Analisis EUR/USD 5-Minit

Pertukaran pasangan mata wang EUR/USD terus tenang untuk kebanyakan masa pada hari Selasa, walaupun terdapat beberapa "lonjakan." Lonjakan penting pertama kebelakangan ini berlaku pada petang Isnin apabila pasaran pertama kali bertindak balas sepenuhnya terhadap serangan AS ke atas kemudahan nuklear Iran, diikuti oleh serangan balas Iran ke atas pangkalan tentera Amerika. Seperti yang saya sebutkan, penglibatan AS dalam konflik ketenteraan di Timur Tengah tidak memberi inspirasi kepada optimistis bagi penyokong dolar. Pada separuh kedua hari Selasa, dolar AS mengukuh sedikit, yang mungkin berkaitan dengan testimoni Jerome Powell di hadapan Kongres AS. Walaupun retorik Pengerusi Rizab Persekutuan tidak banyak berubah, dolar pulih sedikit daripada paras terendah terkininya.

Namun begitu, kami percaya faktor teknikal memainkan peranan semalam. Lihat sahaja walaupun dalam jangka masa satu jam, terdapat empat lantunan yang jelas dari tahap 1.1615. Mudah untuk membuat kesimpulan bahawa tahap ini berfungsi sebagai semacam siling untuk pembeli, yang mana sukar untuk menembusinya. Tidak kisah betapa lemahnya dolar semasa bawah pemerintahan Trump, ia tidak boleh kehilangan 1,000 mata setiap suku tahun. Kami masih membincangkan mata wang daripada ekonomi terkuat di dunia, walaupun mungkin rakyat Amerika telah membuat kesilapan dalam memilih presiden... sekali lagi.

Apapun, ini adalah isu yang perlu ditangani oleh rakyat Amerika Syarikat, bukan kita. Dari sudut teknikal, pergerakan terkini dalam minggu-minggu ini semakin menyerupai julat mendatar antara 1.1450 dan 1.1615. Walau bagaimanapun, memandangkan pelbagai peristiwa dalam tempoh tersebut, julat mendatar mungkin telah terbentuk secara kebetulan. Sama ada cara, dolar masih kekurangan sebab yang kukuh untuk pertumbuhan signifikan, jadi mana-mana isyarat belian harus diambil tindakan. Sekiranya tahap 1.1615 ditembusi, ia akan menandakan kesinambungan aliran 5 bulan.

Empat isyarat jual dibentuk berhampiran tahap 1.1615 semalam dalam jangka masa 5 minit, menggandakan antara satu sama lain. Pedagang mungkin telah membuka kedudukan jual, tetapi ia tidak menghasilkan keuntungan atau kerugian. Kemudian, dua isyarat belian dibentuk berhampiran tahap yang sama, walaupun mungkin tidak berbaloi untuk bertindak atas isyarat tersebut.

Analisis EUR/USD 1D – ICT

Dalam jangka panjang, kami melihat aliran menaik yang jelas. Sudah tentu, setiap aliran kenaikan pasti akan berakhir pada suatu masa, tetapi satu-satunya tanda kemungkinan penurunan ialah pengambilan kecairan dari tahap tertinggi sebelumnya (HH). Zon jurang nilai saksama menaik (FVG) adalah isyarat kenaikan potensi. Pemulihan dari kawasan ini menunjukkan pemulihan pertumbuhan euro. Memandangkan ketidakrelaan penuh pasaran untuk membeli dolar, struktur aliran menaik mungkin kekal relevan untuk beberapa waktu. Oleh itu, sebarang kekuatan jangka pendek dolar mungkin tidak akan memberi kesan signifikan terhadap tren yang sedia ada. Latar belakang fundamental yang lebih luas terus memberi tekanan terhadap dolar AS.

Laporan COT

Laporan COT terkini bertarikh 10 Jun. Carta di atas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah lama bertukar menjadi menaik. Pasaran penurunan harga menguasai buat sementara waktu pada akhir tahun 2024 tetapi dengan cepat kehilangannya. Sejak Trump memegang jawatan presiden, hanya dolar yang jatuh. Kita tidak boleh mengatakan dengan kepastian 100% bahawa dolar akan terus jatuh, tetapi peristiwa global semasa mencadangkan senario ini berkemungkinan besar.

Kami masih tidak melihat alasan fundamental untuk euro mengukuh. Walau bagaimanapun, terdapat sebab fundamental kuat untuk dolar menurun. Aliran menurun global kekal stabil tetapi apakah relevansi tindakan harga selama 16 tahun yang lalu sekarang? Setelah Trump mengakhiri perang perdagangannya, dolar mungkin mula naik. Tetapi adakah Trump akan mengakhiri perang tersebut? Dan bila?

Garis merah dan biru telah bersilang sekali lagi, menandakan trend bulis yang diperbaharui. Sepanjang minggu pelaporan terbaru, bilangan kedudukan panjang yang dipegang oleh kumpulan "Bukan komersial" meningkat sebanyak 6,000, dan bilangan kedudukan jual berkurang sebanyak 4,300. Akibatnya, kedudukan bersih meningkat sebanyak 10,300 sepanjang minggu itu.

Analisis EUR/USD 1-Jam

Pada carta masa setiap jam, EUR/USD mula membentuk aliran menurun tempatan, yang kemudian berakhir. Pada carta harian, pasangan tersebut melantun dari kawasan FVG, jadi pertumbuhan lanjut berkemungkinan dalam masa terdekat. Carta setiap jam menunjukkan tanda-tanda rata, tetapi jika melepasi 1.1615, ia akan membuka pergerakan untuk kenaikan. Masuk rasmi Amerika Syarikat ke dalam perang menentang Iran tidak menyokong dolar seperti yang dijangkakan ramai. Dari segi teknikal, kebarangkalian pertumbuhan lanjut untuk pasangan ini adalah jauh lebih tinggi.

Tahap Utama untuk Dagangan pada 25 Jun: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1704, 1.1750. Garisan Ichimoku: Senkou Span B (1.1502) dan Kijun-sen (1.1543). Nota: Garisan penunjuk Ichimoku boleh berubah sepanjang hari dan harus dipertimbangkan apabila mengenal pasti isyarat dagangan. Jangan lupa tetapkan Henti Rugi kepada titik pulang modal setelah harga bergerak 15 pip ke arah yang betul. Ini melindungi daripada kerugian jika isyarat tersebut ternyata palsu.

Peristiwa utama Rabu adalah penampilan kedua Powell di hadapan Kongres Amerika Syarikat. Walau bagaimanapun, kami tidak menjangkakan apa-apa yang baru daripada kenyataan ini kemungkinan besar ia hanya akan menyatakan perkara yang sama seperti semalam.

Penjelasan Ilustrasi:

• Tahap sokongan dan rintangan harga – garisan merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Ia bukanlah sumber isyarat dagangan.
• Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B—Ini adalah garisan kuat indikator Ichimoku yang dipindahkan ke carta masa setiap jam dari carta masa 4 jam.
• Tahap ekstrem – garisan merah nipis di mana harga sebelum ini telah melantun. Ini bertindak sebagai sumber isyarat dagangan.
• Garisan kuning – garisan aliran, saluran aliran, dan corak teknikal lain.
• Penunjuk COT 1 pada carta – saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.