یورو/امریکی ڈالر کا 5 منٹ کا تجزیہ

بدھ کے روز، یورو/امریکی ڈالر کرنسی کے جوڑے نے ہلکی نیچے کی حرکت جاری رکھی، جو اب بھی مروجہ اپ ٹرینڈ کے فریم ورک کے اندر آتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں، ہم اب بھی ایک اصلاح کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز امریکی ڈالر کے پاس مزید نمو کا بہت کم جواز تھا، لیکن جڑت کی وجہ سے نیچے کی طرف حرکت جاری رہی۔ یہ بات قابل غور ہے کہ موجودہ قیمت کے بالکل نیچے 1.1274 پر ایک اہم سپورٹ لیول ہے، ساتھ ساتھ ایک چڑھتے ہوئے ٹرینڈ لائن کے ساتھ۔ ایسا لگتا ہے کہ قیمت ان مخصوص تکنیکی سطحوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ موجودہ بنیادی اور میکرو اکنامک پس منظر کے پیش نظر، ہمیں ان سطحوں کو توڑنے کی کوئی مجبوری وجوہات نظر نہیں آتیں۔

یقینا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس طرح کا بریک آؤٹ ناممکن ہے۔ مارکیٹ کی نقل و حرکت کی پوری یقین کے ساتھ پیش گوئی نہیں کی جا سکتی۔ لیکن اب مضبوط ڈالر کی کیا ممکنہ وجوہات ہیں؟ ٹرمپ کا یورپی یونین کے لیے ٹیرف میں اضافہ 9 جولائی تک ملتوی؟ توقع سے تھوڑا کم تباہ کن امریکی پائیدار سامان کے آرڈر کی رپورٹ؟ Q1 GDP کا آج کا دوسرا تخمینہ بھی شائع کیا جائے گا، لیکن اس سے تاجروں کو مثبت پڑھنے سے خوش کرنے کا امکان نہیں ہے۔

لہذا، ہم یا تو ایک فلیٹ مارکیٹ یا اوپری رجحان کے دوبارہ شروع ہونے کی توقع کرتے ہیں۔ حالیہ مہینوں میں، مارکیٹ نے دکھایا ہے کہ وہ فوری میکرو اکنامک یا بنیادی وجوہات کے بغیر بھی ڈالر کو فروخت کر سکتا ہے۔ بدھ کو 5 منٹ کے ٹائم فریم پر، صرف ایک تجارتی سگنل پیدا ہوا تھا۔ یوروپی سیشن کے دوران، قیمت اہم لائن سے واپس آگئی اور تقریباً 1.1274 کے ہدف کی سطح پر گر گئی۔ شام تک، مختصر پوزیشنوں کو دستی طور پر بند کرنا کافی مناسب تھا، کیونکہ زوال کے ختم ہونے کا امکان زیادہ تھا۔

سی او ٹی رپورٹ

تازہ ترین COT رپورٹ 20 مئی کی ہے۔ اوپر والا چارٹ واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ غیر تجارتی تاجروں کی نیٹ پوزیشن ایک طویل عرصے تک تیزی کے ساتھ رہی۔ 2024 کے آخر میں بئیرز نے بمشکل غلبہ حاصل کیا لیکن جلد ہی اسے کھو دیا۔ جب سے ٹرمپ نے اقتدار سنبھالا ہے، ڈالر کی قدر میں نمایاں کمی ہو رہی ہے۔ ہم 100% یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈالر کی گراوٹ جاری رہے گی، لیکن موجودہ عالمی پیش رفت اس کا نتیجہ بتاتی ہے۔

کوئی بنیادی عوامل یورو کی مضبوطی کی حمایت نہیں کرتے۔ تاہم، ایک اہم عنصر ڈالر کی کمزوری میں معاون ہے۔ طویل مدتی کمی کا رجحان برقرار ہے، حالانکہ ابھی اس رجحان کا کیا مطلب ہے؟ ٹرمپ کی تجارتی جنگیں ختم ہونے کے بعد ڈالر دوبارہ بڑھ سکتا ہے، لیکن کیا وہ ہوگا؟

سرخ اور نیلی لکیریں ایک بار پھر عبور کر گئی ہیں، جو مارکیٹ میں ایک نئی تیزی کے جذبات کی نشاندہی کرتی ہے۔ تازہ ترین رپورٹنگ ہفتے کے دوران، "نان کمرشل" ٹریڈرز کے درمیان لمبی پوزیشنوں کی تعداد میں 3,500 کی کمی ہوئی، جبکہ شارٹ پوزیشنز میں 6,800 کا اضافہ ہوا۔ اس کے نتیجے میں، خالص پوزیشن 10,300 تک گر گئی۔ تاہم، COT رپورٹس ایک ہفتے کی تاخیر کے ساتھ جاری کی گئی ہیں۔ مارکیٹ ایک بار پھر فعال طور پر اب خرید رہی ہے۔

یورو/امریکی ڈالر کا 1 گھنٹے کا تجزیہ

فی گھنٹہ ٹائم فریم پر، یورو/امریکی ڈالر جوڑا مقامی اپ ٹرینڈ کو برقرار رکھتا ہے جو چار ماہ کے تیزی کے رجحان کا حصہ رہا ہے۔ امریکی ڈالر کا مستقبل عالمی تجارتی جنگ سے متعلق پیش رفت پر منحصر ہے۔ اگر تجارتی معاہدوں پر دستخط کیے جاتے ہیں اور ٹیرف کم کیے جاتے ہیں، تو ڈالر کی بحالی شروع ہو سکتی ہے۔ تاہم، جیسا کہ معاملات کھڑے ہیں، ایسے کوئی معاہدے موجود نہیں ہیں۔ ٹرمپ عجیب و غریب فیصلے اور چونکا دینے والے بیانات دیتے رہتے ہیں، جس سے مارکیٹ کے شرکاء بدترین حالات کا شکار ہو جاتے ہیں اور بنیادی طور پر ان پر اعتماد کھو دیتے ہیں۔ اوپر کی طرف رجحان کو ٹوٹا ہوا سمجھا جانے کے لیے قیمت کو ٹرینڈ لائن کے نیچے مضبوط ہونا چاہیے۔

29 مئی کے لیے، درج ذیل ٹریڈنگ لیولز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے: 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1314, 1.1314, 1.1314, 512.46. 1.1607، نیز 1.1214 پر Senkou Span B لائن اور 1.1338 پر Kijun-sen لائن۔ نوٹ کریں کہ Ichimoku اشارے کی لکیریں دن بھر بدل سکتی ہیں، اس لیے تجارتی سگنلز کی شناخت کرتے وقت اس پر غور کرنا چاہیے۔ ٹوٹنے کے لیے سٹاپ لاس سیٹ کرنا نہ بھولیں یہاں تک کہ اگر قیمت 15 پِپس کو درست سمت میں لے جاتی ہے—اگر سگنل غلط نکلے تو یہ ممکنہ نقصانات سے بچاتا ہے۔

یورو زون میں جمعرات کے لیے کوئی اہم ایونٹ شیڈول نہیں ہے، جبکہ امریکہ میں، Q1 GDP کا دوسرا تخمینہ جاری کیا جائے گا۔ دوسرے تخمینہ کو عام طور پر سب سے کم اثر انداز سمجھا جاتا ہے، اس لیے ہم کسی مضبوط مارکیٹ کے رد عمل کی توقع نہیں کرتے، خاص طور پر اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ تاجروں نے پہلے تخمینہ کو نظر انداز کر دیا۔

تصاویر کی وضاحت:

سپورٹ اور مزاحمتی قیمت کی سطحیں - موٹی سرخ لکیریں جہاں حرکت ختم ہو سکتی ہے۔ وہ تجارتی سگنل کے ذرائع نہیں ہیں۔

Kijun-sen اور Senkou Span B لائنیں — یہ مضبوط Ichimoku اشارے کی لائنیں ہیں جو 4 گھنٹے سے گھنٹہ وار ٹائم فریم میں منتقل ہوتی ہیں۔

ایکسٹریم لیولز - پتلی سرخ لکیریں جہاں قیمت پہلے بڑھ چکی ہے۔ یہ تجارتی سگنل کے ذرائع کے طور پر کام کرتے ہیں۔

پیلی لکیریں - ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز، اور دیگر تکنیکی پیٹرن۔

چارٹس پر COT انڈیکیٹر 1 – تاجروں کے ہر زمرے کے لیے خالص پوزیشن کا سائز۔