Золото, привлекая покупателей, полностью поглотило вчерашний день покупками, остановив откат предыдущего дня. Сохраняющаяся неопределенность в торговле, увеличивающиеся геополитические риски и опасения, касаемо продолжительной приостановки работы правительства США, влияя на экономические показатели страны, благоприятствуют росту золота.
Трейдеры полностью заложили в рыночные цены два запланированных снижения процентной ставки Федеральным резервом США в текущем году, что помешало доллару США воспользоваться небольшим ростом в пятницу. Этот фактор, в совокупности с глобальными фискальными вызовами, покупками центробанков и значительным притоком капитала в биржевые инвестиционные фонды (ETF), тоже создает условия, благоприятные для роста цен драгоценного металла.
В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что ослабил опасения по поводу полномасштабной торговой войны между США и Китаем, это может ограничить дальнейший рост драгоценного металла. Что, спровоцировало фиксацию прибыли к концу недели, но коррекционное снижение не получило дальнейшего развития.
Инвесторы по-прежнему сохраняют озабоченность по поводу экономических рисков, связанных с ростом геополитической напряженности и приостановкой работы правительства США. Не менее важны опасения относительно бюджетной дисциплины и возрастающего государственного долга, особенно в США, что продолжает поддерживать спрос на золото как на актив-убежище.
В то же время, украинские беспилотники нанесли удары по газоперерабатывающему объекту «Газпрома» на юге России, а отдельное нападение произошло на российский НПЗ в Самарской области близ Оренбурга. Эти события сохраняют риск дальнейшей эскалации российского и украинского конфликтов. Внутриполитическая ситуация также остается напряженной: приостановка работы федерального правительства продолжается уже более двух недель, а республиканцы конфликтуют с демократами по вопросу финансирования здравоохранения.
Согласно инструменту FedWatch от CME Group, рыночные участники полностью заложили в цены вероятность снижения ставок на 25 базисных пунктов на каждом заседании Федеральной резервной системы в октябре и декабре. Это ограничивает восстановление доллара, и в то же время оказывает дополнительную поддержку желтому металлу. Учитывая предстоящее заседание FOMC и публикацию данных по инфляции в США в пятницу, на сегодняшний день, стоит воздержаться от открытия активных позиций.
С технической точки зрения, пара XAU/USD продемонстрировала некоторую устойчивость ниже уровня $4240. Однако последующий рост столкнулся с препятствием на историческом максимуме вблизи уровня $4380.
С другой стороны, минимум азиатской сессии в районе $4219-4218 оказывает поддержку паре XAU/USD в преддверии круглого уровня $4200 и минимума пятницы в районе $4186. Последующие продажи ниже области $4140 сделают цену уязвимой для ускорения падения к круглому уровню $4100. Ниже этого уровня, откроется путь к более глубокому коррекционному снижению.