การวิเคราะห์ GBP/USD ราย 5 นาที

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา คู่เงิน GBP/USD ร่วงอย่างไม่มีเหตุผลเช่นเดียวกับคู่เงิน EUR/USD ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือ เงินยูโรสูญเสียไปประมาณ 100 จุด ในขณะที่เงินปอนด์สูญเสียไปถึง 200 จุด แม้ว่าจะมีเหตุผลเชิงวัตถุสำหรับการร่วงของเงินอังกฤษ เราควรถามต่อไปว่า มีเหตุผลใดที่จะคาดหวังการแข็งค่าต่อเนื่องของเงินดอลลาร์สหรัฐหรือไม่? ในมุมมองของเรา ยังไม่มี เงินปอนด์อาจยังคงร่วงลงอีกเล็กน้อยหากข้อมูลเศรษฐกิจมาโครของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ออกมาแข็งแกร่ง แต่ถึงอย่างนั้น ภาพรวมพื้นฐานก็จะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะรายงานเดี่ยวๆ ไม่กี่ชิ้น ดังนั้น เรายังคงคาดหวังการเคลื่อนไหวขึ้นในอนาคต

แน่นอนว่าในระยะสั้น คุณสามารถทำการซื้อขายในทิศทางเดียวกันได้ แต่อย่างหนึ่งที่เราอยากชี้ให้เห็นคือ การเคลื่อนไหวแบบวันอังคารควรหลีกเลี่ยง แม้ว่ามันจะดูน่าสนใจอย่างยิ่ง แต่ก็ยากที่จะอธิบายถึงแม้จะย้อนหลังไปดูก็ตาม ลองดูที่ภาพประกอบด้านล่าง: ในช่วงสองสัปดาห์ เงินปอนด์เคลื่อนไหวอย่างค่อยๆ แต่ทุกการซื้อขายที่เข้าทำไม่ได้และไม่อาจส่งผลให้เกิดการขาดทุนมหาศาล หากนักเทรดเลือกซื้อเมื่อวันอังคาร (ซึ่งมีเหตุผลที่จะทำเช่นนั้น) และลืมตั้งค่าขาดทุน พวกเขาก็ได้รับผลกระทบการขาดทุนมหาศาลภายในวัน การพยายามตามการเคลื่อนไหวดังกล่าวจึงไม่ใช่ความคิดที่ดี

ในกราฟ 5 นาที เราได้เน้นสัญญาณทั้งหมดจากวันก่อนหน้า แต่ไม่มีความหมายใด ๆ ในการซื้อขายพวกมัน เราเห็นการซื้อขายที่เต็มไปด้วยอารมณ์ที่ไม่ค่อยเหมาะสมกับระดับหรือระฆังสัญญาณสำคัญมากนัก ใช่ พื้นที่ 1.3369-1.3377 ยังยึดคู่เงินไม่ให้ร่วงลงต่อไปได้ แต่ในเวลานั้น การเคลื่อนไหวยังไงก็ถือว่าจบไปแล้ว จากมุมมองของเรา คุณควรซื้อขายผ่านการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนและสงบ หรืออย่างน้อยควรจะเป็นสิ่งที่คาดการณ์ได้ เช่น หนึ่งชั่วโมงก่อนที่ ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะประกาศผลลัพธ์ เราคาดการณ์ได้ว่าความผันผวนจะเพิ่มขึ้น

รายงาน COT

รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษบ่งบอกว่าความเชื่อมั่นของผู้ค้าในเชิงพาณิชย์ได้เปลี่ยนแปลงตลอดหลายปีที่ผ่านมา เส้นสีแดงและสีน้ำเงินที่สะท้อนตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าในเชิงพาณิชย์และไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์มักจะตัดกันและปิดที่ศูนย์ ปัจจุบันทั้งสองใกล้เคียงกันแสดงถึงตำแหน่งซื้อและขายที่เกือบเท่ากัน

ค่าเงินดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าลงเนื่องจากนโยบายของ Trump ดังนั้นความต้องการเงินสเตอลิงค์จากตลาดจึงไม่ใช่เรื่องสำคัญในตอนนี้ สงครามการค้าอาจจะดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเวลานาน Federal Reserve จะต้องลดอัตราดอกเบี้ยในบางช่วงของปีนี้ ความต้องการเงินดอลลาร์จะลดลงอย่างไรก็ดี ตามรายงานล่าสุดเกี่ยวกับเงินปอนด์ กลุ่ม "Non-commercial" ได้ปิดสัญญา BUY จำนวน 5,300 ฉบับและเปิดสัญญา SELL จำนวน 800 ฉบับ ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้ากลุ่มนี้ลดลง 6,100 ฉบับในสัปดาห์ที่รายงาน

ในปี 2025 เงินปอนด์แข็งค่าขึ้นมาก แต่เกิดเพียงหนึ่งเหตุผลคือนโยบายของ Trump เมื่อไหร่นโยบายนี้จะหมดไป เงินดอลลาร์อาจกลับมาสูงขึ้น แต่ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ไม่สำคัญว่าเงินปอนด์จะเพิ่มหรือลดในอัตราที่ใด สำหรับเงินดอลลาร์ยังคงลดลง โดยปกติจะรวดเร็วยิ่งกว่า

การวิเคราะห์ GBP/USD รายชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง GBP/USD พร้อมที่จะสร้างแนวโน้มขาขึ้นใหม่ แต่การซื้อขายในวันอังคารได้ทำลายภาพทางเทคนิคทั้งหมด ในมุมมองของเรา คู่นี้ได้มีการปรับตัวเพียงพอในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อที่จะเริ่มแนวโน้มขาขึ้นทั่วโลกที่เริ่มมาตั้งแต่เดือนมกราคม พื้นฐานและพื้นหลังมหภาคไม่มีการเปลี่ยนแปลงในระยะนี้ ดังนั้นยังไม่มีเหตุผลที่จะคาดการณ์ถึงความแข็งแกร่งของดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันปอนด์สเตอร์ลิงกำลังลดลงอย่างมาก ทำให้ยากที่จะอธิบายการเคลื่อนไหวนี้ได้

สำหรับวันที่ 3 กันยายน เราขอเน้นระดับสำคัญต่อไปนี้: 1.3125, 1.3212, 1.3369-1.3377, 1.3420, 1.3509-1.3525, 1.3615, 1.3681, 1.3763, 1.3833, 1.3886 เส้น Senkou Span B (1.3482) และ Kijun-sen (1.3443) อาจใช้เป็นสัญญาณได้ แนะนำให้ย้าย Stop Loss ของคุณไปยังจุดที่เท่าทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 20 pips เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจเคลื่อนไหวภายในวัน ซึ่งควรพิจารณาสำหรับสัญญาณการซื้อขาย

ในวันพุธ ไม่มีเหตุการณ์สำคัญใดที่มีกำหนดการณ์ในสหราชอาณาจักร แต่สหรัฐจะเผยแพร่รายงาน JOLTS job openings สำหรับเดือนกรกฎาคม เราไม่ถือว่านี่เป็นรายงานที่มีความสำคัญมากแต่ก็อาจกระตุ้นการตอบสนองในตลาดได้ ในวันพุธ จุดสำคัญคือการดูว่าตลาดสงบลงหลังจากวันอังคารแล้วหรือไม่ นั่นคือสิ่งที่มีความสำคัญจริงๆ

คำแนะนำการซื้อขาย

เราเชื่อว่าในวันพุธ ปอนด์อาจพยายามทำการขึ้นใหม่จากพื้นที่ 1.3369-1.3377 หากคู่เงินคงตัวต่ำกว่าบริเวณนี้ สามารถพิจารณาตำแหน่งสั้นโดยมีเป้าหมายที่ 1.3212 สิ่งสำคัญในวันนี้คือการเคลื่อนไหวต้องเป็นปกติและสงบ

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับราคาสนับสนุนและระดับต้าน – เส้นแดงหนา ซึ่งเป็นจุดที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดลง ไม่ใช่แหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B — เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่แข็งแกร่งซึ่งย้ายมาจากกรอบเวลาสี่ชั่วโมงไปยังกรอบเวลาชั่วโมง
• ระดับ Extremum – เส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นจุดที่ราคาย้อนกลับก่อนหน้านี้ ทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวบ่งชี้ 1 บนแผนภูมิ COT – ขนาดของตำแหน่งสุทธิต่อหมวดหมู่ของผู้ค้าต่าง ๆ