تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

تداول زوج العملات EUR/USD بهدوء نسبي طوال معظم يوم الثلاثاء، على الرغم من وجود بعض "الارتفاعات" المفاجئة. حدثت أول "ارتفاع" كبير في الأيام الأخيرة مساء الاثنين عندما تفاعل السوق لأول مرة بشكل كامل مع الضربة الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية، تلتها هجوم انتقامي من إيران على القواعد العسكرية الأمريكية. كما ذكرت، فإن دخول الولايات المتحدة في صراع عسكري في الشرق الأوسط لا يمكن أن يلهم التفاؤل لمؤيدي الدولار. في النصف الثاني من يوم الثلاثاء، ارتفع الدولار الأمريكي قليلاً، وربما كان ذلك مرتبطًا بشهادة جيروم باول أمام الكونغرس الأمريكي. على الرغم من أن خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي لم يتغير كثيرًا، إلا أن الدولار تعافى بعض الشيء من أدنى مستوياته الأخيرة.

ومع ذلك، نعتقد أن العوامل التقنية لعبت دورًا يوم أمس. فقط انظر - حتى في الإطار الزمني للساعة، كان هناك أربع ارتدادات واضحة من مستوى 1.1615. من السهل استنتاج أن هذا المستوى يعمل كنوع من السقف للمشترين، والذي يصعب تجاوزه. بغض النظر عن مدى ضعف الدولار تحت إدارة ترامب، لا يمكنه أن يخسر 1000 نقطة كل ربع سنة. نحن لا نزال نتحدث عن عملة أقوى اقتصاد في العالم، حتى لو كان الأمريكيون قد ارتكبوا خطأ في اختيار رئيسهم... مرة أخرى.

في النهاية، هذه مسألة يجب على الولايات المتحدة ومواطنيها معالجتها، وليس نحن. من الناحية التقنية، تشبه تحركات الأسابيع الأخيرة بشكل متزايد نطاقًا مسطحًا بين 1.1450 و1.1615. ومع ذلك، نظرًا للزخم الكبير للأحداث خلال تلك الفترة، قد يكون النطاق المسطح قد تشكل بالصدفة. في كلتا الحالتين، لا يزال الدولار يفتقر إلى أسباب قوية للنمو الكبير، لذا يجب التصرف بناءً على أي إشارة شراء. إذا تم اختراق مستوى 1.1615، فسيكون ذلك إشارة على استمرار الاتجاه الذي استمر لمدة 5 أشهر.

تشكلت أربع إشارات بيع بالقرب من مستوى 1.1615 يوم أمس في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، مكررة بعضها البعض. كان بإمكان المتداولين فتح مراكز بيع، لكنها لم تسفر عن ربح أو خسارة. لاحقًا، تشكلت إشارتان شراء بالقرب من نفس المستوى، على الرغم من أن تلك الإشارات ربما لم تكن تستحق التصرف بناءً عليها.

تحليل EUR/USD اليومي – ICT

على المدى الطويل، نرى اتجاهًا صعوديًا واضحًا. بالطبع، كل اتجاه صعودي ينتهي في النهاية، لكن العلامة الوحيدة على احتمال حدوث تراجع هي الاستيلاء على السيولة من آخر قمة أعلى (HH). تعتبر منطقة الفجوة السعرية العادلة الصعودية (FVG) إشارة صعودية محتملة. يشير الارتداد من هذه المنطقة إلى استئناف نمو اليورو. بالنظر إلى عدم استعداد السوق التام لشراء الدولار، من المرجح أن يظل هيكل الاتجاه الصعودي ذا صلة لفترة طويلة. لذلك، من المحتمل ألا يؤثر أي قوة قصيرة الأجل للدولار بشكل كبير على الاتجاه السائد. لا تزال الخلفية الأساسية الأوسع تثقل كاهل الدولار الأمريكي.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 10 يونيو. يوضح الرسم البياني أعلاه أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين كان طويلاً في الاتجاه الصعودي. اكتسب الدببة اليد العليا لفترة وجيزة في نهاية عام 2024 ولكنهم فقدوها بسرعة. منذ تولي ترامب الرئاسة، كان الدولار فقط في حالة تراجع. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن الدولار سيستمر في الانخفاض، لكن الأحداث العالمية الحالية تشير إلى أن هذا السيناريو محتمل.

لا نزال لا نرى أسبابًا أساسية لتعزيز اليورو. ومع ذلك، هناك سبب أساسي قوي لانخفاض الدولار. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال قائماً - ولكن ما هي أهمية حركة الأسعار خلال الـ 16 عامًا الماضية الآن؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، يمكن أن يبدأ الدولار في الارتفاع. ولكن هل سينهي ترامب هذه الحروب؟ ومتى؟

تقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى، مما يشير إلى تجدد الاتجاه الصعودي. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة التي يحتفظ بها مجموعة "غير التجاريين" بمقدار 6,000، وانخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 4,300. ونتيجة لذلك، ارتفع الموقف الصافي بمقدار 10,300 خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، بدأ زوج اليورو/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه هبوطي محلي، والذي انتهى بعد ذلك. على الرسم البياني اليومي، ارتد الزوج عن منطقة FVG، لذا من المحتمل أن يحدث نمو إضافي في المستقبل القريب. يظهر الرسم البياني الساعي علامات على وجود حركة عرضية، ولكن اختراق مستوى 1.1615 سيفتح الطريق للمشترين. لم يدعم دخول الولايات المتحدة الرسمي في الحرب ضد إيران الدولار كما توقع الكثيرون. من الناحية الفنية، فإن احتمالات النمو الإضافي للزوج أعلى بكثير.

المستويات الرئيسية للتداول في 25 يونيو: 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1615، 1.1666، 1.1704، 1.1750. خطوط Ichimoku: Senkou Span B (1.1502) و Kijun-sen (1.1543). ملاحظة: يمكن أن تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم ويجب أخذها في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنس ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. هذا يحمي من الخسائر إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

الحدث الرئيسي ليوم الأربعاء سيكون الظهور الثاني لباول أمام الكونغرس الأمريكي. ومع ذلك، لا نتوقع أي شيء جديد من هذه الشهادة—من المحتمل أن يكرر نفس البيان الذي أدلى به بالأمس.

تفسيرات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen و Senkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
• مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.