การวิเคราะห์ EUR/USD 5M

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงซื้อขายอยู่ในขาขึ้นในวันพฤหัสบดี แม้จะเป็นการผ่อนมาตรการทางการเงินครั้งล่าสุดจาก ECB แต่ก็ไม่สามารถช่วยดอลลาร์ได้ เมื่อวานนี้ หน่วยงานกำกับดูแลของยุโรปได้ตัดสินใจเป็นครั้งที่แปดในการลดอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญทั้งสาม ซึ่งแน่นอนว่าเป็นการตัดสินใจในเชิง "ผ่อนคลาย" และเป็นปัจจัย "ขาลง" สำหรับยูโร อย่างไรก็ตาม ยูโรไม่ได้รู้สึกถึงความไม่สะดวกจากสถานการณ์นี้เลย หลังจากที่มีการประกาศผลการประชุม ยูโรก็ยังคงเคลื่อนไหวไปทางทิศเหนือเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น และเพียงแค่ถอยหลังไปเล็กน้อยในช่วงค่ำ เราได้เห็นอีกครั้งว่ายูโรสามารถขึ้นได้ในขณะที่ดอลลาร์ควรจะแข็งแกร่งขึ้น

ในหลักการแล้ว ข้อมูลอื่นๆ จาก ECB แทบจะไม่มีความสำคัญเลย ECB ได้ลดการคาดการณ์สำหรับเงินเฟ้อในช่วงปี 2025–2027 และยังลดการคาดการณ์ GDP ลง ซึ่งเป็นการบอกทางอ้อมว่ามีแนวโน้มที่จะคงอยู่ในแนวทางการผ่อนมาตรการทางการเงินต่อไป แน่นอนว่าอัตราดอกเบี้ยสำคัญขณะนี้อยู่ที่ 2.15% แล้ว ดังนั้นไม่น่าจะเป็นได้ที่การลดอัตราจะดำเนินต่อไปที่ความเร็วเท่าเดิม อย่างไรก็ตาม ECB อาจจะผ่อนมาตรการอีกหนึ่งหรือสองครั้งเนื่องจากสมาชิกบางส่วนของคณะกรรมธิการการเงินเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้

บนกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณการซื้อขายเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้สองสัญญาณ แต่มันคงจะดีกว่าถ้าข้ามไป สัญญาณแรก คู่สกุลเงินได้เด้งกลับจากระดับ 1.1426 ซึ่งทำให้สามารถเปิดตำแหน่งขายได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อใกล้การประชุม ECB โอกาสในการทำกำไรจากการค้าครั้งนี้ลดลง เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาไม่ได้อนุญาตให้ตั้งค่า Stop Loss เป็นกำไรขั้นต่ำได้ คงจะดีกว่าถ้าออกจากตลาดก่อนการประกาศ ส่วนสัญญาณซื้อถัดมาเกิดขึ้นในระหว่างการประกาศ ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้ดำเนินการกับมันเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผลการประชุมไม่ชี้ให้เห็นชัดว่าอัตราดอกเบี้ยยูโรจะเพิ่มขึ้น

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดมีวันที่ 27 พฤษภาคม ภาพแสดงให้เห็นว่าตำแหน่งสุทธิของนักค้าไม่เชิงพาณิชย์เป็น "ขาขึ้น" มานาน พวกขายแทบจะไม่ได้ยึดกลับมาได้ในช่วงสิ้นปี 2024 แต่ได้สูญเสียอีกทันที ตั้งแต่ Trump เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี ดอลลาร์ได้ตกลงไปในหุบเขา ไม่สามารถกล่าวได้อย่างแน่นอน 100% ว่าการลดลงของสกุลเงินสหรัฐฯ จะดำเนินต่อไป แต่สถานการณ์โลกในปัจจุบันบ่งชี้ว่านั้น

ที่ยังคงเห็นไม่มีปัจจัยพื้นฐานใดที่สนับสนุนยูโรอย่างชัดเจน แต่ยังมีปัจจัยสำคัญเพียงหนึ่งเดียวที่ทำให้ดอลลาร์ลดลง แนวโน้มขาลงโลกล้อมเริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง แต่ตอนนี้อะไรคือค่านิยมของแนวโน้ม? ทันทีที่ Trump ยุติการทำสงครามการค้า ดอลลาร์อาจจะเริ่มขึ้น — แต่ Trump จะยุติสงครามของเขาเมื่อไร และเมื่อไร?

ขณะนี้เส้นสีแดงและสีฟ้าได้ตัดกันอีกครั้ง ดังนั้นแนวโน้มตลาดจึงเป็น "ขาขึ้น" อีกครั้ง ในสัปดาห์รายงานที่ผ่านมา จำนวน longs ในกลุ่ม "ไม่เชิงพาณิชย์" ลดลง 1.7 พันขณะที่จำนวน shorts ลดลง 6.7 พัน หลังจากนั้นตำแหน่งสุทธิลดลง 5.0 พันตลอดสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม รายงาน COT ถูกเผยแพร่พร้อมกับความล่าช้าหนึ่งสัปดาห์ ปัจจุบันตลาดกำลังซื้อคู่ EUR/USD อย่างกระฉับกระเฉงอีกครั้ง

การวิเคราะห์ EUR/USD 1H

บนกรอบเวลาชั่วโมง คู่ EUR/USD รักษาแนวโน้มขึ้นในท้องถิ่น ที่เป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มในระยะ 4 เดือน มุมมองสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงขึ้นอยู่กับพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับสงครามการค้าโลก ขณะนี้เราสามารถกล่าวได้เพียงอย่างเดียว: ข้อตกลงสันติภาพหายไป และ Trump ยังคงตัดสินใจและออกแถลงการณ์ที่แปลกประหลาด ซึ่งทำให้ผู้ส่วนร่วมตลาดตกใจอย่างสม่ำเสมอ ตลาดยังคงคาดค่างมากที่สุดแย่ และ Trump ยังยืนยันการคาดคาดนั้นยิ่ง

สำหรับวันที่ 6 มิถุนายน เรากำหนดระดับต่อไปนี้สำหรับการซื้อขาย — 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1607 — รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1317) และ Kijun-sen (1.1405) ของ Ichimoku เส้นของ Ichimoku อาจเลื่อนตลอดวัน ซึ่งควรพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งค่า Stop Loss เป็นกำไรขั้นต่ำหากราคาครึ่งหลังทิศทางที่ถูกต้อง 15 จุด นี้จะช่วยปกป้องจากการสูญเสียถ้าสัญญาณได้กลายเป็นผิดพลาด

ในวันศุกร์นี้ อาจจะมีรายงานสำคัญที่สุดของสัปดาห์ ในสหรัฐฯ Nonfarm Payrolls และอัตราการว่างงานจะถูกเผยแพร่ ใน EU, จะมีการรายงาน GDP สำหรับไตรมาสแรกเป็นครั้งที่สามชัดๆ ความสนใจทั้งหมดของตลาดจะมุ่งเน้นไปที่สถิติของสหรัฐฯ หากมันปรากฏว่าอ่อนแอ มันชัดเจนว่าอนาคตของดอลลาร์จะเป็นยังไง

คำอธิบายของภาพประกอบ:

• ระดับราคาสนับสนุนและต้านทาน — เส้นแดงหนาที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B — เส้น Ichimoku ที่ย้ายไปยังกรอบเวลาชั่วโมงจากช่วง 4 ชั่วโมง เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
• ระดับเฉพาะสุดขั้ว — เส้นแดงบางที่ราคามีผลงานกระดอนกลับจาก เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง — เส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม, และรูปแบบทางเทคนิคใดๆ
• ตัวชี้วัด 1 ในชาร์ตรายงาน COT — ขนาดของตำแหน่งสุทธิของแต่ละกลุ่มของนักค้า