Phân Tích EUR/USD Trên Khung 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục xu hướng tăng vào thứ Ba, như đã dự đoán. Mặc dù không có sự kiện quan trọng nào xảy ra vào ngày hôm qua và kỳ vọng rằng tin tức về việc sắp kết thúc đóng cửa chính phủ sẽ củng cố đồng đô la, thị trường vẫn tiếp tục mua vào đồng euro. Điều này có phải là phi lý không? Cũng tương tự như việc phi lý khi quan sát đồng đô la tăng giá vào tháng 10 trong khi chính phủ đang đóng cửa và thêm vào đó là các thuế quan mới từ Trump. Cặp EUR/USD vẫn duy trì ổn định trong khung thời gian hàng ngày, điều này giải thích tất cả. Trong đợt giảm gần đây nhất, giá đã tiến gần đến giới hạn dưới của phạm vi tại 1.1400–1.1830, và đã tăng lên trong bốn ngày qua. Vì vậy, có thể giả định rằng việc cặp tiền giảm phi lý đã kết thúc, và sự tăng giá hợp lý đang chờ đợi.

Bởi vì bối cảnh cơ bản tổng thể hoàn toàn ủng hộ đồng euro. Đồng đô la không có gì gọi là "lá bài tẩy" khi Donald Trump vẫn là tổng thống. Nhớ lại rằng ngay cả trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, Trump không giấu giếm mong muốn nhìn thấy một đồng đô la rẻ hơn. Làm sao có thể mong chờ đồng đô la tăng giá khi ngay cả tổng thống cũng muốn làm yếu nó?

Trên khung thời gian 5 phút, một tín hiệu mua khởi sắc đã được hình thành vào hôm qua gần đường Senkou Span B. Sau khi vượt qua đường quan trọng này, giá tiếp tục xu hướng tăng, đạt đến khu vực mục tiêu gần nhất 1.1604-1.1615, nơi có thể chốt lời.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày là 23 tháng Chín. Kể từ đó, không có báo cáo COT nào mới được công bố do "shutdown" của Mỹ. Trong hình minh họa ở trên, rõ ràng vị thế ròng của nhà giao dịch phi thương mại đã lâu là "bullish", với bên gấu đang cố gắng giành ưu thế vào cuối năm 2024 nhưng nhanh chóng mất vị trí. Kể từ khi Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ thứ hai, đồng đô la đã giảm giá. Chúng ta không thể khẳng định rằng sự suy giảm của đồng tiền Mỹ sẽ tiếp tục với xác suất 100%, nhưng các sự kiện thế giới hiện tại gợi ý rằng điều này có thể xảy ra.

Chúng ta vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể củng cố đồng euro, trong khi có đủ các yếu tố có thể làm yếu đồng đô la. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn đang diễn ra, nhưng việc giá di chuyển ở đâu trong 17 năm qua có ý nghĩa gì? Một khi Trump kết thúc cuộc chiến thương mại của mình, đồng đô la có thể sẽ bắt đầu tăng, nhưng các sự kiện gần đây cho thấy rằng cuộc chiến này sẽ còn tiếp tục dưới một hình thức nào đó trong một thời gian dài.

Vị trí của các đường đỏ và xanh lam của chỉ báo tiếp tục chỉ ra sự duy trì của xu hướng "bullish". Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua trong nhóm "Non-commercial" giảm 800, trong khi số lượng vị thế bán tăng 2,600. Kết quả là, vị thế ròng giảm 3,400 hợp đồng trong tuần. Tuy nhiên, dữ liệu này đã lỗi thời và không còn ý nghĩa.

Phân Tích EUR/USD trên Khung 1H

Trên khung thời gian hàng giờ, cặp tiền tệ EUR/USD cuối cùng cũng cho thấy dấu hiệu bắt đầu một xu hướng tăng. Đường Senkou Span B đã bị phá vỡ, vì vậy xu hướng có khả năng đã chuyển sang tăng. Chúng tôi tin rằng lý do chính cho các động thái không hợp lý và thiếu logic gần đây là do tình trạng đi ngang trên khung thời gian hàng ngày. Tình trạng đi ngang này vẫn đang diễn ra. Khi giá tiến gần đến ranh giới dưới của kênh giao dịch, chúng ta có thể mong đợi một xu hướng tăng cục bộ trên khung thời gian hàng giờ.

Vào ngày 12 tháng 11, chúng tôi xác định các mức giao dịch sau: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, cũng như đường Senkou Span B (1.1571) và Kijun-sen (1.1531). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi suốt cả ngày, điều này cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss để hoà vốn nếu giá di chuyển 15 pip theo hướng đúng. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi tổn thất tiềm năng nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Vào thứ Tư, ước tính thứ hai về lạm phát của Đức cho tháng 10 dự kiến sẽ được công bố trong khu vực đồng Euro. Các ước tính thứ hai hiếm khi khác biệt so với ước tính đầu tiên, vì vậy chúng tôi không kỳ vọng phản ứng thị trường mạnh mẽ. Báo cáo này có thể sẽ không ảnh hưởng đến tâm lý thị trường chút nào. Không có sự kiện thú vị nào được lên lịch ở Mỹ cho ngày thứ Tư.

Khuyến nghị giao dịch:

Vào thứ Tư, các nhà giao dịch có thể kỳ vọng sự tăng trưởng tiếp tục, vì đường Senkou Span B đã bị phá vỡ. Việc bật ra khỏi khu vực 1.1604-1.1615 cho phép mở các vị thế bán, nhưng chúng tôi không vội vào lệnh này, vì xu hướng hiện tại đang thay đổi. Việc phá vỡ khu vực 1.1604-1.1615 sẽ cho phép mở các vị thế mua mới với mục tiêu là 1.1657.

Giải thích cho minh họa:

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự được hiển thị dưới dạng các đường đỏ dày, gần với đó có thể kết thúc sự di chuyển. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển sang khung thời gian hàng giờ từ khung thời gian 4 giờ. Chúng là các đường mạnh.
• Các mức cực hạn là các đường đỏ mỏng mà từ đó giá đã phản ứng trước đó. Chúng là các nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các đường vàng là các đường xu hướng, kênh xu hướng, và bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.
• Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT đại diện cho quy mô của vị thế ròng của từng danh mục nhà giao dịch.