Chào buổi chiều, các nhà giao dịch! Vào thứ Năm, cặp tỷ giá EUR/USD đã đảo chiều có lợi cho đồng euro và củng cố trên mức 76.4% Fibonacci tại 1.1695. Ban đầu, các nhà giao dịch tập trung vào việc bán và thậm chí đã củng cố dưới mức 1.1695. Tuy nhiên, dòng tin tức đã làm thay đổi đáng kể tâm lý thị trường. Do đó, đà tăng có thể tiếp tục hôm nay hướng tới mức 100% Fibonacci tiếp theo tại 1.1789.

Cấu trúc sóng trên biểu đồ hàng giờ vẫn đơn giản và rõ ràng. Sóng tăng gần nhất đã vượt qua đỉnh của sóng trước đó, trong khi sóng giảm gần đây nhất không phá vỡ đáy trước đó. Do đó, xu hướng vẫn còn tăng, mặc dù không quá mạnh hay chắc chắn. Các dữ liệu thị trường lao động gần đây và triển vọng thay đổi về chính sách tiền tệ của Fed hiện chỉ hỗ trợ cho những người đầu tư theo xu hướng tăng.

Vào thứ Năm, ECB đã tổ chức cuộc họp chính sách của mình, nhưng điều đó không phải là chất xúc tác thúc đẩy hoạt động thương nhân gia tăng. ECB duy trì chính sách như mong đợi. Thay vào đó, báo cáo về lạm phát của Mỹ đã khiến thị trường bất ngờ. Hãy nhớ rằng, Donald Trump và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tiếp tục khăng khăng rằng lạm phát ở Mỹ là thấp và yêu cầu Fed giảm lãi suất. Tuy nhiên, các báo cáo chính thức tiếp tục cho thấy CPI đang tăng—và hiện tại, dường như mỗi người có một định nghĩa khác nhau về "thấp". Đối với Trump và Bessent, ngay cả 5% cũng có thể được coi là thấp. Đối với Fed, đây là lạm phát cao—gấp 2,5 lần so với mục tiêu. Đáng chú ý là ngày càng có nhiều thảo luận rằng mục tiêu nên được sửa đổi. Như câu ngạn ngữ nói, nếu núi không đến với Mohammed, Mohammed sẽ đến với núi. Nếu bạn không thể đạt được mục tiêu, hãy di chuyển nó. Đây là cách tiếp cận được ủng hộ bởi những người Cộng hòa, những người trung thành với Trump, đối với họ, tăng trưởng kinh tế và quỹ chính phủ đầy đủ quan trọng hơn nhiều so với lạm phát thấp. Trong khi đó, kể từ tháng Tư (khi bắt đầu áp thuế), CPI đã tăng từ 2,3% lên 2,9%.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền này đã củng cố trên dải ngang, cho phép các nhà giao dịch tìm kiếm thêm sự tăng trưởng về mức Fibonacci 161.8% ở 1.1854. Không có tín hiệu phân kỳ nào nổi bật trên bất kỳ chỉ báo nào hôm nay. Việc bật lại từ mức 1.1854 có thể có lợi cho đồng đô la và kích thích một số suy giảm, trong khi sự củng cố trên mức 1.1854 sẽ tăng cơ hội cho cặp tiền này tiếp tục tăng trưởng về phía 1.2066.

Báo cáo Cam kết của các thương nhân (COT):

Trong tuần báo cáo cuối cùng, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã đóng 2,726 hợp đồng mua và mở 751 hợp đồng bán. Tâm lý của nhóm "Phi thương mại" vẫn duy trì xu hướng tăng nhờ vào Trump và chỉ ngày càng gia tăng theo thời gian. Tổng số hợp đồng dài hạn mà các nhà đầu cơ đang nắm giữ hiện nay là 255,000, và hợp đồng ngắn hạn là 136,000. Khoảng cách này gần như gấp đôi. Cũng cần lưu ý số lượng ô màu xanh lá cây trong bảng trên, phản ánh sự gia tăng mạnh mẽ của các vị trí trong đồng euro. Trong hầu hết các trường hợp, sự quan tâm đến đồng euro tiếp tục tăng, trong khi sự quan tâm đến đồng đô la tiếp tục giảm.

Trong suốt 30 tuần liên tiếp, các nhà giao dịch lớn đã giảm vị trí ngắn hạn và tăng vị trí dài hạn. Chính sách của Trump vẫn là yếu tố lớn nhất đối với các nhà giao dịch, vì nó có thể dẫn đến các vấn đề cơ cấu dài hạn cho Hoa Kỳ. Mặc dù đã ký kết một số thỏa thuận thương mại quan trọng, một số chỉ số kinh tế quan trọng vẫn đang giảm.

Lịch tin tức cho Hoa Kỳ và Khu vực đồng euro:

• Khu vực đồng euro — Chỉ số giá tiêu dùng Đức (06:00 UTC)
• Hoa Kỳ — Chỉ số Tâm lý Tiêu dùng Đại học Michigan (14:00 UTC)

Lịch kinh tế ngày 12 tháng 9 chỉ có hai sự kiện này, cả hai đều không quan trọng. Sự ảnh hưởng của dòng tin tức đến tâm lý thị trường vào thứ Sáu này sẽ yếu.

Dự báo và Mẹo giao dịch EUR/USD:

Xem xét bán cặp tiền này hôm nay nếu đóng cửa dưới mức 1.1695 trên biểu đồ giờ, nhắm đến vùng từ 1.1637–1.1645. Mua cặp này là có thể vào ngày thứ Năm nếu đóng cửa trên mức 1.1695, nhắm đến khu vực từ 1.1789–1.1802. Hôm nay, hãy để các giao dịch này tiếp tục chạy bằng việc đặt Stop Loss ở điểm hòa vốn.

Các mức Fibonacci được vẽ từ 1.1789–1.1392 trên biểu đồ giờ và từ 1.1214–1.0179 trên biểu đồ H4.