يوم الثلاثاء، استقر زوج اليورو/الدولار الأمريكي فوق منطقة المقاومة 1.1789–1.1802 وواصل حركته الصعودية نحو مستوى تصحيح فيبوناتشي 127.2% عند 1.1896. اليوم، قد يؤدي الارتداد من هذا المستوى إلى دعم العملة الأمريكية والتسبب في بعض الانخفاض نحو 1.1802. أما الاستقرار فوق 1.1896 فسيزيد من احتمالية النمو الإضافي نحو مستوى فيبوناتشي التالي 161.8% عند 1.2034.

يظل هيكل الموجة على الرسم البياني الساعي بسيطًا وواضحًا. الموجة الصاعدة الأخيرة كسرت قمة الموجة السابقة، بينما فشلت الموجة الهابطة الأخيرة المكتملة في كسر القاع السابق. وبالتالي، فإن الاتجاه حاليًا "صاعد". تدعم أحدث بيانات سوق العمل وتغير التوقعات بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي النقدية فقط المتداولين الصاعدين، بينما لم يتبقَ للدببة شيء.

يوم الثلاثاء، لم يكن لدى المتداولين الصاعدين العديد من الأسباب لهجوم جديد، لكن السوق قرر التصرف مسبقًا. اليوم، سيُعقد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، حيث سيتم الإعلان عن خفض سعر الفائدة، وقد قام المتداولون بتسعير هذا الحدث بالفعل بالأمس. هل كان مبررًا أن الدولار انخفض مرة أخرى؟ على الأرجح، نعم. قرار الاحتياطي الفيدرالي اليوم سيكون فقط الخطوة الأولى، لذا فإن السوق يقوم بتسعير منطقي لمزيد من تخفيضات الفائدة، والتي قد تكون عديدة. بالطبع، إذا أكد جيروم باول هذا المساء مرة أخرى على أهمية البيانات الاقتصادية وذكر أنه لا توجد استراتيجية مخططة لخفض الفائدة، فقد يعمل ذلك ضد المتداولين الصاعدين الذين تداولوا بالفعل على سيناريو "حمائمي". ومع ذلك، بطريقة أو بأخرى، لا يواجه الدولار أي شيء إيجابي في المستقبل القريب. الجميع في السوق يفهم هذا، لذا سيتم استخدام أي تراجع تصحيحي جديد من قبل المتداولين فقط لشراء جديد لزوج اليورو/الدولار الأمريكي. ومن الجدير بالذكر أيضًا أنه، من حيث المبدأ، لم تتسبب التقارير الجيدة نسبيًا عن الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بالأمس في أي رد فعل. السوق يركز بالكامل على خطاب باول والإشارات التي سيقدمها الاحتياطي الفيدرالي.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، استقرت الزوجة فوق الممر الأفقي، مما يسمح للمتداولين بتوقع مزيد من النمو. إن الاستقرار فوق مستوى فيبوناتشي 161.8% عند 1.1854 سيزيد من فرص استمرار النمو نحو المستوى التالي عند 1.2066، بينما الارتداد من هذا المستوى سيسمح بانخفاض نحو 1.1680. لا حاجة للقول، لا أؤمن بشكل خاص بالسيناريو الثاني. مؤشر CCI يتشكل لتباعد "هبوطي"، لكن كل شيء اليوم سيعتمد على الفيدرالي.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

خلال الأسبوع الماضي، قام المتداولون المحترفون بفتح 2,389 مركز شراء وإغلاق 3,696 مركز بيع. لا يزال شعور مجموعة "غير التجارية" متفائلًا، بفضل دونالد ترامب، ويزداد قوة مع مرور الوقت. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 258,000، مقارنة بـ 132,000 مركز بيع. الفجوة فعليًا تضاعفت. كما يجب ملاحظة عدد الخلايا الخضراء في الجدول أعلاه، والتي تظهر زيادات قوية في المراكز على اليورو. في معظم الحالات، يستمر الاهتمام باليورو في النمو، بينما يتراجع الاهتمام بالدولار.

لواحد وثلاثين أسبوعًا متتاليًا، قام المتداولون الكبار بتقليل مراكز البيع وزيادة مراكز الشراء. تظل سياسات دونالد ترامب العامل الأكثر أهمية للمتداولين، حيث قد تخلق العديد من المشاكل ذات الطبيعة طويلة الأمد والهيكلية لأمريكا. على الرغم من توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية الهامة، لا تزال العديد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية تظهر تراجعات.

جدول الأخبار للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:

منطقة اليورو – خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد (07:30 بالتوقيت العالمي). منطقة اليورو – مؤشر أسعار المستهلكين (09:00 بالتوقيت العالمي). الولايات المتحدة – تصاريح البناء (12:30 بالتوقيت العالمي). الولايات المتحدة – بدء بناء المنازل (12:30 بالتوقيت العالمي). الولايات المتحدة – قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بشأن سعر الفائدة (18:00 بالتوقيت العالمي). الولايات المتحدة – توقعات اقتصادية للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (18:00 بالتوقيت العالمي). الولايات المتحدة – مؤتمر صحفي للاحتياطي الفيدرالي (18:30 بالتوقيت العالمي).

في 17 سبتمبر، يحتوي التقويم الاقتصادي على سبعة إدخالات، من بينها الثلاثة الأخيرة هي الأكثر أهمية. قد يكون تأثير خلفية الأخبار على معنويات السوق يوم الأربعاء قويًا.

توقعات EUR/USD وتوصيات المتداولين:

يمكن النظر في مراكز البيع في الزوج اليوم على الرسم البياني الساعي إذا كان هناك ارتداد من 1.1896، مع هدف عند 1.1802. كان يمكن أخذ مراكز الشراء بعد التماسك فوق منطقة 1.1789–1.1802 مع هدف عند 1.1896. اليوم، من الأفضل إغلاق هذه الصفقات في الربح وانتظار إشارات جديدة. ومع ذلك، قد يستمر الثيران في هجماتهم اليوم.

تم بناء شبكات فيبوناتشي بين 1.1789–1.1392 على الرسم البياني الساعي وبين 1.1214–1.0179 على الرسم البياني لأربع ساعات.