تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

واصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي حركته الصعودية يوم الاثنين، وللمرة الثانية اخترق المنطقة المهمة 1.1750–1.1760. كان الاختراق الأول زائفًا، لكن الاتجاه الصعودي على الإطار الزمني للساعة لا يزال سليمًا، مما يوفر أسبابًا كافية (تقنيًا) لتوقع مزيد من النمو للعملة الأوروبية. من الناحية الأساسية والاقتصادية الكلية، فإن الحجج المؤيدة لمزيد من ارتفاع اليورو أقوى حتى. جميع البيانات الأمريكية الأخيرة أشارت بطريقة أو بأخرى إلى تدهور الظروف الاقتصادية. الاستثناء الوحيد كان مؤشر ISM للخدمات، الذي أظهر تقليديًا مرونة أكبر من التصنيع في السنوات الأخيرة. من الناحية الأساسية، فإن الفرصة الوحيدة للدولار للحصول على بعض الراحة تكمن في إمكانية أن تلغي المحكمة العليا الأمريكية التعريفات الجمركية التي فرضها دونالد ترامب. بالطبع، لا نعتقد أنه في هذه الحالة سيتخلى ترامب عن محاولاته لإعادة فرض التعريفات من خلال تشريعات أخرى. ومع ذلك، فإن مثل هذا القرار سيمنح الدولار على الأقل فترة راحة مؤقتة.

كما ذكرنا، على الإطار الزمني للساعة، لا توجد أسباب لتوقع نهاية الاتجاه الصعودي. الحركة لا تزال ضعيفة، لكنها مستقرة. التقلبات لا تزال منخفضة، لكن هذه هي طبيعة السوق.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، قدم يوم الاثنين إشارة شراء ممتازة في شكل ارتداد من الخط الحرج. بعد ذلك، وصلت الأسعار إلى منطقة 1.1750–1.1760 واخترقتها. لذلك، لم يكن من الضروري حتى الخروج من صفقة الشراء. دعونا نتذكر أيضًا أن الاجتماع القادم للاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يكون متساهلاً بدلاً من متشدد.

تقرير COT

يظهر أحدث تقرير COT (اعتبارًا من 9 سبتمبر) أن الوضع الصافي للمتداولين غير التجاريين كان "صعوديًا" لفترة طويلة، حيث بالكاد تمكن الدببة من السيطرة في نهاية عام 2024، وسرعان ما فقدوها. منذ تولي ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة، كان الدولار هو العملة الوحيدة التي انخفضت. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن الدولار سيستمر في الانخفاض، لكن الأحداث الحالية على مستوى العالم تشير في هذا الاتجاه.

لا نزال لا نرى أسبابًا أساسية لقوة اليورو، لكن هناك الكثير من العوامل التي تدعم انخفاض الدولار. الاتجاه الهبوطي العالمي طويل الأمد لا يزال قائمًا، ولكن ما أهمية حركة الأسعار في السنوات الـ 17 الماضية الآن؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد ينتعش الدولار، لكن الأحداث الأخيرة تظهر أن ذلك لن يحدث في أي وقت قريب. فقدان محتمل لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي هو نقطة ضغط رئيسية أخرى على العملة الأمريكية.

تستمر الخطوط الحمراء والزرقاء للمؤشر في الإشارة إلى اتجاه "صعودي" مستمر. في الأسبوع الأخير من التقرير، ارتفع عدد العقود الطويلة في مجموعة غير التجارية بمقدار 2,400 عقد، بينما انخفضت العقود القصيرة بمقدار 3,700. وبالتالي، زادت الوضعية الصافية بمقدار 6,100 عقد، وهو ليس تغييرًا كبيرًا.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

على الرسم البياني لكل ساعة، يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في اتجاه صعودي متواضع. أدى الارتداد من خط الاتجاه، إلى جانب تقرير التضخم الأمريكي، إلى تحفيز موجة أخرى من النمو. لا يزال الزوج يقضي معظم وقته في النطاق 1.1615–1.1750، لكن التحيز الصعودي لا يزال قائماً. يواصل الدولار مواجهة العديد من العوامل السلبية ولا يفقد قوته إلا ببطء بسبب التقلبات المنخفضة بشكل عام.

لـ 16 سبتمبر، تم تحديد المستويات التالية للتداول: 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1604–1.1615، 1.1666، 1.1750–1.1760، 1.1846–1.1857، إلى جانب خط Senkou Span B (1.1660) وخط Kijun-sen (1.1721). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، مما سيحمي من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الثلاثاء، ستصدر منطقة اليورو تقارير عن الإنتاج الصناعي والمعنويات الاقتصادية. لا يمكن وصف أي منهما بأنه ذو أهمية خاصة. في الولايات المتحدة، من المقرر صدور تقارير عن مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، والتي تحظى باهتمام أكبر قليلاً.

توصيات التداول

يوم الثلاثاء، قد يستمر الزوج في التحرك شمالاً، حيث تم كسر منطقة 1.1750–1.1760 بنجاح. لذلك، تظل المراكز الطويلة ذات صلة بعد الارتداد من خط Kijun-sen بالأمس، مع هدف عند 1.1846–1.1857. ستكون المراكز القصيرة مبررة فقط إذا استقر السعر مرة أخرى تحت منطقة 1.1750–1.1760، مع الهدف عند خط Kijun-sen.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني لكل ساعة من الإطار الزمني لأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.