Analyse des échanges et conseils de trading pour l'euro

Le test du niveau de 1.1613 s'est produit alors que l'indicateur MACD avait déjà largement dépassé la marque zéro, ce qui a limité le potentiel de hausse de la paire. Pour cette raison, je n'ai pas acheté l'euro et j'ai manqué toute la hausse.

Hier, trois représentants de la Réserve fédérale américaine ont exprimé simultanément leur inquiétude concernant l'état du marché du travail aux États-Unis. Le fait que des responsables de si haut rang aient émis des déclarations à l'unisson a immédiatement suscité des discussions dans les cercles financiers, poussant les investisseurs à reconsidérer leurs stratégies et prévisions. Le marché du travail, longtemps pilier de l'économie américaine, semble désormais montrer des signes de faiblesse, poussant la Fed à envisager sérieusement un assouplissement de sa politique monétaire.

Une baisse des taux, qui semblait improbable il y a peu, devient maintenant une possibilité concrète. Cette mesure pourrait stimuler l'activité économique, accroître la consommation et alléger les charges d'endettement des entreprises et des ménages. Le dollar américain a réagi immédiatement et de manière prévisible. L'affaiblissement de la devise suggère que les participants du marché voient dans la perspective d'une baisse des taux un signe potentiel de troubles économiques. Dans les jours à venir, une attention particulière sera portée à toute nouvelle déclaration des responsables de la Fed, ainsi qu'aux données macroéconomiques susceptibles de faire la lumière sur les actions futures de la banque centrale.

Le calendrier économique d'aujourd'hui est chargé d'événements importants, mais l'accent est surtout mis sur les données en provenance d'Allemagne. Dans la première moitié de la journée, les chiffres actualisés sur la production industrielle et la balance commerciale seront publiés. L'état de la production industrielle est un indicateur clé de la santé économique. Une croissance des volumes de production indique une demande croissante, de nouvelles commandes et, par conséquent, une dynamique positive du PIB.

Si les données sont solides, on peut s'attendre à un renforcement de l'euro, car cela signalerait la stabilité de l'économie allemande et, par extension, de la zone euro dans son ensemble. La balance commerciale est également d'une grande importance. Une balance positive—lorsque les exportations dépassent les importations—indique la compétitivité des biens allemands sur le marché mondial et des flux de capitaux vers le pays. Ce facteur soutient également l'euro. À l'inverse, des chiffres faibles de la production industrielle ou une balance commerciale négative pourraient avoir un impact négatif sur l'euro. Les investisseurs pourraient interpréter cela comme un signe de ralentissement de la croissance économique allemande et commencer à vendre l'euro.

Pour la stratégie intrajournalière, je me concentrerai principalement sur les scénarios #1 et #2.

Scénario d'Achat

Scénario #1 : Je prévois d'acheter l'euro aujourd'hui lorsque le prix atteindra la zone autour de 1.1685 (ligne verte sur le graphique) avec pour objectif une hausse jusqu'au niveau de 1.1731. À 1.1731, je prévois de sortir du marché et d'ouvrir une position vendeuse dans la direction opposée, visant un retracement de 30 à 35 points depuis le point d'entrée. Acheter l'euro n'est conseillé que si les données sont solides.

Important : Avant d'acheter, assurez-vous que l'indicateur MACD est au-dessus de la marque zéro et commence juste à monter.

Scénario #2 : Je prévois également d'acheter l'euro aujourd'hui en cas de deux tests consécutifs du niveau 1.1658 alors que l'indicateur MACD est en situation de survente. Cela limiterait le potentiel baissier de la paire et mènerait à une inversion du marché à la hausse. Une hausse vers les niveaux opposés de 1.1685 et 1.1731 est attendue.

Scénario de Vente

Scénario #1 : Je prévois de vendre l'euro après que le prix ait atteint le niveau de 1.1658 (ligne rouge sur le graphique). L'objectif sera 1.1603, où je prévois de sortir du marché et d'ouvrir une position acheteuse dans la direction opposée (visant un mouvement de 20 à 25 points dans la direction opposée depuis le niveau). La pression de vente sur la paire reviendra si les données sont faibles.

Important : Avant de vendre, assurez-vous que l'indicateur MACD est en dessous de la marque zéro et commence juste à décliner.

Scénario #2 : Je prévois également de vendre l'euro aujourd'hui en cas de deux tests consécutifs du niveau 1.1685 alors que l'indicateur MACD est en situation de surachat. Cela limiterait le potentiel haussier de la paire et mènerait à une inversion à la baisse. Une baisse vers les niveaux opposés de 1.1658 et 1.1603 est attendue.

Ce que montre le graphique :

• La fine ligne verte représente le prix d'entrée auquel l'instrument de trading peut être acheté.
• La ligne verte épaisse indique le niveau de prix attendu où un ordre de Take Profit peut être placé, ou les bénéfices peuvent être sécurisés manuellement, car une croissance supplémentaire au-delà de ce niveau est peu probable.
• La fine ligne rouge représente le prix d'entrée auquel l'instrument de trading peut être vendu.
• La ligne rouge épaisse indique le niveau de prix attendu où un ordre de Take Profit peut être placé, ou les bénéfices peuvent être sécurisés manuellement, car une baisse supplémentaire en dessous de ce niveau est peu probable.
• L'indicateur MACD doit être utilisé pour évaluer les zones de surachat et de survente lors de l'entrée sur le marché.

Notes importantes :

• Les traders débutants sur le Forex doivent faire preuve d'une extrême prudence lorsqu'ils prennent des décisions d'entrée sur le marché. Il est conseillé de rester à l'écart du marché avant la publication de rapports fondamentaux importants pour éviter d'être exposé à des fluctuations de prix importantes. Si vous choisissez de trader pendant les annonces, utilisez toujours des ordres stop-loss pour minimiser les pertes potentielles. Trader sans ordres stop-loss peut rapidement anéantir l'intégralité de votre dépôt, surtout si vous négligez les principes de gestion du capital et que vous tradez avec de gros volumes.
• Rappelez-vous qu'un trading réussi nécessite un plan de trading bien défini, similaire à celui décrit ci-dessus. Prendre des décisions de trading impulsives basées sur la situation actuelle du marché est une stratégie perdante pour les traders intrajournaliers.