بالأمس، لم تكن هناك نقاط دخول مناسبة في السوق. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونحلل ما حدث. في توقعاتي الصباحية، قمت بتحديد مستوى 1.1584 وخططت لاتخاذ قرارات الدخول إلى السوق بناءً عليه. حدث انخفاض، لكن الوضع لم يصل إلى اختبار مستوى 1.1584، لذلك بقيت بدون تداولات في النصف الأول من اليوم. وتكرر نفس السيناريو في النصف الثاني من اليوم.

لفتح مراكز شراء طويلة على EUR/USD، يتطلب الأمر:

البيانات الجيدة حول طلبات التصنيع في الولايات المتحدة والتصريحات الحذرة من ممثلي الاحتياطي الفيدرالي دعمت الدولار في النصف الثاني من اليوم، لكن هذا لم يؤد إلى تغييرات تقنية قوية في السوق. اليوم، قد يزداد الضغط على اليورو. في النصف الأول من اليوم، من المتوقع صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو والمؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين لشهر أكتوبر من هذا العام. سيتم أيضًا نشر تقرير عن رصيد الحساب الجاري للبنك المركزي الأوروبي. إذا كانت الأرقام أقل من توقعات الاقتصاديين، فإن ذلك سيعزز ثقة البنك المركزي الأوروبي في إجراءاته المتعلقة بأسعار الفائدة، مما سيضعف موقف اليورو. في هذه الحالة، أتوقع ظهور أولى علامات المشترين فقط حول مستوى الدعم 1.1584، الذي يعتبر ذا طبيعة متوسطة. تشكيل اختراق كاذب هناك سيوفر نقطة دخول لمراكز الشراء، بهدف استعادة الزوج إلى المقاومة عند 1.1607. اختراق واختبار عكسي لهذا النطاق سيؤكد الإجراءات الصحيحة لشراء اليورو في انتظار قفزة أكبر للزوج إلى 1.1632. الهدف الأبعد سيكون أعلى مستوى للأسبوع الماضي عند 1.1655، حيث سأقوم بجني الأرباح. اختبار هذا المستوى سيعزز السوق الصاعد لليورو. في حالة انخفاض EUR/USD وعدم وجود نشاط حول 1.1584، سيزداد الضغط على الزوج، مما قد يؤدي إلى بيع أكبر. من المحتمل أن يصل البائعون إلى المستوى المثير للاهتمام التالي عند 1.1564. فقط تشكيل اختراق كاذب هناك سيكون شرطًا مناسبًا لشراء اليورو. سيتم فتح مراكز الشراء عند الارتداد من 1.1543 بهدف تصحيح صعودي من 30-35 نقطة خلال اليوم.

لفتح مراكز بيع قصيرة على EUR/USD، يتطلب الأمر:

يواصل البائعون التصحيح، لكنهم يفعلون ذلك بحذر شديد. في حالة ارتفاع اليورو ورد فعل صعودي على بيانات التضخم في منطقة اليورو، ستكون المهمة الأولية للدببة هي الدفاع عن مستوى المقاومة 1.1607. تشكيل اختراق كاذب هناك سيوفر نقطة دخول لمراكز البيع، بهدف تحريك الزوج إلى الدعم عند 1.1584. اختراق وتثبيت أسفل هذا النطاق، مع اختبار عكسي من الأسفل إلى الأعلى، سيكون خيارًا مناسبًا آخر لفتح مراكز بيع مع التحرك نحو 1.1564. الهدف الأبعد سيكون منطقة 1.1543، حيث سأقوم بجني الأرباح. في حالة التحرك الصعودي لـ EUR/USD وعدم وجود نشاط دببي نشط حول 1.1607، من الأفضل تأجيل مراكز البيع حتى مستوى أكبر عند 1.1632. سيتم البيع هناك فقط بعد فشل التثبيت. أخطط لفتح مراكز بيع عند الارتداد من 1.1655، بهدف تصحيح هبوطي من 30-35 نقطة.

موصى بمراجعته:

بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية، لم يتم نشر بيانات جديدة عن التزامات المتداولين. التقرير الأخير ذو الصلة يعود فقط إلى 23 سبتمبر.

في تقرير COT (التزامات المتداولين) بتاريخ 23 سبتمبر، كان هناك زيادة في المراكز القصيرة وانخفاض في المراكز الطويلة. توقعات المزيد من الانخفاضات في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي تستمر في ممارسة الضغط على الدولار الأمريكي. ومع ذلك، فإن عدد المشترين لليورو لا يزداد أيضًا، حيث أن المشاكل السياسية في فرنسا ومخاطر موجة جديدة من نمو التضخم تجبر البنك المركزي الأوروبي على التصرف بحذر أكبر، مما يبطئ النمو الاقتصادي. يشير تقرير COT إلى أن المراكز الطويلة غير التجارية انخفضت بمقدار 789 لتصل إلى مستوى 252,472، بينما زادت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 2,625 لتصل إلى مستوى 138,625. ونتيجة لذلك، انخفض الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 873.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة

يتم التداول تحت المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يشير إلى تصحيح إضافي للزوج.

ملاحظة: يتم اعتبار فترة وأسعار المتوسطات المتحركة من قبل المؤلف على الرسم البياني الساعي H1 وتختلف عن التعريف العام للمتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية على الرسم البياني اليومي D1.

بولينجر باندز

في حالة الانخفاض، ستعمل الحدود السفلى للمؤشر حول 1.1570 كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك (MA): يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تسوية التقلبات والضوضاء. الفترة – 50. مميز باللون الأصفر على الرسم البياني.
• المتوسط المتحرك (MA): يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تسوية التقلبات والضوضاء. الفترة – 30. مميز باللون الأخضر على الرسم البياني.
• مؤشر MACD (تقارب/تباعد المتوسط المتحرك): EMA السريع – الفترة 12. EMA البطيء – الفترة 26. SMA – الفترة 9.
• بولينجر باندز: الفترة – 20.
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة، وتلبي متطلبات معينة.
• المراكز الطويلة للمتداولين غير التجاريين: إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة للمتداولين غير التجاريين.
• المراكز القصيرة للمتداولين غير التجاريين: إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة للمتداولين غير التجاريين.
• إجمالي صافي المراكز للمتداولين غير التجاريين: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة للمتداولين غير التجاريين.