การวิเคราะห์ EUR/USD ในระยะเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงมีการเคลื่อนตัวขึ้นไปในวันจันทร์ และได้ทะลุผ่านบริเวณสำคัญ 1.1750–1.1760 เป็นครั้งที่สอง การทะลุครั้งแรกดูเหมือนจะเป็นการทะลุที่ผิดพลาด แต่แนวโน้มขาขึ้นในกราฟรายชั่วโมงยังคงมีอยู่ ซึ่งให้เหตุผล (ทางเทคนิค) เพียงพอที่จะคาดหวังการเติบโตต่อไปของเงินยูโร จากมุมมองพื้นฐานและเศรษฐมิติ ข้อโต้แย้งที่สนับสนุนการแข็งค่าต่อไปของเงินยูโรมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ข้อมูลล่าสุดของสหรัฐฯ ทั้งหมดได้แสดงให้เห็นสภาพเศรษฐกิจที่แย่ลง ยกเว้นดัชนี ISM Services PMI ที่มักจะแสดงความทนทานมากกว่าภาคการผลิตในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ในเชิงพื้นฐาน โอกาสเดียวของดอลลาร์ในการผ่อนหนักหนาคือความเป็นไปได้ที่ศาลฎีกาของสหรัฐฯ จะยกเลิกภาษีของ Donald Trump อย่างไรก็ตาม เราไม่เชื่อว่าในกรณีนี้ Trump จะยอมแพ้และไม่พยายามรื้อฟื้นภาษีโดยใช้กฎหมายอื่น อย่างน้อยที่สุดก็ตาม การตัดสินใจเช่นนี้จะทำให้ดอลลาร์มีการผ่อนคลายชั่วคราว

ตามที่ได้กล่าว มาในกราฟรายชั่วโมงไม่มีเหตุผลที่จะคาดว่าแนวโน้มขาขึ้นจะสิ้นสุดลง การเคลื่อนไหวค่อนข้างอ่อน แต่คงที่ ความผันผวนยังคงต่ำ แต่เป็นธรรมชาติของตลาด

ในกราฟ 5 นาที วันจันทร์ได้ให้สัญญาณซื้อที่ยอดเยี่ยมในรูปแบบของการเด้งจากเส้นวิกฤติ หลังจากนั้นราคาก็ได้ไปถึงและทะลุผ่านบริเวณ 1.1750-1.1760 ดังนั้นการออกจากการซื้อจึงไม่จำเป็นเลย ทั้งนี้ยังให้ระลึกด้วยว่าการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่จะเกิดขึ้นมีแนวโน้มที่จะเป็นแนวโน้มผ่อนคลายมากกว่าเข้มงวด

COT Report

รายงาน COT ล่าสุด (ณ วันที่ 9 กันยายน) แสดงว่าตำแหน่งสุทธิของนักเทรดไม่เชิงพาณิชย์ยังคงเป็น "ขาขึ้น" มาได้สักระยะ โดยฝั่งขาลงเพิ่งขึ้นมาได้เปรียบเมื่อปลายปี 2024 และเร็วๆ นี้กลับเสียเปรียบอีกครั้ง ตั้งแต่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐ อัตราแลกเปลี่ยนของดอลลาร์เป็นสกุลเดียวที่ลดลง เราไม่สามารถยืนยันได้ 100% ว่าดอลลาร์จะยังคงตกต่อไป แต่เหตุการณ์ระดับโลกในขณะนี้ชี้ไปในทิศทางนั้น

เรายังคงไม่เห็นเหตุผลพื้นฐานใดๆ ที่จะทำให้ยูโรแข็งค่า แต่มีเหตุผลมากมายที่สนับสนุนการลดลงของดอลลาร์ โครงสร้างลงระยะยาวยังคงมีอยู่ แต่การเคลื่อนไหวของราคาตลอด 17 ปีที่ผ่านมาไม่สำคัญอีกต่อไป หากทรัมป์ยุติสงครามการค้า ดอลลาร์อาจกลับขึ้นมาได้ แต่เหตุการณ์ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าจะไม่เกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ การสูญเสียความเป็นอิสระของ Fed ที่อาจเกิดขึ้นถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยแรงกดดันหลักต่อสกุลเงินสหรัฐ

เส้นสีแดงและสีน้ำเงินของอินดิเคเตอร์ยังคงชี้ไปยังแนวโน้ม "ขาขึ้น" ที่ต่อเนื่อง ในสัปดาห์ที่มีการรายงานล่าสุด จำนวนสัญญา long ในกลุ่มไม่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 2,400 สัญญา ในขณะที่ short ลดลง 3,700 สัญญา ทำให้ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้น 6,100 สัญญา ซึ่งไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

การวิเคราะห์ EUR/USD ในกราฟ 1 ชั่วโมง

ในแผนภูมิรายชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นอย่างพอประมาณ การดีดตัวจากเส้นแนวโน้ม พร้อมกับรายงานเงินเฟ้อของสหรัฐฯ กระตุ้นให้เกิดแรงกระเตื้องอีกครั้ง แม้ว่าคู่นี้จะใช้เวลาส่วนใหญ่ในช่วง 1.1615–1.1750 แต่แนวโน้มขาขึ้นยังคงดำเนินต่อไป ดอลล่าร์ยังคงเจอกับปัจจัยเชิงลบหลายประการและสูญเสียฐานไปอย่างช้าๆ เนื่องจากความผันผวนโดยรวมที่ต่ำ

สำหรับวันที่ 16 กันยายน ระดับต่อไปนี้ระบุไว้สำหรับการซื้อขาย: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, พร้อมเส้น Senkou Span B (1.1660) และเส้น Kijun-sen (1.1721) เส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน ซึ่งควรคำนึงถึงเมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งค่า Stop Loss ที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับขึ้น 15 จุดในทิศทางที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณไม่ถูกต้อง

ในวันอังคาร เขตยูโรจะเผยแพร่รายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมและความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ซึ่งไม่มีรายงานใดสำคัญเป็นพิเศษ ส่วนในสหรัฐฯ มีการกำหนดรายงานยอดค้าปลีกและการผลิตภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีความน่าสนใจมากกว่าเล็กน้อย

คำแนะนำการซื้อขาย

ในวันอังคาร คู่นี้อาจยังคงเคลื่อนตัวขึ้นไปทางเหนือ เนื่องจากพื้นที่ 1.1750–1.1760 ถูกทำลายอย่างสำเร็จ ดังนั้นตำแหน่งซื้อยังคงมีความเกี่ยวข้องหลังจากการดีดตัวจากเส้น Kijun-sen เมื่อวาน มีเป้าหมายที่ 1.1846–1.1857 ตำแหน่งขายจะมีเหตุผลก็ต่อเมื่อราคากลับมาต่ำกว่าพื้นที่ 1.1750–1.1760 โดยมีเป้าหมายที่เส้น Kijun-sen

คำอธิบายประกอบ:

• ระดับราคาสนับสนุนและความต้านทาน – เส้นสีแดงหนาซึ่งการเคลื่อนไหวอาจจบลง พวกมันไม่ใช่แหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B—เป็นเส้นบ่งชี้ Ichimoku ที่แข็งแรงซึ่งถ่ายโอนมาจากไทม์เฟรม 4 ชั่วโมง ไปยังกาารแสดงผลรายชั่วโมง
• ระดับการสุดสิ้น – เส้นสีแดงบางซึ่งราคามักดีดตัวก่อนหน้านี้ การทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องทางแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
• ตัวบ่งชี้ที่ 1 บนกราฟ COT – ขนาดของสถานะสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของผู้ค้า