Đồng đô la Mỹ tiếp tục suy yếu một cách đáng kể—một sự phát triển dễ hiểu. Trên thị trường ngày càng có nhiều cuộc thảo luận về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ buộc phải hành động mềm mỏng hơn, đặc biệt sau khi có các dữ liệu cơ bản mới nhất từ Hoa Kỳ, điều này khó có thể mang lại sự tự tin cho những người đầu cơ đồng đô la.

Hôm qua, dữ liệu mạnh mẽ từ Viện ZEW của Đức, chỉ ra sự gia tăng niềm tin kinh tế trong khu vực đồng euro, đã dẫn đến sự mạnh lên của đồng euro. Các nhà đầu tư đã xem đây như một tín hiệu về khả năng ổn định kinh tế trong khu vực, làm tăng sự quan tâm đến đồng tiền châu Âu. Tuy nhiên, yếu tố chính ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối trong nửa sau của ngày là sự thay đổi kỳ vọng về chính sách tương lai của Fed. Điều này làm giảm sự hấp dẫn của đồng đô la, bởi vì lãi suất thấp hơn làm cho đồng tiền này kém hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tìm kiếm lợi tức cao hơn. Sự suy giảm của đồng đô la, ngược lại, càng làm mạnh lên đồng euro, bảng Anh và các tài sản rủi ro khác.

Hôm nay hứa hẹn sẽ đầy sự kiện có thể ảnh hưởng đáng kể đến các xu hướng ngoại hối. Các báo cáo CPI cho cả khu vực đồng euro và Anh sẽ được chú ý, cung cấp những hiểu biết quan trọng về động lực lạm phát. Những con số này sẽ là chìa khóa để đánh giá quan điểm chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Ngân hàng Anh.

Các nhà đầu tư và nhà phân tích sẽ theo dõi chặt chẽ để xem kết quả CPI thực tế có khớp với kỳ vọng hay không. Nếu các chỉ số tốt hơn dự đoán, áp lực lên ECB để ngừng cắt giảm lãi suất sẽ tăng, có khả năng làm mạnh lên đồng euro. Ngược lại, kết quả thấp hơn dự kiến có thể gây ra phản ứng ngược lại, làm yếu đồng euro.

Một sự bất ngờ tăng trong CPI của Vương quốc Anh có khả năng gia tăng áp lực lên BoE để hành động cẩn trọng hơn—điều này có thể làm mạnh lên đồng bảng Anh, vì triển vọng lợi tức cao hơn từ các tài sản bằng đồng bảng Anh làm tăng sức hấp dẫn đầu tư của chúng. Mặt khác, lạm phát yếu hơn dự kiến có thể giảm áp lực lên BoE và dẫn tới đồng bảng Anh giảm giá.

Vì vậy, dữ liệu lạm phát hôm nay sẽ là một yếu tố quan trọng trong việc xác định lộ trình tiếp theo cho cả đồng euro và bảng Anh. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư nên chú ý sát sao tới các công bố này và sẵn sàng phản ứng nhanh chóng trước bất kỳ sự sai lệch đáng kể nào so với dự báo.

Nếu dữ liệu phù hợp với kỳ vọng của các nhà kinh tế, tốt nhất nên sử dụng chiến lược Mean Reversion. Nếu dữ liệu vượt quá hoặc thấp hơn dự kiến, chiến lược Momentum là phù hợp nhất.

Chiến lược Momentum (Breakout):

EUR/USD

• Mua khi giá vượt qua mức 1.1870 có thể đưa đồng euro lên các khu vực 1.1900 và 1.1937
• Bán khi giá giảm xuống dưới 1.1840 có thể đẩy đồng euro về phía 1.1793 và 1.1754

GBP/USD

• Mua khi giá vượt qua mức 1.3665 có thể đưa đồng bảng Anh lên các khu vực 1.3705 và 1.3746
• Bán khi giá giảm xuống dưới 1.3625 có thể đẩy đồng bảng Anh xuống các mức 1.3590 và 1.3555

USD/JPY

• Mua khi giá vượt qua mức 146.70 có thể đẩy đồng đô la về phía 147.12 và 147.40
• Bán khi giá giảm xuống dưới 146.30 có thể đẩy đồng đô la xuống mức 145.92 và 145.63

Chiến lược Mean Reversion (Pullbacks):

EUR/USD

• Tôi sẽ tìm cơ hội bán sau khi có một đợt phá vỡ thất bại trên mức 1,1872, khi giá quay trở lại dưới mức này
• Tôi sẽ tìm cơ hội mua sau khi có một đợt phá vỡ thất bại dưới mức 1,1840, khi giá quay trở lại trên mức này

GBP/USD

• Tôi sẽ xem xét bán nếu giá không thể phá vỡ mức 1.3660, khi giá quay lại dưới mức này
• Tôi sẽ xem xét mua nếu giá không thể phá vỡ mức 1.3630, khi giá quay lại trên mức này

AUD/USD

• Tôi sẽ xem xét bán sau khi phá vỡ thất bại trên mức 0,6690, khi giá quay lại dưới mức này
• Tôi sẽ xem xét mua sau khi phá vỡ thất bại dưới mức 0,6669, khi giá quay lại trên mức này

USD/CAD

• Tôi sẽ xem xét bán sau khi giá không thể bứt phá trên 1.3757 và quay trở lại bên dưới mức này
• Tôi sẽ xem xét mua sau khi giá không thể bứt phá dưới 1.3738 và quay trở lại trên mức này