Cặp EUR/USD tiếp tục giảm vào thứ Tư, một quá trình đã diễn ra trong hai tuần qua, nhưng hoạt động của nhà giao dịch vẫn ở mức tối thiểu. Dưới đây, chúng tôi sẽ xem xét kỹ hơn tình huống này. Việc củng cố dưới mức Fibonacci 38.2% tại 1.1686 cho phép kỳ vọng về sự giảm tiếp tục hướng đến mức hỗ trợ tại 1.1645–1.1648. Việc đóng cửa trên 1.1686 hôm nay sẽ cho phép các nhà giao dịch kỳ vọng vào một sự phục hồi nhẹ hướng tới mức điều chỉnh 23.6% tại 1.1731.

Cấu trúc sóng trên biểu đồ hàng giờ vẫn đơn giản. Sóng tăng gần đây nhất không vượt quá đỉnh của sóng trước đó, trong khi sóng giảm mới đã phá đáy trước đó. Do đó, xu hướng đã chuyển sang giảm. Theo quan điểm của tôi, sự sụt giảm dường như sẽ không kéo dài, nhưng cần một sự phá vỡ xu hướng giảm trước khi có thể kỳ vọng một đợt tăng mới của đồng euro. Dựa trên cấu trúc biểu đồ hiện tại, một sự phá vỡ như vậy sẽ xảy ra trên vùng kháng cự tại 1.1795–1.1802 hoặc sau hai sóng tăng liên tiếp.

Vào thứ Tư, các nhà giao dịch đã có nhiều thông tin kích hoạt để tham gia thị trường tích cực. Tuy nhiên, thật ngạc nhiên khi gần như tất cả các dữ liệu kinh tế đều bị bỏ qua. Nó bắt đầu với báo cáo lạm phát khu vực đồng euro, mang đến một số lo ngại. Những lo ngại này liên quan đến các hành động chính sách tiền tệ tương lai của ECB. Lạm phát tại Đức cho thấy sự giảm mạnh trong tháng Mười Hai, và nhiều nhà giao dịch kỳ vọng một sự giảm tốc đáng kể trong lạm phát của khu vực đồng euro. Nếu điều đó xảy ra, khả năng thắt chặt tiền tệ của ECB vào năm 2026 sẽ giảm xuống gần như bằng không. Hơn nữa, nếu lạm phát giảm dưới mục tiêu của ngân hàng trung ương, điều đó có nghĩa là khả năng cắt giảm lãi suất tiếp theo cao hơn khả năng tăng lãi suất. Mặc dù chỉ số giá tiêu dùng không giảm xuống dưới 2%, nguy cơ lạm phát tiếp tục giảm vẫn tồn tại. Tăng trưởng giá tại châu Âu đã chậm lại trong ba tháng liên tiếp, mặc dù trong trung hạn nó đã duy trì ở mức gần 2% trong khoảng 10 tháng.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền này đã phục hồi từ mức hỗ trợ tại 1.1649–1.1680 và đảo chiều có lợi cho đồng euro. Do đó, quá trình tăng trưởng có thể tiếp tục hướng tới mức điều chỉnh 0.0% tại 1.1829. Một sự củng cố dưới mức hỗ trợ 1.1649–1.1680 sẽ làm tăng khả năng tiếp tục giảm hướng tới mức Fibonacci tiếp theo tại 38.2% – 1.1538. Không có sự phân kỳ nổi lên nào được quan sát trên bất kỳ chỉ báo nào ngày hôm nay.

Báo cáo Cam kết của Các Nhà Giao dịch (COT):

Trong tuần báo cáo mới nhất, các nhà tham gia thị trường chuyên nghiệp đã mở 16,177 vị thế mua và 1,189 vị thế bán. Tâm lý trong nhóm "phi thương mại" vẫn đang thiên về phía tăng nhờ vào Donald Trump và chính sách của ông, và tiếp tục mạnh lên theo thời gian. Tổng số vị thế mua mà các nhà đầu cơ nắm giữ hiện nay là 293,000, trong khi vị thế bán là 133,000. Điều này thể hiện lợi thế hơn gấp đôi cho phe mua.

Trong ba mươi ba tuần liên tiếp, các tay chơi lớn đã giảm vị thế bán và tăng vị thế mua. Sau đó, đã xuất hiện "shutdown," và bây giờ chúng ta lại thấy cùng một bức tranh: các nhà giao dịch chuyên nghiệp tiếp tục xây dựng các vị thế mua. Chính sách của Donald Trump vẫn là yếu tố quan trọng nhất đối với các nhà giao dịch, vì nó tạo ra nhiều vấn đề có khả năng gây ra hậu quả lâu dài và mang tính cấu trúc cho nền kinh tế Mỹ - chẳng hạn như sự suy yếu của thị trường lao động. Các nhà giao dịch cũng lo ngại về việc mất đi sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang vào năm 2026 vì áp lực từ Trump và trong bối cảnh dự kiến Jerome Powell từ chức vào tháng Năm.

Lịch tin tức cho Mỹ và khu vực đồng euro:

• Khu vực đồng euro – Tỷ lệ thất nghiệp (10:00 UTC)
• Mỹ – Đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu (13:30 UTC)

Ngày 8 tháng 1, lịch kinh tế chỉ có hai mục, trong đó không có mục nào đặc biệt quan trọng. Tác động của bối cảnh tin tức đến tâm lý thị trường vào thứ Năm có thể cực kỳ yếu hoặc hoàn toàn không có.

Triển vọng và lời khuyên giao dịch EUR/USD:

Bán cặp tiền này có thể tiến hành sau khi giá bật lại từ mức 1.1731 trên biểu đồ giờ, với mục tiêu là 1.1686. Mục tiêu này đã đạt được. Hôm nay, có thể duy trì vị thế bán với các mục tiêu ở mức 1.1645–1.1648 và 1.1607–1.1612. Các cơ hội mua có thể xuất hiện sau khi giá bật lại từ một hoặc cả hai vùng mục tiêu này trên biểu đồ giờ, với mục tiêu là 1.1686 và 1.1731.

Lưới Fibonacci được vẽ từ 1.1492–1.1805 trên biểu đồ giờ và từ 1.1066–1.1829 trên biểu đồ 4 giờ.