Analisis EUR/USD 5M

Pada hari Selasa, EUR/USD sekali lagi berdagang dengan volatiliti rendah, walaupun pergerakannya jelas ke bawah meneruskan pola yang dilihat pada hari Isnin. Akibatnya, permulaan minggu baru ini terus berpihak kepada dolar AS. Mengenai sebab-sebab di sebalik pergerakan ini, adakah ia masih relevan? Selama tiga minggu berturut-turut, kita telah mengulangi perkara yang sama: tidak ada alasan sah untuk pertumbuhan dolar. Namun, pada carta harian, harga tetap dalam struktur mendatar, dan dalam julat ini (melebihi 400 pip), pergerakan boleh menjadi rawak sepenuhnya yang itulah yang kita saksikan.

Tiada acara atau penerbitan data penting pada hari Selasa dari sama ada Zon Euro atau Amerika Syarikat. Bahkan Donald Trump tidak membuat sebarang komen yang menonjol. Oleh itu, pasaran tidak mempunyai apa-apa untuk bertindak balas, namun sekali lagi dolar AS menguat "tanpa sebab." Pada ketika ini, kawasan 1.1604–1.1615 menawarkan sedikit sokongan kepada euro, tetapi itu bukan isu utama. Apa yang benar-benar penting adalah betapa mudahnya harga melalui garisan penunjuk Ichimoku, pada pandangan kami, menjadikan carta harian yang paling relevan untuk analisis pada masa ini.

Pada carta 5 minit, pergerakan harian dapat dilihat dengan jelas. Pasangan ini turun dari kawasan 1.1657–1.1666, dengan lancar melepasi garisan Senkou Span B dan Kijun-sen, dan berhenti seketika hampir 1.1604–1.1615. Tiada titik kemasukan yang berdaya maju, kerana harga menemui tahap dan garisan baru setiap 10 hingga 15 pip, meninggalkan tiada ruang untuk kedudukan yang tidak bertentangan.

Laporan COT

Laporan terbaru Komitmen Pedagang (COT) bertarikh 23 September. Tiada data baru yang dikeluarkan sejak itu disebabkan oleh penutupan kerajaan Amerika Syarikat. Carta di atas menunjukkan kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal optimis untuk masa yang lama. Penurunan (bears) seketika menguasai pada penghujung 2024 tetapi dengan cepat kehilangan kuasa itu semula. Sejak Trump kembali memegang jawatan untuk penggal kedua, dolar secara berterusan mengalami penurunan nilai.

Walaupun kita tidak dapat mengatakan dengan pasti bahawa penurunan ini akan berterusan, perkembangan global terkini mencadangkan bahawa senario yang berkemungkinan adalah kelemahan dolar A.S. yang berterusan. Setelah perang perdagangan Trump akhirnya berakhir, pemulihan dolar mungkin berlaku. Namun, tren terkini menunjukkan ketegangan perdagangan akan berlanjutan dalam beberapa bentuk. Kehilangan potensi kebebasan Rizab Persekutuan adalah satu lagi sumber tekanan utama terhadap dolar.

Kedudukan garis merah dan biru pada penunjuk masih menunjukkan sentimen optimis yang berterusan. Semasa minggu laporan terakhir, bilangan kedudukan beli di kalangan pedagang bukan komersial menurun sebanyak 800 kontrak, manakala jual meningkat sebanyak 2,600, membawa kepada pengurangan bersih sebanyak 3,400 kontrak. Walau bagaimanapun, data ini kini sudah ketinggalan dan tidak relevan.

Analisis EUR/USD 1H

Pada carta masa setiap jam, EUR/USD mungkin telah mengakhiri aliran penurunannya dua minggu yang lalu. Namun, euro telah menurun dengan yakin dalam beberapa hari kebelakangan ini—pergerakan yang semakin sukar dijelaskan tanpa menjaga kepada fiksyen sains. Kami percaya penyebab utama pergerakan tidak logik ini adalah julat mendatar pada rangka masa harian. Jika kawasan 1.1604–1.1615 ditembusi, penurunan dijangka akan berterusan tanpa mengambil kira justifikasi asas.

Pada 22 Oktober, tahap berikut adalah relevan untuk dagangan: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, serta garis Senkou Span B pada 1.1651 dan garis Kijun-sen pada 1.1667. Nota: garis penunjuk Ichimoku boleh berubah sepanjang hari, dan ini perlu diambil kira semasa mengenal pasti isyarat. Juga, apabila harga bergerak 15 pip ke arah yang dimaksudkan, tetapkan Stop Loss kepada titik pulang modal. Ini akan melindungi daripada kerugian akibat pemecahan palsu.

Pada hari Rabu, Presiden Bank Pusat Eropah Christine Lagarde akan berucap sekali lagi di Zon Euro. Namun, beliau telah berucap sekurang-kurangnya sepuluh kali dalam beberapa minggu kebelakangan ini, dan tiada satu pun daripada kemunculan tersebut memberikan maklumat yang bermakna kepada pasaran. Di Amerika Syarikat, kalendar ekonomi kosong sekali lagi.

Cadangan Dagangan:

Pada hari Rabu, pedagang mungkin mahu berdagang dari kawasan 1.1604–1.1615. Untuk membuka kedudukan beli menyasarkan 1.1651, tunggu lantunan semula yang jelas dari kawasan ini. Kedudukan jual boleh dipertimbangkan sekiranya harga menstabilkan di bawah 1.1604–1.1615, dengan sasaran penurunan pada 1.1534.

Penerangan Elemen Carta:

• Tahap sokongan dan rintangan – garis merah tebal di mana pergerakan harga mungkin berhenti atau berbalik; bukan isyarat dagangan langsung
• Kijun-sen dan Senkou Span B – garis penunjuk Ichimoku yang dipindahkan dari rangka masa 4H kepada 1H; ia dianggap sebagai tahap kuat
• Ekstrem – garis merah nipis di mana harga sebelum ini berbalik; ia mungkin bertindak sebagai pemicu dagangan
• Garis kuning – garis aliran, saluran, atau pembentukan teknikal lain
• Penunjuk COT 1 – saiz kedudukan bersih setiap kategori pedagang