EUR/USD 5 मिनट विश्लेषण

गुरुवार को EUR/USD मुद्रा जोड़ी लाभ के साथ कारोबार करती रही। यहां तक कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक (ECB) की नवीनतम मौद्रिक नीति में ढील भी डॉलर को बचा नहीं सकी। कल, यूरोपीय नियामक ने आठवीं बार तीनों प्रमुख ब्याज दरों में कटौती का फैसला किया, जो निश्चित रूप से एक "नरम" (डोविश) निर्णय है और यूरो के लिए "मंदी वाला" (बियरिश) कारक माना जाता है। लेकिन यूरो को इससे कोई खास परेशानी नहीं हुई। बैठक के परिणामों की घोषणा के तुरंत बाद, यूरो बिना किसी व्यवधान के उत्तर की ओर बढ़ता रहा और शाम तक थोड़ा पीछे हट गया। एक बार फिर हमने ऐसा देखा कि यूरो बढ़ रहा है जबकि डॉलर मजबूत होना चाहिए था।

मूल रूप से, ECB की बाकी सभी जानकारियां कम महत्वपूर्ण हैं। ECB ने 2025-2027 के लिए मुद्रास्फीति (इन्फ्लेशन) के पूर्वानुमान घटाए और साथ ही GDP के पूर्वानुमान भी कम किए, जो अप्रत्यक्ष रूप से मौद्रिक नीति में ढील बनाए रखने का संकेत है। जाहिर है, प्रमुख दर अब 2.15% है, इसलिए संभावना कम है कि दर कटौती की गति इसी तरह तेज़ी से जारी रहे। फिर भी, ECB एक या दो बार और नीति में ढील दे सकता है, जैसा कि कुछ मौद्रिक समिति के सदस्यों ने पहले कहा था।

5-मिनट के समय-सीमा पर, कल दो ट्रेडिंग सिग्नल बने, लेकिन उन्हें नजरअंदाज करना बेहतर होता। पहला, जोड़ी ने 1.1426 के स्तर से पलटाव किया, जिससे शॉर्ट पोजीशन खोलने का मौका मिला। हालांकि, जैसे-जैसे ECB की बैठक नजदीक आई, इस ट्रेड से लाभ कमाने के मौके घट गए क्योंकि कीमतों के उतार-चढ़ाव ने ब्रेकइवन स्टॉप लॉस सेट करना भी मुश्किल बना दिया। घोषणा से पहले बाजार से बाहर निकलना बेहतर था। अगला खरीद का सिग्नल बैठक के दौरान बना, इसलिए उस पर कार्रवाई करना भी उचित नहीं था, खासकर जब बैठक के नतीजों ने यूरो के बढ़ने का संकेत नहीं दिया।

COT रिपोर्ट

हाल की COT रिपोर्ट 27 मई की है। ऊपर दिए चित्र में दिखाया गया है कि गैर-व्यावसायिक ट्रेडर्स की नेट पोजीशन काफी लंबे समय तक "बुलिश" (सकारात्मक) रही; 2024 के अंत में बेअर्स ने थोड़ी बढ़त बनाई लेकिन जल्दी ही खो दी। जब से ट्रम्प राष्ट्रपति बने हैं, डॉलर गहरे घाटे में गिरता जा रहा है। हम 100% निश्चितता से नहीं कह सकते कि अमेरिकी मुद्रा का पतन जारी रहेगा, लेकिन वर्तमान वैश्विक घटनाक्रम उस दिशा में मजबूत संकेत दे रहे हैं।

हम अभी भी यूरो के मजबूत होने के लिए कोई मौलिक कारण नहीं देखते, लेकिन डॉलर के कमजोर होने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कारण मौजूद है। वैश्विक मंदी अभी भी बरकरार है, लेकिन अब एक ट्रेंड की क्या कीमत है? जैसे ही ट्रम्प अपने ट्रेड युद्ध खत्म करेंगे, डॉलर बढ़ सकता है—लेकिन क्या ट्रम्प कभी अपने युद्ध खत्म करेंगे? और कब?

इस समय, लाल और नीली लाइनों ने फिर से क्रॉस किया है, इसलिए बाजार का रुझान फिर से "बुलिश" है। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, "नॉन-कॉमर्शियल" समूह में लॉन्ग पोजीशनों की संख्या 1.7 हजार कम हुई, और शॉर्ट पोजीशनों की संख्या 6.7 हजार कम हुई। परिणामस्वरूप, नेट पोजीशन सप्ताह में 5.0 हजार घट गई। हालांकि, COT रिपोर्ट एक सप्ताह की देरी से जारी होती हैं। वर्तमान में, बाजार फिर से EUR/USD जोड़ी को सक्रिय रूप से खरीद रहा है।

EUR/USD 1H विश्लेषण

घंटे के टाइमफ्रेम पर, EUR/USD जोड़ी स्थानीय रूप से ऊपर की ओर ट्रेंड बनाए हुए है, जो कि 4 महीने के ट्रेंड का हिस्सा है। अमेरिकी डॉलर का दृष्टिकोण अभी भी ग्लोबल ट्रेड वार से संबंधित घटनाओं पर निर्भर करता है। फिलहाल, हम केवल एक बात कह सकते हैं: शांति समझौते मौजूद नहीं हैं, और ट्रम्प अजीब फैसले और बयान देते रहते हैं जो बाजार प्रतिभागियों को नियमित रूप से चौंकाते हैं। बाजार सबसे खराब की उम्मीद करता रहता है, और ट्रम्प उस उम्मीद की पुष्टि करता रहता है।

6 जून के लिए हम निम्नलिखित स्तरों को ट्रेडिंग के लिए हाइलाइट करते हैं — 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1607 — साथ ही Senkou Span B (1.1317) और Kijun-sen (1.1405) लाइनों को भी। इचिमोकू इंडिकेटर की लाइनें दिन भर हिल सकती हैं, जिसे ट्रेडिंग सिग्नल निर्धारित करते समय ध्यान में रखना चाहिए। अगर कीमत सही दिशा में 15 पॉइंट्स बढ़ती है, तो ब्रेकइवन पर स्टॉप लॉस सेट करना न भूलें। यह संभावित नुकसान से बचाएगा यदि सिग्नल गलत साबित हो।

शुक्रवार को सप्ताह की सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्टें आ सकती हैं। अमेरिका में, नॉनफार्म पेरोल्स और बेरोजगारी दर प्रकाशित की जाएंगी। यूरोपियन यूनियन में, Q1 GDP का तीसरा अनुमान जारी किया जाएगा। जाहिर है, बाजार का सारा ध्यान अमेरिकी आंकड़ों पर रहेगा। अगर ये कमजोर रहे, तो डॉलर का क्या होगा यह साफ है।

चित्रों का स्पष्टीकरण:

• सपोर्ट और रेसिस्टेंस प्राइस लेवल — मोटी लाल लाइनें जहां मूवमेंट रुक सकती है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत नहीं हैं।
• Kijun-sen और Senkou Span B लाइनें — इचिमोकू इंडिकेटर की लाइनें जो 4-घंटे के टाइमफ्रेम से घंटे के टाइमफ्रेम पर ट्रांसफर की गई हैं। ये मजबूत लाइनें हैं।
• एक्सट्रीम लेवल्स — पतली लाल लाइनें जहां से कीमत पहले पलटी है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत हैं।
• पीली लाइनें — ट्रेंडलाइन, ट्रेंड चैनल, और अन्य तकनीकी पैटर्न।
• COT चार्ट्स पर इंडिकेटर 1 — प्रत्येक ट्रेडर वर्ग की नेट पोजीशन का आकार।