تحليل EUR/USD 5M

سجل زوج العملات EUR/USD تقلبًا منخفضًا قياسيًا يوم الثلاثاء. بحلول نهاية اليوم، بدأ الزوج في التحرك بشكل طفيف، لكنه تذبذب ضمن نطاق 30 نقطة طوال اليوم. بشكل عام، لا يوجد الكثير لإضافته. جاء تقلب يومي بمقدار 30 نقطة على الرغم من صدور تقارير هامة من منطقة اليورو أظهرت أرقامًا ملحوظة. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) إلى 2.2% على أساس سنوي، بينما كان السوق يتوقع قراءة 2.1%. وارتفع معدل البطالة إلى 6.4%، متجاوزًا التوقعات التي كانت عند 6.3%. في ضوء هذه البيانات، لم يرتفع اليورو ولم ينخفض. تجاهل السوق السلسلة الجديدة من التقارير.

في النصف الثاني من اليوم، بدأ الدولار الأمريكي في التعزيز. لماذا حدث هذا لا يزال غير واضح. مرة أخرى، يتم تذكير المتداولين بأن نطاقًا جانبيًا يستمر على الإطار الزمني اليومي، مما يشير إلى أنه لا ينبغي توقع حركات منطقية ومنهجية على الأطر الزمنية الأدنى. يتميز السوق بالعشوائية والفوضى، والتقلبات هي من النوع الذي يجعل من غير المحتمل تحقيق ربح من أي تداول في ظل هذه الظروف.

على الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، يصبح طبيعة حركة الزوج طوال اليوم السابق أكثر وضوحًا. لم يكن هناك جدوى من فتح صفقات، حيث لم يتم توليد أي إشارات صالحة خلال اليوم.

تقرير COT

تم إصدار أحدث تقرير COT الأسبوع الماضي بتاريخ 14 أكتوبر، مما يعني أنه قديم بعض الشيء. يوضح الرسم التوضيحي بوضوح أن الوضع الصافي للمتداولين غير التجاريين كان لفترة طويلة "صعوديًا"، حيث كان الدببة يكافحون للحصول على موطئ قدم في منطقة التفوق نحو نهاية عام 2024، فقط ليخسروه بسرعة. منذ أن تولى ترامب منصبه للمرة الثانية كرئيس للولايات المتحدة، كان الدولار فقط في حالة تراجع.

لا يمكننا أن نؤكد بنسبة 100% أن تراجع العملة الأمريكية سيستمر، لكن التطورات العالمية الحالية تشير إلى هذا السيناريو. لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية من شأنها تعزيز العملة الأوروبية، بينما هناك الكثير من العوامل التي قد تؤدي إلى تراجع الدولار. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال قائمًا، ولكن من الأقل أهمية النظر إلى أين تحرك السعر خلال الـ 17 عامًا الماضية في هذه المرحلة. قد ينمو الدولار إذا تغيرت الصورة الأساسية العالمية، ولكن لا توجد حاليًا أي علامات على ذلك.

لا يزال تموضع الخطوط الحمراء والزرقاء في المؤشر يشير إلى أن الاتجاه "الصعودي" محفوظ. خلال الأسبوع الماضي، انخفض عدد المراكز الطويلة ضمن مجموعة "غير التجارية" بمقدار 12,900، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 2,800. وبالتالي، انخفض الوضع الصافي بمقدار 10,100 عقد خلال الأسبوع. ومع ذلك، فإن هذه البيانات قديمة بالفعل وتحمل أهمية قليلة.

تحليل EUR/USD 1H

على الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه صعودي، لكنه يتحرك ببطء وتردد. يبقى السعر ضمن قناة جانبية بين 1.1400 و1.1830 على الإطار الزمني اليومي، لذا يمكن توقع ارتفاع اليورو نحو 1.1800، على الأقل في سياق الاتجاه المحلي. لا يمكن وصف ارتفاع اليورو بالقوي، لكن الحركات ضمن النطاق الجانبي تكون دائمًا ضعيفة وفوضوية.

لليوم الثالث من ديسمبر، نحدد المستويات التالية للتداول: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1604-1.1615، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1846-1.1857، 1.1922، 1.1971-1.1988، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1574) وخط Kijun-sen (1.1601). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكر ضبط أوامر وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. سيوفر ذلك حماية ضد الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

في يوم الأربعاء، لا توجد تقارير أو أحداث هامة مجدولة في منطقة اليورو، باستثناء خطاب كريستين لاغارد. ومع ذلك، لا ينبغي توقع أي تصريحات هامة من رئيسة البنك المركزي الأوروبي في هذا الوقت. السوق غير مستجيب بشكل كبير للأخبار، خاصة من منطقة اليورو. في الولايات المتحدة، سيتم نشر تقارير عن الإنتاج الصناعي وسوق العمل (ADP) ومؤشر نشاط الخدمات ISM. نحن غير متأكدين مما إذا كان السوق سيتفاعل مع هذه الإصدارات الهامة.

توصيات التداول:

في يوم الأربعاء، قد ينظر المتداولون مرة أخرى إلى التداول من منطقة 1.1604-1.1615. إذا استقر السعر فوق هذه المنطقة، يمكن النظر في مراكز شراء جديدة، بهدف 1.1657-1.1666. وعلى العكس، إذا استقر السعر تحت هذه المنطقة، يمكن النظر في مراكز بيع، مع أهداف عند خط Senkou Span B ومستوى 1.1542.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي حركة السعر. هذه ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku مسقطة على الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات. هذه خطوط قوية.
• المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هذه مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT: حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.