Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила закрепление над зоной сопротивления 1,1789–1,1802 и продолжила процесс роста в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,1896. Сегодня отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении 1,1802. Закрепление курса пары над 1,1896 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,2034.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд является «бычьим». Последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают только трейдеров-быков, медведи же остаются на сухом пайке.

Во вторник у трейдеров-быков было не так уж много поводов для новой атаки, но рынок решил сработать на опережение. Сегодня состоится заседание ФРС, в ходе которого будет объявлено о снижении процентной ставки, и это событие трейдеры отработали еще вчера. Справедливо ли доллар вновь упал? Вероятнее всего, да. Решение ФРС сегодня вечером станет лишь первым шагом, поэтому рынок весьма логично закладывает в цену будущие снижения процентной ставки, которых, вероятно, будет немало. Безусловно, если сегодня вечером Джером Пауэлл вновь будет говорить только о значимости экономической статистики и о том, что никакого планирования по снижению ставки нет, это может сработать против быков, которые уже отработали «голубиный» вариант. Однако так или иначе, доллар не ждет ничего хорошего в ближайшем будущем. Это понимают все на рынке, поэтому новый коррекционный откат будет использоваться трейдерами лишь для новых покупок EUR/USD. Также замечу, что в принципе неплохие отчеты по промышленному производству и розничной торговле в США вчера никакой реакции не вызвали. Рынок полностью сосредоточен на речи Пауэлла и сигналах, которые подаст ФРС.

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над горизонтальным коридором, что позволяет трейдерам рассчитывать на дальнейший рост. Закрепление котировок над уровнем Фибо 161,8% – 1,1854 повысит шансы на продолжение роста в направлении следующего уровня 1,2066, а отбой от этого уровня позволит рассчитывать на падение в направлении уровня 1,1680. Во второй вариант я, понятное дело, не очень верю. У индикатора CCI назревает «медвежья» дивергенция, но сегодня все будет зависеть от ФРС.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 2389 Long-контрактов и закрыли 3696 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 258 тысяч, а контрактов Short – 132 тысячи. Разрыв фактически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает.

Тридцать одну неделю подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (07-30 UTC).

Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC).

США – Количество полученных разрешений на строительство (12-30 UTC).

США – Количество начатых строительств новых домов (12-30 UTC).

США – Решение FOMC по процентной ставке (18-00 UTC).

США – Сводка экономических прогнозов FOMC (18-00 UTC).

США – Пресс-конференция ФРС (18-30 UTC).

17 сентября календарь экономических событий содержит в себе семь записей, из которых выделяются последние три. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду может быть сильным.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары можно сегодня рассматривать при отбое на часовом графике от 1,1896 с целью уровень 1,1802. Покупать пару можно было при закрытии над зоной 1,1789–1,1802 с целью 1,1896. Сегодня лучше закрыть эти сделки в прибыли и ждать новых сигналов. Но трейдеры-быки могут продолжать атаки и сегодня.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1789–1,1392 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.