวลารายวัน ดังนั้นการขึ้นของเงินยูโรไปที่ 1.1800 สามารถคาดการณ์ได้ อย่างน้อยในบริบทของแนวโน้มในระดับท้องถิ่น การขึ้นของเงินยูโรไม่สามารถเรียกว่าแข็งแกร่ง แต่การเคลื่อนไหวภายในแนวระนาบมักจะอ่อนแอและยุ่งเหยิงเสมอ

สำหรับวันที่ 3 ธันวาคม เราระบุระดับต่อไปนี้สำหรับการซื้อขาย: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1574) และเส้น Kijun-sen (1.1601) เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงภายในวันซึ่งควรพิจารณาเมื่อตัดสินใจสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งคำสั่งหยุดการขาดทุน (stop-loss) เมื่อราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ถูกต้องมากกว่า 15 pips เพื่อป้องกันการขาดทุนหากสัญญาณยังไม่เป็นจริง

ในวันพุธ ไม่มีรายงานหรือเหตุการณ์สำคัญในยุโรป นอกเหนือจากการกล่าวสุนทรพจน์ของ Christine Lagarde แต่เราไม่ควรคาดหวังคำแถลงที่สำคัญใดๆ จากหัวหน้าธนาคารกลางยุโรปในเวลานี้ ตลาดแทบไม่มีการตอบสนองต่อข่าว โดยเฉพาะจากยูโรโซน ในสหรัฐฯ จะมีการเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับการผลิตอุตสาหกรรม ตลาดแรงงาน (ADP) และดัชนีกิจกรรมบริการ ISM เรายังไม่แน่ใจว่าตลาดจะตอบสนองต่อการปล่อยข้อมูลที่ค่อนข้างสำคัญนี้หรือไม่

คำแนะนำในการซื้อขาย:

ในวันพุธ นักเทรดอาจทดลองซื้อขายจากพื้นที่ 1.1604-1.1615 อีกครั้ง หากราคายืนเหนือนี้ได้ สามารถพิจารณาเปิดตำแหน่งซื้อ พร้อมเป้าหมายที่ 1.1657-1.1666 ในทำนองเดียวกัน หากราคายืนต่ำกว่าพื้นที่นี้ได้ สามารถพิจารณาเปิดตำแหน่งขาย พร้อมเป้าหมายที่เส้น Senkou Span B และระดับ 1.1542

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับแนวรับและแนวต้าน: เส้นหนาสีแดงที่การเคลื่อนไหวของราคาสามารถสิ้นสุดได้ เเต่ไม่ได้เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ฉายลงบนกรอบเวลารายชั่วโมงจากกรอบเวลาราย 4 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
• ระดับสุดขีด: เส้นบางสีแดงที่ราคากลับตัวก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบเทคนิคอื่นๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT: ขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละหมวดหมู่ของผู้ซื้อขาย