Analisis 5-Minit EUR/USD

Pasangan mata wang EUR/USD menunjukkan pergerakan menaik yang agak stabil pada hari Isnin. Seperti yang dijangkakan, dolar A.S. mula jatuh sejak pembukaan pasaran pada malam Isnin. Apa lagi yang dapat dijangka selepas Trump mengumumkan sepanjang hujung minggu bahawa beliau bercadang untuk menaikkan tarif sebanyak 25% lagi ke atas keluli dan aluminium? Ini adalah satu lagi peningkatan dalam perang dagangan, dan para pedagang bertindak balas sewajarnya. Semasa sesi A.S., laporan paling penting hari itu juga diterbitkan PMI Pembuatan A.S. Nilainya pada bulan Mei adalah 48.5, berbanding dengan ramalan 49.5. Oleh itu, walaupun pedagang bercadang untuk membiarkan dolar begitu sahaja semasa sesi A.S., latar belakang makroekonomi tidak membenarkannya.

Walaupun melepasi garisan aliran menaik, aliran menaik tersebut bersambung semula, seperti yang telah kami jangkakan. Dengan segala hormat kepada mata wang Amerika, adalah amat sukar untuk mengharapkan pertumbuhan dolar yang kuat dengan kehadiran Trump. Walaupun jika pergerakan bermula, tidak pasti bila Trump akan muncul lagi untuk mengumumkan tarif, sekatan, atau sekatan baru. Oleh itu, latar belakang teknikal dikalahkan oleh fundamental.

Pada carta masa 5 minit, isyarat beli yang baik terbentuk pada awal pagi sekitar tahap 1.1362. Beberapa jam kemudian, harga mencapai tahap 1.1426, di mana pergerakan menaik berhenti. Selepas itu, pasangan ini kebanyakannya berdagang mendatar, tetapi pergerakan pada waktu malam dan pagi sudah lebih daripada cukup untuk penjualan dolar baru dan membolehkan pedagang untuk meraih keuntungan. Secara teknikal, pantulan dari 1.1426 juga boleh didagangkan, tetapi perdagangan ini ditutup dengan kerugian minimum.

Laporan COT

Laporan COT terbaru bertarikh 27 Mei. Carta di atas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial adalah bullish untuk jangka masa yang lama; bear hampir menguasai pasaran pada penghujung 2024 tetapi cepat kehilangannya. Sejak Trump menjadi presiden A.S., nilai dolar telah menurun dengan cepat. Kita tidak dapat memastikan 100% bahawa penurunan dolar akan berterusan, tetapi perkembangan global semasa menunjukkan arah tersebut.

Kita masih tidak melihat sebarang faktor fundamental yang menyokong euro, tetapi satu faktor penentu masih kekal bagi penurunan dolar — perang perdagangan Trump. Aliran penurunan global terus berlanjutan, tetapi apakah nilai aliran kini? Dolar mungkin pulih apabila Trump menghentikan perang-perang perdagangan tersebut — tetapi adakah dia akan menghentikannya? Dan bila?

Garis merah dan biru telah bersilang semula, jadi aliranpasaran kembali menjadi "meningkat." Sepanjang minggu pelaporan terakhir, bilangan kedudukan beli dalam kumpulan "Bukan komersial" menurun sebanyak 1,700, manakala kedudukan jual menurun sebanyak 6,700. Oleh itu, kedudukan bersih jatuh sebanyak 5,000 sepanjang minggu. Walau bagaimanapun, laporan COT datang dengan kelewatan satu minggu. Pada masa ini, pasaran kembali aktif membeli EUR/USD.

Analisis EUR/USD 1-Jam

Pada carta masa setiap jam, pasangan EUR/USD mengekalkan aliran menaik tempatan, sebahagian daripada aliran selama 4 bulan. Prospek untuk dolar A.S. masih bergantung kepada perkembangan yang berkaitan dengan perang perdagangan global. Jika perjanjian perdagangan ditandatangani dan tarif dikurangkan, dolar A.S. mungkin mula pulih. Walau bagaimanapun, pada masa ini, tiada perjanjian perdagangan yang termeterai, dan Trump terus membuat keputusan dan kenyataan yang pelik yang mengejutkan peserta pasaran. Pasaran menjangkakan yang terburuk, dan Trump secara konsisten mengesahkan pesimisme tersebut.

Untuk 3 Jun, kami menonjolkan tahap dagangan berikut — 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1607 — serta garis Senkou Span B (1.1275) dan Kijun-sen (1.1328). Garis penunjuk Ichimoku boleh bergerak dalam sehari, yang perlu dipertimbangkan apabila menentukan isyarat dagangan. Ingat untuk menetapkan Stop Loss kepada titik pulang modal jika harga bergerak 15 pip ke arah yang betul. Ini akan melindungi daripada potensi kerugian jika isyarat ternyata palsu.

Data inflasi untuk bulan Mei dijadualkan untuk dikeluarkan di zon Euro pada hari Selasa. Data ini mungkin menarik tetapi tidak mungkin mempengaruhi sentimen pasaran dengan ketara atau keputusan Bank Pusat Eropah pada hari Khamis. Di A.S., laporan pembukaan jawatan JOLTs untuk bulan April akan diterbitkan, tetapi ia bukan laporan yang penting.

Penerangan Ilustrasi:

• Tahap harga sokongan dan rintangan – garis merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Mereka bukan sumber isyarat dagangan.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B—Ini adalah garis penunjuk Ichimoku yang kuat dipindahkan ke carta masa setiap jam daripada 4 jam.
• Tahap ekstrim – garis merah nipis di mana harga sebelum ini telah melantun. Ini bertindak sebagai sumber isyarat dagangan.
• Garis kuning – garis arah aliran, saluran arah aliran, dan corak teknikal lain.
• Penunjuk COT 1 pada carta – saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.